富達全球金融服務基金-A類股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.5900 0 0.00% 11.60% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.34% 16.48%
含息 - - - - - - - - -15.14% 17.02%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0381 15.3000 0.25%
總計 0.0381 15.3000 0.25%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0852 17.7200 0.48%
總計 0.0852 17.7200 0.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球金融服務基金-A類股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 20.5900 0.00% 2024/05/03 19.7600 0.51%
2024/05/16 20.5900 0.54% 2024/05/02 19.6600 0.25%
2024/05/15 20.4800 0.84% 2024/05/01 19.6100 -0.10%
2024/05/14 20.3100 -0.25% 2024/04/30 19.6300 -0.56%
2024/05/13 20.3600 0.20% 2024/04/29 19.7400 0.46%
2024/05/10 20.3200 0.84% 2024/04/26 19.6500 -0.15%
2024/05/09 20.1500 0.45% 2024/04/25 19.6800 -0.25%
2024/05/08 20.0600 -0.20% 2024/04/24 19.7300 -0.55%
2024/05/07 20.1000 0.90% 2024/04/23 19.8400 1.59%
2024/05/06 19.9200 0.81% 2024/04/22 19.5300 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球金融服務基金-A類股/美元 0.00% 1.33% 7.13% 7.46% 19.22% 26.79% 11.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)