富達日本價值基金-Y股/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.9600 0.0700 0.39% 18.31% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 35.54%
含息 - - - - - - - - - 36.87%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0972 11.3100 0.86%
總計 0.0972 11.3100 0.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1491 14.6800 1.02%
總計 0.1491 14.6800 1.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金-Y股/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 17.9600 0.39% 2024/05/03 17.9500 0.50%
2024/05/16 17.8900 -0.61% 2024/05/02 17.8600 -0.28%
2024/05/15 18.0000 0.22% 2024/05/01 17.9100 -0.50%
2024/05/14 17.9600 0.00% 2024/04/30 18.0000 1.12%
2024/05/13 17.9600 -0.66% 2024/04/29 17.8000 0.51%
2024/05/10 18.0800 0.33% 2024/04/26 17.7100 1.90%
2024/05/09 18.0200 0.45% 2024/04/25 17.3800 -1.53%
2024/05/08 17.9400 -0.99% 2024/04/24 17.6500 0.51%
2024/05/07 18.1200 -0.49% 2024/04/23 17.5600 1.27%
2024/05/06 18.2100 1.45% 2024/04/22 17.3400 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金-Y股/美元避險 0.39% -0.66% 3.76% 8.06% 17.85% 35.55% 18.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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