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富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.0400 |
-0.0100 |
-0.08% |
-0.82% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.96% |
2.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.0400 |
-0.08% |
2024/05/03 |
12.0100 |
0.50% |
| 2024/05/16 |
12.0500 |
0.00% |
2024/05/02 |
11.9500 |
0.42% |
| 2024/05/15 |
12.0500 |
0.50% |
2024/05/01 |
11.9000 |
-0.25% |
| 2024/05/14 |
11.9900 |
-0.08% |
2024/04/30 |
11.9300 |
-0.08% |
| 2024/05/13 |
12.0000 |
0.08% |
2024/04/29 |
11.9400 |
0.08% |
| 2024/05/10 |
11.9900 |
-0.08% |
2024/04/26 |
11.9300 |
0.25% |
| 2024/05/09 |
12.0000 |
0.08% |
2024/04/25 |
11.9000 |
-0.17% |
| 2024/05/08 |
11.9900 |
-0.17% |
2024/04/24 |
11.9200 |
-0.25% |
| 2024/05/07 |
12.0100 |
0.08% |
2024/04/23 |
11.9500 |
0.08% |
| 2024/05/06 |
12.0000 |
-0.08% |
2024/04/22 |
11.9400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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