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富達新興市場債券基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.4700 |
0.1000 |
0.47% |
3.42% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
5.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
21.4700 |
0.47% |
2024/05/03 |
21.3600 |
0.14% |
| 2024/05/16 |
21.3700 |
-0.37% |
2024/05/02 |
21.3300 |
0.14% |
| 2024/05/15 |
21.4500 |
0.19% |
2024/05/01 |
21.3000 |
-0.33% |
| 2024/05/14 |
21.4100 |
-0.19% |
2024/04/30 |
21.3700 |
0.14% |
| 2024/05/13 |
21.4500 |
-0.14% |
2024/04/29 |
21.3400 |
0.05% |
| 2024/05/10 |
21.4800 |
0.05% |
2024/04/26 |
21.3300 |
0.66% |
| 2024/05/09 |
21.4700 |
-0.19% |
2024/04/25 |
21.1900 |
-0.75% |
| 2024/05/08 |
21.5100 |
-0.19% |
2024/04/24 |
21.3500 |
-0.33% |
| 2024/05/07 |
21.5500 |
0.75% |
2024/04/23 |
21.4200 |
-0.19% |
| 2024/05/06 |
21.3900 |
0.14% |
2024/04/22 |
21.4600 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/歐元 |
0.47% |
-0.05% |
0.94% |
4.02% |
10.44% |
9.48% |
3.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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