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富達拉丁美洲基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1300 |
0.0600 |
0.54% |
-1.59% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
30.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.1300 |
0.54% |
2024/05/03 |
10.9400 |
1.30% |
| 2024/05/16 |
11.0700 |
-0.18% |
2024/05/02 |
10.8000 |
1.41% |
| 2024/05/15 |
11.0900 |
0.36% |
2024/05/01 |
10.6500 |
-0.84% |
| 2024/05/14 |
11.0500 |
0.73% |
2024/04/30 |
10.7400 |
-1.74% |
| 2024/05/13 |
10.9700 |
-0.27% |
2024/04/29 |
10.9300 |
0.83% |
| 2024/05/10 |
11.0000 |
0.64% |
2024/04/26 |
10.8400 |
2.17% |
| 2024/05/09 |
10.9300 |
-1.00% |
2024/04/25 |
10.6100 |
0.28% |
| 2024/05/08 |
11.0400 |
-0.36% |
2024/04/24 |
10.5800 |
-0.09% |
| 2024/05/07 |
11.0800 |
0.18% |
2024/04/23 |
10.5900 |
1.15% |
| 2024/05/06 |
11.0600 |
1.10% |
2024/04/22 |
10.4700 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元 |
0.54% |
1.18% |
6.71% |
2.49% |
7.85% |
16.42% |
-1.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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