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富達新興市場債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.5300 |
0.0900 |
0.42% |
1.89% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.59% |
9.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
21.5300 |
0.42% |
2024/05/03 |
21.2200 |
0.76% |
| 2024/05/16 |
21.4400 |
-0.23% |
2024/05/02 |
21.0600 |
0.38% |
| 2024/05/15 |
21.4900 |
0.56% |
2024/05/01 |
20.9800 |
-0.38% |
| 2024/05/14 |
21.3700 |
0.05% |
2024/04/30 |
21.0600 |
-0.14% |
| 2024/05/13 |
21.3600 |
0.05% |
2024/04/29 |
21.0900 |
0.33% |
| 2024/05/10 |
21.3500 |
0.09% |
2024/04/26 |
21.0200 |
0.29% |
| 2024/05/09 |
21.3300 |
-0.05% |
2024/04/25 |
20.9600 |
-0.43% |
| 2024/05/08 |
21.3400 |
-0.33% |
2024/04/24 |
21.0500 |
-0.33% |
| 2024/05/07 |
21.4100 |
0.66% |
2024/04/23 |
21.1200 |
0.24% |
| 2024/05/06 |
21.2700 |
0.24% |
2024/04/22 |
21.0700 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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