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瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5991535.73 |
1087.48 |
0.02% |
1.98% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.08% |
0.11% |
0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
0.04% |
1.43% |
5.18% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
5991535.73 |
0.02% |
2024/04/30 |
5977000.82 |
0.02% |
| 2024/05/15 |
5990448.25 |
0.02% |
2024/04/29 |
5976054.61 |
0.04% |
| 2024/05/14 |
5989315.37 |
0.01% |
2024/04/26 |
5973717.63 |
0.01% |
| 2024/05/13 |
5988598.03 |
0.04% |
2024/04/25 |
5973025.13 |
0.01% |
| 2024/05/10 |
5986450.73 |
0.05% |
2024/04/24 |
5972246.40 |
0.01% |
| 2024/05/08 |
5983656.24 |
0.01% |
2024/04/23 |
5971404.20 |
0.01% |
| 2024/05/07 |
5982849.28 |
0.02% |
2024/04/22 |
5970681.45 |
0.04% |
| 2024/05/06 |
5981629.85 |
0.03% |
2024/04/19 |
5968412.63 |
0.02% |
| 2024/05/03 |
5979642.85 |
0.02% |
2024/04/18 |
5967395.11 |
0.02% |
| 2024/05/02 |
5978446.37 |
0.02% |
2024/04/17 |
5966481.96 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.02% |
0.13% |
0.43% |
1.29% |
2.70% |
5.45% |
1.98% |
| 美元指數指數 |
0.00% |
-0.77% |
-1.35% |
0.21% |
0.60% |
1.58% |
3.07% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.11% |
0.43% |
1.29% |
2.66% |
5.42% |
2.01% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.10% |
0.43% |
1.31% |
2.65% |
2.40% |
2.02% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.09% |
0.40% |
1.19% |
-0.02% |
0.30% |
1.84% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.02% |
0.13% |
0.41% |
1.22% |
2.57% |
5.18% |
1.88% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.11% |
0.42% |
1.26% |
2.11% |
3.75% |
1.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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