晉達美元貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.2855 0.0028 0.01% 1.84% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.04% -0.01% 0.20% 0.15% 0.55% 0.00% -1.04% -0.46% 1.11% -1.09%
含息 -0.04% -0.01% 0.33% 0.51% 1.48% 1.81% 0.07% -0.46% 1.11% 4.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 19.9170 0.00%
07/01 0 19.9045 0.00%
總計 0 19.9045 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2273 20.1383 1.13%
07/03 0.4211 20.3364 2.07%
12/29 0.4903 20.4051 2.40%
總計 1.1387 20.4051 5.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達美元貨幣基金-A股         配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 20.2855 0.01% 2024/04/30 20.2397 0.01%
2024/05/16 20.2827 0.01% 2024/04/29 20.2370 0.04%
2024/05/15 20.2800 0.01% 2024/04/26 20.2288 0.01%
2024/05/14 20.2770 0.01% 2024/04/25 20.2261 0.01%
2024/05/13 20.2743 0.04% 2024/04/24 20.2238 0.01%
2024/05/10 20.2666 0.03% 2024/04/23 20.2211 0.01%
2024/05/08 20.2610 0.01% 2024/04/22 20.2185 0.04%
2024/05/07 20.2582 0.05% 2024/04/19 20.2107 0.01%
2024/05/03 20.2476 0.01% 2024/04/18 20.2079 0.01%
2024/05/02 20.2449 0.03% 2024/04/17 20.2053 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.09% 0.40% 1.19% -0.02% 0.30% 1.84%
美元指數指數 0.00% -0.77% -1.35% 0.21% 0.60% 1.58% 3.07%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.11% 0.43% 1.29% 2.66% 5.42% 2.01%
富達美元現金基金 0.01% 0.10% 0.43% 1.31% 2.65% 2.40% 2.02%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.02% 0.13% 0.41% 1.22% 2.57% 5.18% 1.88%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.02% 0.13% 0.43% 1.29% 2.70% 5.45% 1.98%
基金平均績效 0.01% 0.11% 0.42% 1.26% 2.11% 3.75% 1.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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