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富達亞洲債券基金-I股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8900 |
-0.0100 |
-0.08% |
0.17% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.13% |
5.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.8900 |
-0.08% |
2024/05/03 |
11.7800 |
0.51% |
| 2024/05/16 |
11.9000 |
0.17% |
2024/05/02 |
11.7200 |
0.26% |
| 2024/05/15 |
11.8800 |
0.42% |
2024/05/01 |
11.6900 |
0.00% |
| 2024/05/14 |
11.8300 |
0.08% |
2024/04/30 |
11.6900 |
0.00% |
| 2024/05/13 |
11.8200 |
0.08% |
2024/04/29 |
11.6900 |
0.17% |
| 2024/05/10 |
11.8100 |
0.00% |
2024/04/26 |
11.6700 |
0.09% |
| 2024/05/09 |
11.8100 |
-0.08% |
2024/04/25 |
11.6600 |
-0.26% |
| 2024/05/08 |
11.8200 |
-0.17% |
2024/04/24 |
11.6900 |
-0.17% |
| 2024/05/07 |
11.8400 |
0.34% |
2024/04/23 |
11.7100 |
0.09% |
| 2024/05/06 |
11.8000 |
0.17% |
2024/04/22 |
11.7000 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲債券基金-I股/累計/美元 |
-0.08% |
0.68% |
1.62% |
1.45% |
5.13% |
2.41% |
0.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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