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富達新興歐非中東基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1400 |
0.0100 |
0.08% |
7.34% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.93% |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.1400 |
0.08% |
2024/05/03 |
11.8400 |
0.59% |
| 2024/05/16 |
12.1300 |
0.33% |
2024/05/02 |
11.7700 |
0.34% |
| 2024/05/15 |
12.0900 |
0.17% |
2024/05/01 |
11.7300 |
-0.42% |
| 2024/05/14 |
12.0700 |
0.00% |
2024/04/30 |
11.7800 |
-0.34% |
| 2024/05/13 |
12.0700 |
0.17% |
2024/04/29 |
11.8200 |
1.46% |
| 2024/05/10 |
12.0500 |
0.08% |
2024/04/26 |
11.6500 |
1.30% |
| 2024/05/09 |
12.0400 |
0.33% |
2024/04/25 |
11.5000 |
-0.35% |
| 2024/05/08 |
12.0000 |
0.17% |
2024/04/24 |
11.5400 |
-0.35% |
| 2024/05/07 |
11.9800 |
0.17% |
2024/04/23 |
11.5800 |
0.87% |
| 2024/05/06 |
11.9600 |
1.01% |
2024/04/22 |
11.4800 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/美元 |
0.08% |
0.75% |
6.96% |
7.34% |
15.40% |
19.72% |
7.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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