富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 62.2400 -0.1600 -0.26% 14.10% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.33% 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55%
含息 -2.33% 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5786 43.0800 1.34%
總計 0.5786 43.0800 1.34%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 62.2400 -0.26% 2024/05/03 59.3700 -0.12%
2024/05/16 62.4000 0.06% 2024/05/02 59.4400 0.92%
2024/05/15 62.3600 0.60% 2024/05/01 58.9000 -0.76%
2024/05/14 61.9900 1.27% 2024/04/30 59.3500 -1.36%
2024/05/13 61.2100 0.18% 2024/04/29 60.1700 0.50%
2024/05/10 61.1000 0.63% 2024/04/26 59.8700 1.20%
2024/05/09 60.7200 0.60% 2024/04/25 59.1600 -0.99%
2024/05/08 60.3600 -0.36% 2024/04/24 59.7500 0.10%
2024/05/07 60.5800 1.07% 2024/04/23 59.6900 1.63%
2024/05/06 59.9400 0.96% 2024/04/22 58.7300 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 -0.26% 1.87% 7.50% 9.87% 20.13% 23.66% 14.10%
義大利指數 -0.04% 2.05% 5.21% 11.08% 19.62% 28.27% 15.82%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 2.96% 7.73% 12.87% 21.36% 31.53% 15.31%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 0.54% 2.84% 5.74% 16.06% 24.38% 31.75% 19.77%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 0.83% 3.86% 7.99% 17.06% 24.25% 31.64% 17.69%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 0.55% 3.30% 5.98% 8.80% 14.68% 17.51% 8.50%
基金平均績效 0.41% 2.97% 6.80% 12.95% 20.86% 26.14% 15.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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