富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3700 -0.0200 -0.19% 6.60% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 13.02%
含息 - - - - - - - - - 15.72%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0193 - -
04/01 0.0193 - -
05/02 0.0193 - -
06/01 0.0193 - -
07/01 0.0193 - -
08/01 0.0193 8.5890 0.22%
09/01 0.0193 8.2260 0.23%
10/03 0.0193 7.5900 0.25%
11/01 0.0193 8.0810 0.24%
12/01 0.0193 8.6200 0.22%
總計 0.193 8.6200 2.24%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0193 8.6070 0.22%
02/01 0.0193 8.9270 0.22%
03/01 0.0193 8.7950 0.22%
04/03 0.0193 9.1130 0.21%
05/01 0.0193 9.3220 0.21%
06/01 0.0193 8.9020 0.22%
07/03 0.0193 9.2610 0.21%
08/01 0.0193 9.3860 0.21%
09/01 0.0193 9.1810 0.21%
10/02 0.0193 8.9290 0.22%
11/01 0.0193 8.7180 0.22%
12/01 0.0193 9.3750 0.21%
總計 0.2316 9.3750 2.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.022 9.7280 0.23%
02/01 0.022 9.7280 0.23%
03/01 0.022 9.8690 0.22%
04/01 0.022 10.1400 0.22%
05/01 0.022 9.8470 0.22%
總計 0.11 9.8470 1.12%

富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 10.3700 -0.19% 2024/05/03 9.9040 0.69%
2024/05/16 10.3900 0.29% 2024/05/02 9.8360 0.50%
2024/05/15 10.3600 0.88% 2024/05/01 9.7870 -0.61%
2024/05/14 10.2700 -0.10% 2024/04/30 9.8470 -0.62%
2024/05/13 10.2800 0.00% 2024/04/29 9.9080 0.30%
2024/05/10 10.2800 0.88% 2024/04/26 9.8780 0.57%
2024/05/09 10.1900 0.69% 2024/04/25 9.8220 0.04%
2024/05/08 10.1200 0.60% 2024/04/24 9.8180 -0.49%
2024/05/07 10.0600 0.93% 2024/04/23 9.8660 1.15%
2024/05/06 9.9670 0.64% 2024/04/22 9.7540 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) -0.19% 0.88% 7.52% 7.07% 12.90% 14.07% 6.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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