|
|
|
富達美元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3249 |
0.0017 |
0.01% |
2.02% |
2024/05/17 |
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
0.00% |
-0.02% |
0.04% |
0.43% |
0.64% |
0.05% |
-1.28% |
-0.23% |
1.44% |
2.07% |
| 含息 |
0.05% |
0.03% |
0.09% |
0.64% |
1.51% |
1.87% |
0.19% |
-0.23% |
1.44% |
2.07% |
| 富達美元現金基金
| |
富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.3249 |
0.01% |
2024/05/03 |
12.2999 |
0.02% |
| 2024/05/16 |
12.3232 |
0.02% |
2024/05/02 |
12.2979 |
0.01% |
| 2024/05/15 |
12.3213 |
0.02% |
2024/05/01 |
12.2961 |
0.01% |
| 2024/05/14 |
12.3194 |
0.01% |
2024/04/30 |
12.2943 |
0.01% |
| 2024/05/13 |
12.3177 |
0.04% |
2024/04/29 |
12.2926 |
0.04% |
| 2024/05/10 |
12.3125 |
0.02% |
2024/04/26 |
12.2876 |
0.01% |
| 2024/05/09 |
12.3106 |
0.02% |
2024/04/25 |
12.2859 |
0.01% |
| 2024/05/08 |
12.3086 |
0.01% |
2024/04/24 |
12.2841 |
0.01% |
| 2024/05/07 |
12.3069 |
0.02% |
2024/04/23 |
12.2825 |
0.01% |
| 2024/05/06 |
12.3050 |
0.04% |
2024/04/22 |
12.2807 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.10% |
0.43% |
1.31% |
2.65% |
2.40% |
2.02% |
| 美元指數指數 |
0.00% |
-0.77% |
-1.35% |
0.21% |
0.60% |
1.58% |
3.07% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.11% |
0.43% |
1.29% |
2.66% |
5.42% |
2.01% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.09% |
0.40% |
1.19% |
-0.02% |
0.30% |
1.84% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.02% |
0.13% |
0.41% |
1.22% |
2.57% |
5.18% |
1.88% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.02% |
0.13% |
0.43% |
1.29% |
2.70% |
5.45% |
1.98% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.11% |
0.42% |
1.26% |
2.11% |
3.75% |
1.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
