富達太平洋基金-Y股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.3400 0.1100 0.68% 4.14% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -26.97% 6.73%
含息 - - - - - - - - -26.75% 7.58%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0447 15.3500 0.29%
總計 0.0447 15.3500 0.29%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1241 15.9300 0.78%
總計 0.1241 15.9300 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達太平洋基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 16.3400 0.68% 2024/05/03 15.8900 1.53%
2024/05/16 16.2300 0.50% 2024/05/02 15.6500 1.49%
2024/05/15 16.1500 0.19% 2024/05/01 15.4200 -0.52%
2024/05/14 16.1200 -0.06% 2024/04/30 15.5000 -0.45%
2024/05/13 16.1300 0.44% 2024/04/29 15.5700 0.78%
2024/05/10 16.0600 0.25% 2024/04/26 15.4500 0.91%
2024/05/09 16.0200 0.56% 2024/04/25 15.3100 -0.20%
2024/05/08 15.9300 -0.44% 2024/04/24 15.3400 0.99%
2024/05/07 16.0000 -0.25% 2024/04/23 15.1900 1.13%
2024/05/06 16.0400 0.94% 2024/04/22 15.0200 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達太平洋基金-Y股/美元 0.68% 1.74% 8.93% 7.50% 11.01% 9.74% 4.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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