富達歐洲大型企業基金Y
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.1000 -0.0500 -0.29% 11.47% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -10.31% 22.50% -10.13% 19.53% -13.89% 11.97%
含息 - - - - -8.52% 24.70% -8.20% 20.71% -12.29% 14.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2543 14.5000 1.75%
總計 0.2543 14.5000 1.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3196 15.3700 2.08%
總計 0.3196 15.3700 2.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金Y/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 17.1000 -0.29% 2024/05/03 16.3500 0.43%
2024/05/16 17.1500 0.35% 2024/05/02 16.2800 0.31%
2024/05/15 17.0900 0.53% 2024/05/01 16.2300 -0.43%
2024/05/14 17.0000 0.35% 2024/04/30 16.3000 -0.24%
2024/05/13 16.9400 0.24% 2024/04/29 16.3400 0.68%
2024/05/10 16.9000 0.72% 2024/04/26 16.2300 1.06%
2024/05/09 16.7800 0.42% 2024/04/25 16.0600 -0.12%
2024/05/08 16.7100 0.91% 2024/04/24 16.0800 -0.62%
2024/05/07 16.5600 0.79% 2024/04/23 16.1800 1.76%
2024/05/06 16.4300 0.49% 2024/04/22 15.9000 1.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金Y/歐元 -0.29% 1.18% 10.18% 10.25% 16.25% 13.92% 11.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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