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富達全球優質債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9300 |
-0.0200 |
-0.15% |
0.78% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.52% |
8.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.9300 |
-0.15% |
2024/05/03 |
12.8500 |
0.55% |
| 2024/05/16 |
12.9500 |
0.08% |
2024/05/02 |
12.7800 |
0.31% |
| 2024/05/15 |
12.9400 |
0.47% |
2024/05/01 |
12.7400 |
0.00% |
| 2024/05/14 |
12.8800 |
0.00% |
2024/04/30 |
12.7400 |
-0.16% |
| 2024/05/13 |
12.8800 |
0.08% |
2024/04/29 |
12.7600 |
0.31% |
| 2024/05/10 |
12.8700 |
-0.08% |
2024/04/26 |
12.7200 |
0.16% |
| 2024/05/09 |
12.8800 |
0.00% |
2024/04/25 |
12.7000 |
-0.24% |
| 2024/05/08 |
12.8800 |
-0.16% |
2024/04/24 |
12.7300 |
-0.24% |
| 2024/05/07 |
12.9000 |
0.31% |
2024/04/23 |
12.7600 |
0.24% |
| 2024/05/06 |
12.8600 |
0.08% |
2024/04/22 |
12.7300 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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