富達亞洲小型企業基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 34.5500 0.1600 0.47% 9.47% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -2.61% 7.16%
含息 - - - - - - - - -1.06% 8.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.468 30.3100 1.54%
總計 0.468 30.3100 1.54%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4119 31.8900 1.29%
總計 0.4119 31.8900 1.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 34.5500 0.47% 2024/05/03 33.6900 0.15%
2024/05/16 34.3900 0.79% 2024/05/02 33.6400 0.54%
2024/05/15 34.1200 0.15% 2024/05/01 33.4600 -0.33%
2024/05/14 34.0700 0.15% 2024/04/30 33.5700 -0.15%
2024/05/13 34.0200 0.18% 2024/04/29 33.6200 0.57%
2024/05/10 33.9600 1.07% 2024/04/26 33.4300 1.06%
2024/05/09 33.6000 0.18% 2024/04/25 33.0800 0.24%
2024/05/08 33.5400 -0.18% 2024/04/24 33.0000 0.58%
2024/05/07 33.6000 -0.53% 2024/04/23 32.8100 0.18%
2024/05/06 33.7800 0.27% 2024/04/22 32.7500 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 0.47% 1.74% 6.08% 8.27% 12.83% 14.75% 9.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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