高盛亞洲債券基金-X股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1867.63 -1.70 -0.09% 3.27% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.13% 5.03% 5.85% -2.69% 12.11% 2.97% -7.67% -15.11% 5.61% 5.47%

高盛亞洲債券基金-X股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 1867.63 -0.09% 2025/06/17 1851.71 0.09%
2025/07/01 1869.33 0.17% 2025/06/16 1850.06 -0.13%
2025/06/30 1866.14 0.14% 2025/06/13 1852.54 -0.05%
2025/06/27 1863.47 0.04% 2025/06/12 1853.39 0.25%
2025/06/26 1862.65 0.10% 2025/06/11 1848.83 0.01%
2025/06/25 1860.73 0.16% 2025/06/10 1848.62 0.16%
2025/06/24 1857.74 0.26% 2025/06/09 1845.59 -0.09%
2025/06/23 1852.87 0.04% 2025/06/06 1847.23 -0.05%
2025/06/20 1852.19 -0.03% 2025/06/05 1848.20 0.31%
2025/06/18 1852.69 0.05% 2025/06/04 1842.49 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.09% 0.37% 1.44% 1.28% 3.21% 6.46% 3.27%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.28% 0.33% 1.48% 0.98% 3.89% 7.09% 3.92%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.15% 0.84% 1.49% 0.71% 3.03% 5.59% 3.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.31% 0.90% 1.43% 5.00% 7.24% 14.07% 7.22%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.15% 0.41% 1.05% -0.66% 0.27% -0.04% -0.15%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.31% 0.50% 1.04% 3.73% 4.65% 8.79% 4.19%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.15% 0.32% 0.92% -1.08% -0.49% -1.77% -1.02%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.30% 0.56% 1.03% 3.69% 4.68% 8.56% 4.26%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.14% 0.33% 1.12% -0.57% 0.58% 0.60% 0.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.29% 0.51% 1.19% 4.17% 5.66% 10.99% 5.16%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.13% 0.90% 1.71% 1.28% 4.33% 8.37% 4.42%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.11% 0.34% 1.27% 0.38% 1.79% 2.81% 1.51%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.07% 0.73% 1.61% 1.68% 4.77% 8.60% 4.92%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.40% 0.38% 1.66% 1.44% 3.48% 6.70% 3.43%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.40% -0.08% 0.73% 0.05% 0.66% 0.97% 0.15%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.30% 0.91% 0.42% 5.39% 7.16% 10.15% 7.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.39% 0.92% 0.00% 4.07% 4.35% 4.92% 4.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.19% 0.95% 0.00% 3.89% 4.30% 4.30% 4.30%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.70% -0.23% 0.23% -1.11% -1.01% -0.82% -0.96%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.23% 0.20% 0.79% 4.12% 4.45% 5.50% 4.07%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.22% 0.60% 1.20% 5.42% 7.06% 10.99% 7.13%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.22% 0.41% 1.01% 4.81% 5.78% 8.21% 5.59%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.22% 0.20% 0.75% 3.97% 4.24% 4.78% 3.86%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -1.54% -0.42% -0.40% -4.60% -2.99% -1.40% -2.88%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -1.53% -0.41% -0.62% -5.09% -4.24% -4.15% -4.14%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.03% 0.18% 1.14% 1.05% 2.58% 3.65% 2.62%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.04% 0.17% 0.83% 0.05% 0.78% -0.20% 0.80%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -1.46% -0.38% -0.59% -5.13% -4.34% -4.45% -4.24%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -1.29% -0.28% 0.02% -3.12% -1.40% -0.40% -1.27%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -1.47% -0.34% -0.18% -4.01% -3.24% -3.62% -3.10%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.05% 0.17% 1.09% 1.59% 3.27% 3.69% 3.38%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.04% 0.17% 1.09% 1.04% 2.21% 1.92% 2.32%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.33% -1.12% -2.16% -6.39% -10.20% -4.13% -9.53%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.08% 0.27% 0.73% 1.71% 2.35% 5.00% 2.33%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.09% 0.22% 0.50% 1.14% 1.36% 3.04% 1.33%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.20% 0.80% 1.58% 0.96% 3.57% 6.53% 3.56%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.21% 0.81% 1.17% -0.30% 1.01% 1.86% 0.99%
基金平均績效 -0.33% 0.30% 0.75% 0.85% 2.02% 3.87% 1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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