高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1732.20	2.44	0.14%	1.02%	2024/05/06

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6.93%	1.13%	5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/06	1732.20	0.14%	2024/04/22	1719.13	-0.04%
2024/05/03	1729.76	0.33%	2024/04/19	1719.84	-0.02%
2024/05/02	1724.04	0.21%	2024/04/18	1720.13	-0.04%
2024/05/01	1720.46	0.13%	2024/04/17	1720.88	0.16%
2024/04/30	1718.28	-0.08%	2024/04/16	1718.08	-0.35%
2024/04/29	1719.70	0.22%	2024/04/15	1724.19	-0.29%
2024/04/26	1715.94	-0.00%	2024/04/12	1729.18	0.14%
2024/04/25	1716.02	-0.23%	2024/04/11	1726.78	-0.22%
2024/04/24	1720.00	-0.07%	2024/04/10	1730.56	-0.44%
2024/04/23	1721.25	0.12%	2024/04/09	1738.15	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.14%	0.73%	-0.26%	0.42%	6.47%	3.52%	1.02%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.03%	1.03%	-0.18%	1.09%	7.50%	4.27%	1.90%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.22%	0.99%	-0.14%	0.95%	7.63%	4.76%	1.51%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.34%	1.61%	-1.34%	-1.72%	0.62%	1.70%	-4.04%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.23%	0.53%	-0.60%	-0.42%	4.76%	-0.85%	-0.78%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.33%	1.23%	-1.71%	-2.83%	-1.54%	-2.36%	-5.84%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.22%	0.42%	-0.79%	-0.99%	3.58%	-3.18%	-1.65%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.33%	1.25%	-1.77%	-2.96%	-1.92%	-3.61%	-6.00%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.22%	0.39%	-0.58%	-0.36%	4.94%	-0.44%	-0.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.33%	1.23%	-1.56%	-2.31%	-0.51%	-0.55%	-5.13%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.23%	1.05%	0.08%	1.64%	9.15%	7.82%	2.53%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.27%	0.55%	-0.31%	2.07%	7.89%	-1.07%	3.42%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.22%	1.04%	0.15%	3.48%	10.97%	4.75%	5.89%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.36%	0.96%	-0.89%	-1.53%	5.95%	-0.41%	-1.33%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.36%	0.49%	-1.34%	-2.88%	3.07%	-5.16%	-3.57%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.07%	2.14%	-1.36%	-2.49%	-0.78%	-7.12%	-6.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.13%	2.19%	-1.71%	-3.49%	-2.86%	-10.98%	-7.44%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.19%	1.95%	-2.06%	-4.04%	-3.68%	-12.54%	-7.92%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.14%	0.12%	-0.85%	-1.34%	2.78%	-3.58%	-1.90%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.22%	0.54%	-1.10%	-2.04%	-0.57%	-7.02%	-4.57%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.24%	0.99%	-0.67%	-0.74%	2.16%	-1.80%	-2.39%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.23%	0.76%	-0.89%	-1.41%	0.73%	-4.55%	-3.55%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.23%	0.51%	-1.21%	-2.33%	-1.19%	-8.33%	-5.00%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.31%	0.58%	0.14%	1.15%	3.17%	1.27%	1.39%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.31%	0.56%	-0.04%	0.63%	1.76%	-2.33%	0.73%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.34%	0.87%	-0.19%	-0.23%	2.92%	-0.57%	-0.78%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.33%	0.88%	-0.46%	-1.04%	1.14%	-5.13%	-1.90%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.30%	0.54%	-0.06%	0.55%	1.59%	-3.30%	0.64%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.09%	0.40%	0.36%	0.89%	2.78%	-0.07%	1.14%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.09%	0.43%	-0.29%	0.15%	1.63%	-2.42%	-0.22%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.15%	0.57%	-0.06%	-0.25%	2.01%	0.54%	-0.53%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.14%	0.59%	-0.55%	-0.83%	0.95%	-0.93%	-1.57%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.46%	-0.43%	-0.04%	0.01%	2.69%	5.78%	3.15%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.40%	0.36%	-0.24%	0.55%	3.17%	3.96%	0.70%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.40%	0.33%	-0.36%	0.18%	2.37%	2.16%	0.18%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.29%	0.88%	-0.87%	-0.06%	6.51%	2.07%	0.84%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.28%	0.87%	-1.22%	-1.07%	4.40%	-1.95%	-0.50%
基金平均績效	0.23%	0.81%	-0.67%	-0.64%	2.76%	-1.29%	-1.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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