富達永續發展全球存股優勢基金 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.9900 -0.0100 -0.09% 8.17% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.76% 10.47% 0.18% -6.67% -5.21% 15.99% -21.45% 15.23% -8.90% 8.18%
含息 9.85% 11.68% 1.16% -5.56% -3.52% 18.60% -18.87% 18.13% -5.58% 12.24%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.343 10.0900 3.40%
總計 0.343 10.0900 3.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3814 10.1000 3.78%
總計 0.3814 10.1000 3.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金/歐元
本基金以提供投資人長期資本獲利為目標，主要投資於全球從事電信系統，產品服務之發展，製造提供並以之為主要獲利之公司之股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 10.9900 -0.09% 2024/05/03 10.6900 0.38%
2024/05/16 11.0000 0.18% 2024/05/02 10.6500 0.57%
2024/05/15 10.9800 0.64% 2024/05/01 10.5900 -0.47%
2024/05/14 10.9100 0.00% 2024/04/30 10.6400 -0.19%
2024/05/13 10.9100 -0.18% 2024/04/29 10.6600 0.19%
2024/05/10 10.9300 0.74% 2024/04/26 10.6400 0.95%
2024/05/09 10.8500 -0.18% 2024/04/25 10.5400 -0.57%
2024/05/08 10.8700 0.28% 2024/04/24 10.6000 -0.19%
2024/05/07 10.8400 0.93% 2024/04/23 10.6200 0.66%
2024/05/06 10.7400 0.47% 2024/04/22 10.5500 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金/歐元 -0.09% 0.55% 5.07% 6.70% 13.02% 11.43% 8.17%
基金平均績效 -0.09% 0.55% 5.07% 6.70% 13.02% 11.43% 8.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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