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富達新興歐非中東基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2100 |
0.0100 |
0.09% |
7.68% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.54% |
16.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.2100 |
0.09% |
2024/05/03 |
10.9300 |
0.64% |
| 2024/05/16 |
11.2000 |
0.36% |
2024/05/02 |
10.8600 |
0.37% |
| 2024/05/15 |
11.1600 |
0.18% |
2024/05/01 |
10.8200 |
-0.46% |
| 2024/05/14 |
11.1400 |
0.00% |
2024/04/30 |
10.8700 |
-0.37% |
| 2024/05/13 |
11.1400 |
0.09% |
2024/04/29 |
10.9100 |
1.49% |
| 2024/05/10 |
11.1300 |
0.18% |
2024/04/26 |
10.7500 |
1.32% |
| 2024/05/09 |
11.1100 |
0.36% |
2024/04/25 |
10.6100 |
-0.38% |
| 2024/05/08 |
11.0700 |
0.09% |
2024/04/24 |
10.6500 |
-0.37% |
| 2024/05/07 |
11.0600 |
0.18% |
2024/04/23 |
10.6900 |
0.85% |
| 2024/05/06 |
11.0400 |
1.01% |
2024/04/22 |
10.6000 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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