富達亞洲小型企業基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.0400 0.1100 0.39% 7.56% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -8.63% 10.89%
含息 - - - - - - - - -7.06% 12.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4041 23.1200 1.75%
總計 0.4041 23.1200 1.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3198 26.2200 1.22%
總計 0.3198 26.2200 1.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 28.0400 0.39% 2024/05/03 27.0900 0.71%
2024/05/16 27.9300 0.98% 2024/05/02 26.9000 0.82%
2024/05/15 27.6600 0.47% 2024/05/01 26.6800 -0.41%
2024/05/14 27.5300 0.36% 2024/04/30 26.7900 -0.41%
2024/05/13 27.4300 0.44% 2024/04/29 26.9000 0.82%
2024/05/10 27.3100 1.07% 2024/04/26 26.6800 0.76%
2024/05/09 27.0200 0.30% 2024/04/25 26.4800 0.53%
2024/05/08 26.9400 -0.30% 2024/04/24 26.3400 0.53%
2024/05/07 27.0200 -0.63% 2024/04/23 26.2000 0.61%
2024/05/06 27.1900 0.37% 2024/04/22 26.0400 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/美元 0.39% 2.67% 8.30% 9.28% 12.75% 15.25% 7.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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