富達全球工業基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 97.6100 -0.1100 -0.11% 10.88% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.61% -0.66% 25.69% -3.44% -7.64% 21.67% 0.63% 27.84% 5.73% 16.67%
含息 2.61% -0.66% 26.24% -3.09% -7.64% 21.98% 0.84% 27.84% 5.81% 16.99%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0584 75.9200 0.08%
總計 0.0584 75.9200 0.08%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2369 86.1500 0.27%
總計 0.2369 86.1500 0.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球工業基金/歐元
本基金主要透過投資於全球從事與原生及再生循環原料、服務有關之工業開發、製造、銷售、供應之公司股票證券,為投資人帶來長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 97.6100 -0.11% 2024/05/03 96.3900 0.11%
2024/05/16 97.7200 -0.39% 2024/05/02 96.2800 0.41%
2024/05/15 98.1000 0.26% 2024/05/01 95.8900 -1.08%
2024/05/14 97.8500 -0.50% 2024/04/30 96.9400 -0.81%
2024/05/13 98.3400 -0.23% 2024/04/29 97.7300 0.51%
2024/05/10 98.5700 0.33% 2024/04/26 97.2300 1.01%
2024/05/09 98.2500 0.64% 2024/04/25 96.2600 0.00%
2024/05/08 97.6300 -0.25% 2024/04/24 96.2600 -1.03%
2024/05/07 97.8700 0.53% 2024/04/23 97.2600 0.48%
2024/05/06 97.3500 1.00% 2024/04/22 96.8000 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球工業基金/歐元 -0.11% -0.97% 1.10% 7.05% 15.32% 23.62% 10.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)