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富達亞洲債券基金-Y股/累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.8600 |
-0.0100 |
-0.07% |
0.07% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
4.87% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
14.8600 |
-0.07% |
2024/05/03 |
14.7200 |
0.41% |
2024/05/16 |
14.8700 |
0.13% |
2024/05/02 |
14.6600 |
0.27% |
2024/05/15 |
14.8500 |
0.41% |
2024/05/01 |
14.6200 |
0.00% |
2024/05/14 |
14.7900 |
0.07% |
2024/04/30 |
14.6200 |
0.00% |
2024/05/13 |
14.7800 |
0.07% |
2024/04/29 |
14.6200 |
0.21% |
2024/05/10 |
14.7700 |
0.00% |
2024/04/26 |
14.5900 |
0.07% |
2024/05/09 |
14.7700 |
-0.07% |
2024/04/25 |
14.5800 |
-0.21% |
2024/05/08 |
14.7800 |
-0.14% |
2024/04/24 |
14.6100 |
-0.27% |
2024/05/07 |
14.8000 |
0.34% |
2024/04/23 |
14.6500 |
0.14% |
2024/05/06 |
14.7500 |
0.20% |
2024/04/22 |
14.6300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
富達亞洲債券基金-Y股/累計/美元 |
-0.07% |
0.61% |
1.57% |
1.43% |
4.94% |
2.13% |
0.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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