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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
38.1900 |
0.1700 |
0.45% |
9.49% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.08% |
8.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
38.1900 |
0.45% |
2024/05/03 |
37.2400 |
0.13% |
| 2024/05/16 |
38.0200 |
0.82% |
2024/05/02 |
37.1900 |
0.54% |
| 2024/05/15 |
37.7100 |
0.13% |
2024/05/01 |
36.9900 |
-0.32% |
| 2024/05/14 |
37.6600 |
0.16% |
2024/04/30 |
37.1100 |
-0.13% |
| 2024/05/13 |
37.6000 |
0.19% |
2024/04/29 |
37.1600 |
0.57% |
| 2024/05/10 |
37.5300 |
1.05% |
2024/04/26 |
36.9500 |
1.04% |
| 2024/05/09 |
37.1400 |
0.16% |
2024/04/25 |
36.5700 |
0.25% |
| 2024/05/08 |
37.0800 |
-0.16% |
2024/04/24 |
36.4800 |
0.58% |
| 2024/05/07 |
37.1400 |
-0.54% |
2024/04/23 |
36.2700 |
0.19% |
| 2024/05/06 |
37.3400 |
0.27% |
2024/04/22 |
36.2000 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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