富達新興歐非中東基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.6700 0.0100 0.08% 9.22% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -51.06% 9.33%
含息 - - - - - - - - -49.91% 11.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2505 10.9400 2.29%
總計 0.2505 10.9400 2.29%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2152 11.6900 1.84%
總計 0.2152 11.6900 1.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 12.6700 0.08% 2024/05/03 12.4800 0.08%
2024/05/16 12.6600 0.24% 2024/05/02 12.4700 0.08%
2024/05/15 12.6300 -0.24% 2024/05/01 12.4600 -0.40%
2024/05/14 12.6600 -0.24% 2024/04/30 12.5100 0.00%
2024/05/13 12.6900 -0.08% 2024/04/29 12.5100 1.13%
2024/05/10 12.7000 0.16% 2024/04/26 12.3700 1.64%
2024/05/09 12.6800 0.16% 2024/04/25 12.1700 -0.65%
2024/05/08 12.6600 0.32% 2024/04/24 12.2500 -0.33%
2024/05/07 12.6200 0.24% 2024/04/23 12.2900 0.41%
2024/05/06 12.5900 0.88% 2024/04/22 12.2400 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/歐元 0.08% -0.24% 4.71% 6.29% 15.39% 17.10% 9.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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