富達新興歐非中東基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2700 0.0100 0.10% 7.36% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -54.15% 13.15%
含息 - - - - - - - - -52.96% 15.12%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2206 8.3440 2.64%
總計 0.2206 8.3440 2.64%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1665 9.5890 1.74%
總計 0.1665 9.5890 1.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 10.2700 0.10% 2024/05/03 10.0200 0.67%
2024/05/16 10.2600 0.39% 2024/05/02 9.9530 0.33%
2024/05/15 10.2200 0.10% 2024/05/01 9.9200 -0.42%
2024/05/14 10.2100 0.00% 2024/04/30 9.9620 -0.33%
2024/05/13 10.2100 0.20% 2024/04/29 9.9950 1.42%
2024/05/10 10.1900 0.10% 2024/04/26 9.8550 1.34%
2024/05/09 10.1800 0.30% 2024/04/25 9.7250 -0.36%
2024/05/08 10.1500 0.20% 2024/04/24 9.7600 -0.39%
2024/05/07 10.1300 0.10% 2024/04/23 9.7980 0.86%
2024/05/06 10.1200 1.00% 2024/04/22 9.7140 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/美元 0.10% 0.79% 6.98% 7.35% 15.38% 17.65% 7.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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