高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.50	-0.37	-0.64%	0.12%	2025/11/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.80%	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%
含息	1.12%	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	59.26	0.57%
02/02	0.34	61.92	0.55%
03/02	0.34	60.05	0.57%
04/04	0.34	59.61	0.57%
05/02	0.34	59.53	0.57%
06/02	0.34	58.72	0.58%
07/04	0.34	58.51	0.58%
08/02	0.34	58.27	0.58%
09/04	0.34	57.21	0.59%
10/03	0.34	56.11	0.61%
11/02	0.34	55.52	0.61%
12/04	0.34	57.80	0.59%
總計	4.08	57.80	7.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/04	57.50	-0.64%	2025/10/20	57.76	-0.02%
2025/11/03	57.87	0.05%	2025/10/17	57.77	0.07%
2025/10/31	57.84	-0.10%	2025/10/16	57.73	0.10%
2025/10/30	57.90	-0.22%	2025/10/15	57.67	0.02%
2025/10/29	58.03	-0.03%	2025/10/14	57.66	0.00%
2025/10/28	58.05	0.21%	2025/10/13	57.66	0.05%
2025/10/27	57.93	0.40%	2025/10/10	57.63	0.00%
2025/10/24	57.70	-0.28%	2025/10/08	57.63	0.12%
2025/10/22	57.86	0.02%	2025/10/07	57.56	0.00%
2025/10/21	57.85	0.16%	2025/10/06	57.56	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.64%	-0.95%	-0.12%	0.81%	1.73%	-0.83%	0.12%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.07%	-0.42%	0.41%	3.39%	6.86%	8.05%	9.06%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.06%	-0.31%	0.48%	3.06%	6.07%	6.34%	7.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.37%	-0.61%	-1.06%	-0.37%	1.77%	4.60%	6.66%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.55%	-0.80%	0.00%	1.63%	3.18%	0.68%	2.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.82%	-1.06%	-1.51%	-1.65%	-0.77%	-0.43%	1.88%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.64%	-0.90%	-0.17%	1.14%	2.24%	-1.03%	0.47%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.75%	-1.02%	-1.51%	-1.68%	-0.84%	-0.52%	1.89%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.73%	-0.94%	0.01%	1.70%	3.41%	1.23%	2.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.86%	-1.08%	-1.38%	-1.18%	0.18%	1.49%	3.49%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.05%	-0.26%	0.69%	3.67%	7.39%	9.09%	9.57%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.23%	-0.71%	-0.16%	2.44%	5.06%	3.76%	4.58%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.19%	-0.25%	0.25%	3.79%	7.94%	9.73%	10.11%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.08%	-0.70%	0.02%	2.92%	4.10%	5.67%	6.16%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.08%	-1.16%	-0.44%	1.51%	1.27%	-0.01%	0.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	-0.49%	-1.16%	-1.22%	-1.28%	1.44%	4.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.95%	-1.62%	-2.40%	-4.07%	-3.82%	-0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.98%	-1.74%	-2.69%	-4.52%	-4.52%	-0.98%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.05%	-0.36%	0.46%	2.61%	5.43%	6.49%	6.89%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.11%	-0.20%	0.96%	3.03%	3.84%	3.03%	2.57%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.11%	-0.20%	0.73%	2.09%	2.00%	-0.16%	-0.11%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.05%	-0.41%	0.17%	1.18%	3.09%	3.55%	4.28%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.04%	-0.42%	-0.10%	0.32%	1.35%	-0.29%	1.31%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.10%	-0.22%	0.63%	1.87%	1.67%	-0.77%	-0.56%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.09%	-0.18%	0.80%	2.44%	4.39%	3.86%	3.73%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.10%	-0.17%	0.28%	1.87%	2.45%	0.14%	0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.02%	-0.28%	0.11%	0.45%	2.99%	4.21%	4.63%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.02%	-0.18%	-0.38%	0.02%	2.09%	2.27%	2.65%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.04%	1.18%	2.20%	1.89%	1.93%	-0.81%	-5.83%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.12%	-0.10%	0.04%	1.15%	3.49%	4.52%	4.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.12%	-0.13%	-0.15%	0.52%	2.21%	2.34%	2.24%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.01%	-0.24%	0.51%	2.94%	5.80%	7.19%	7.82%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.01%	-0.23%	0.09%	1.67%	3.20%	2.13%	3.41%
基金平均績效	-0.12%	-0.42%	0.05%	1.54%	2.93%	2.94%	3.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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