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富達歐元公司債基金-A股/累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
31.1000 |
-0.1000 |
-0.32% |
0.00% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.97% |
9.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
31.1000 |
-0.32% |
2024/05/03 |
31.0000 |
0.39% |
| 2024/05/16 |
31.2000 |
-0.10% |
2024/05/02 |
30.8800 |
0.23% |
| 2024/05/15 |
31.2300 |
0.71% |
2024/05/01 |
30.8100 |
0.00% |
| 2024/05/14 |
31.0100 |
-0.23% |
2024/04/30 |
30.8100 |
-0.32% |
| 2024/05/13 |
31.0800 |
0.06% |
2024/04/29 |
30.9100 |
0.26% |
| 2024/05/10 |
31.0600 |
-0.10% |
2024/04/26 |
30.8300 |
0.29% |
| 2024/05/09 |
31.0900 |
-0.10% |
2024/04/25 |
30.7400 |
-0.36% |
| 2024/05/08 |
31.1200 |
-0.13% |
2024/04/24 |
30.8500 |
-0.39% |
| 2024/05/07 |
31.1600 |
0.32% |
2024/04/23 |
30.9700 |
0.06% |
| 2024/05/06 |
31.0600 |
0.19% |
2024/04/22 |
30.9500 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元公司債基金-A股/累計 |
-0.32% |
0.13% |
0.58% |
1.40% |
6.03% |
7.76% |
0.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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