富達永續發展多重資產收益基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.5200 -0.0200 -0.11% 2.26% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.08% -3.42% 3.72% 9.47% -6.19% 11.02% 0.39% 0.10% -14.82% 3.96%
含息 1.67% -2.84% 5.51% 11.60% -3.99% 13.19% 2.15% 2.21% -12.75% 6.75%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4222 18.2400 2.31%
總計 0.4222 18.2400 2.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4857 17.9400 2.71%
總計 0.4857 17.9400 2.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展多重資產收益基金/美元
本基金採取更審慎的方法進行管理，旨在主要透過投資於股票及債券，尋求高流動收益及資本增長。本基金將吸引尋求定期收益及溫和資本增長，但偏好承受風險水平較一般股票投資低之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 18.5200 -0.11% 2024/05/03 18.2300 0.50%
2024/05/16 18.5400 0.05% 2024/05/02 18.1400 0.33%
2024/05/15 18.5300 0.49% 2024/05/01 18.0800 -0.33%
2024/05/14 18.4400 0.05% 2024/04/30 18.1400 -0.17%
2024/05/13 18.4300 0.00% 2024/04/29 18.1700 0.28%
2024/05/10 18.4300 0.22% 2024/04/26 18.1200 0.33%
2024/05/09 18.3900 0.16% 2024/04/25 18.0600 -0.39%
2024/05/08 18.3600 -0.05% 2024/04/24 18.1300 -0.11%
2024/05/07 18.3700 0.38% 2024/04/23 18.1500 0.61%
2024/05/06 18.3000 0.38% 2024/04/22 18.0400 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展多重資產收益基金/美元 -0.11% 0.49% 3.23% 2.95% 7.55% 5.59% 2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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