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富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
16.5600 |
0.0600 |
0.36% |
7.32% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.79% |
-16.89% |
-1.41% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
16.5600 |
0.36% |
2024/05/03 |
16.0400 |
1.26% |
2024/05/16 |
16.5000 |
0.73% |
2024/05/02 |
15.8400 |
2.00% |
2024/05/15 |
16.3800 |
0.61% |
2024/05/01 |
15.5300 |
-0.38% |
2024/05/14 |
16.2800 |
0.25% |
2024/04/30 |
15.5900 |
-0.51% |
2024/05/13 |
16.2400 |
0.68% |
2024/04/29 |
15.6700 |
1.29% |
2024/05/10 |
16.1300 |
0.37% |
2024/04/26 |
15.4700 |
1.51% |
2024/05/09 |
16.0700 |
0.44% |
2024/04/25 |
15.2400 |
0.13% |
2024/05/08 |
16.0000 |
-0.74% |
2024/04/24 |
15.2200 |
1.06% |
2024/05/07 |
16.1200 |
0.12% |
2024/04/23 |
15.0600 |
1.48% |
2024/05/06 |
16.1000 |
0.37% |
2024/04/22 |
14.8400 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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