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富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
25.1200 |
0.1000 |
0.40% |
1.78% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.25% |
12.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
25.1200 |
0.40% |
2024/05/03 |
24.9100 |
0.20% |
| 2024/05/16 |
25.0200 |
-0.71% |
2024/05/02 |
24.8600 |
0.16% |
| 2024/05/15 |
25.2000 |
0.64% |
2024/05/01 |
24.8200 |
-0.08% |
| 2024/05/14 |
25.0400 |
0.00% |
2024/04/30 |
24.8400 |
-0.08% |
| 2024/05/13 |
25.0400 |
0.48% |
2024/04/29 |
24.8600 |
0.08% |
| 2024/05/10 |
24.9200 |
-0.40% |
2024/04/26 |
24.8400 |
0.08% |
| 2024/05/09 |
25.0200 |
0.04% |
2024/04/25 |
24.8200 |
-0.28% |
| 2024/05/08 |
25.0100 |
0.04% |
2024/04/24 |
24.8900 |
-0.04% |
| 2024/05/07 |
25.0000 |
0.24% |
2024/04/23 |
24.9000 |
0.16% |
| 2024/05/06 |
24.9400 |
0.12% |
2024/04/22 |
24.8600 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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