富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.4100 0.0380 0.41% 1.78% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.97% 7.13%
含息 - - - - - - - - -12.21% 11.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3858 9.0660 4.26%
總計 0.3858 9.0660 4.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4081 9.1000 4.48%
總計 0.4081 9.1000 4.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 9.4100 0.41% 2024/05/03 9.3300 0.21%
2024/05/16 9.3720 -0.69% 2024/05/02 9.3100 0.13%
2024/05/15 9.4370 0.61% 2024/05/01 9.2980 -0.05%
2024/05/14 9.3800 0.00% 2024/04/30 9.3030 -0.09%
2024/05/13 9.3800 0.51% 2024/04/29 9.3110 0.08%
2024/05/10 9.3320 -0.41% 2024/04/26 9.3040 0.06%
2024/05/09 9.3700 0.01% 2024/04/25 9.2980 -0.27%
2024/05/08 9.3690 0.07% 2024/04/24 9.3230 -0.05%
2024/05/07 9.3620 0.21% 2024/04/23 9.3280 0.18%
2024/05/06 9.3420 0.13% 2024/04/22 9.3110 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元 0.41% 0.84% 1.35% 1.03% 6.15% 5.53% 1.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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