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富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1500 |
0.0500 |
0.50% |
10.98% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.1500 |
0.50% |
2024/05/03 |
9.5760 |
0.66% |
| 2024/05/16 |
10.1000 |
0.90% |
2024/05/02 |
9.5130 |
1.35% |
| 2024/05/15 |
10.0100 |
0.84% |
2024/05/01 |
9.3860 |
-0.09% |
| 2024/05/14 |
9.9270 |
0.03% |
2024/04/30 |
9.3940 |
-0.36% |
| 2024/05/13 |
9.9240 |
-0.22% |
2024/04/29 |
9.4280 |
1.17% |
| 2024/05/10 |
9.9460 |
1.29% |
2024/04/26 |
9.3190 |
0.92% |
| 2024/05/09 |
9.8190 |
0.37% |
2024/04/25 |
9.2340 |
-0.94% |
| 2024/05/08 |
9.7830 |
0.51% |
2024/04/24 |
9.3220 |
-0.14% |
| 2024/05/07 |
9.7330 |
0.94% |
2024/04/23 |
9.3350 |
1.16% |
| 2024/05/06 |
9.6420 |
0.69% |
2024/04/22 |
9.2280 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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