首頁
市場動態
歷史股價
基金淨值
基金分類
經濟數據
股市比較
期貨報告
高股息ETF
行事曆
12/15 23:57:33
基金總覽
基金淨值
境外基金淨值
國內基金淨值
基金淨值行動版
基金分類
基金績效(測試版)
境外基金淨值
聯博基金淨值
富達基金淨值
霸菱基金淨值
貝萊德基金淨值
施羅德基金淨值
景順基金淨值
富蘭克林基金淨值
晉達基金淨值
摩根基金淨值
安聯基金淨值
安本標準基金淨值
瀚亞基金淨值
高盛系列基金
瑞銀基金淨值
PIMCO基金淨值
法銀巴黎投顧基金
木星基金淨值
新加坡大華淨值
利安基金淨值
宏利環球基金淨值
柏瑞環球基金淨值
駿利亨德森淨值
KBI基金淨值
愛德蒙得洛希爾
鋒裕匯理基金淨值
MFS基金淨值
DWS投資基金淨值
凱敏雅克基金淨值
百達基金淨值
紐約梅隆基金淨值
GAM基金淨值
美盛投顧基金淨值
歐義銳榮基金淨值
瑞萬通博基金淨值
法盛投資管理基金
匯豐境外基金淨值
天利基金淨值
保德信基金淨值
野村-愛爾蘭系列
荷寶基金淨值
首源基金淨值
摩根士丹利基金
安盛羅森堡基金
安盛環球基金淨值
羅素基金淨值
未來資產基金淨值
路博邁基金淨值
普徠仕基金淨值
資本集團基金淨值
先機基金淨值
境內基金淨值
聯博投信基金淨值
富達投信基金淨值
野村投信基金淨值
富蘭克林華美投信
瀚亞境內基金淨值
安聯投信境內基金
柏瑞投信基金淨值
第一金投信基金
摩根投信基金淨值
群益投信基金淨值
施羅德境內基金
元大基金淨值
德銀遠東DWS基金
華南永昌基金淨值
街口投信基金淨值
匯豐境內基金淨值
保德信境內基金
永豐境內基金淨值
新光投信基金淨值
國泰投信基金淨值
復華投信基金淨值
瑞銀投信基金淨值
宏利投信基金淨值
統一投信基金淨值
合庫投信基金淨值
台新投信基金淨值
凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
安本標準投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
安本基金淨值
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息 (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
日期
美元
4.4235
-0.0159
-0.36%
2022/06/30
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-
-14.78%
-12.15%
-21.26%
3.40%
7.51%
-13.15%
6.32%
-2.58%
-12.62%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元)
配息資訊
本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於定息證券,該等證券之發行公司須為註冊營業處位於新興市場國家的公司;和/ 或位於新興市場國家的政府相關實體,並且在投資時是以該新興市場之貨幣計值的證券。本基金得於CSSF 規定的條件及範圍內,為避險及/ 或投資目的、為達投資組合管理效率及/ 或管理外匯風險而使用技巧和工具。一般來說,該技巧和工具包括但不限於證券借貸和附買回協議(如公開說明書附錄A 所述)以及遠期外匯契約。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2022/06/30
4.4235
-0.36
%
2022/06/15
4.4501
-0.01
%
2022/06/29
4.4394
-0.39
%
2022/06/14
4.4507
-1.20
%
2022/06/28
4.4570
-0.22
%
2022/06/13
4.5047
-1.07
%
2022/06/27
4.4668
-0.02
%
2022/06/10
4.5536
-1.57
%
2022/06/24
4.4677
1.05
%
2022/06/09
4.6264
-0.22
%
2022/06/22
4.4214
-1.07
%
2022/06/08
4.6364
-0.47
%
2022/06/21
4.4692
0.10
%
2022/06/07
4.6584
-0.15
%
2022/06/20
4.4646
-0.11
%
2022/06/03
4.6655
0.39
%
2022/06/17
4.4697
0.27
%
2022/06/02
4.6475
-0.16
%
2022/06/16
4.4578
0.17
%
2022/06/01
4.6548
-0.40
%
基金績效
(
可點按欄位名稱排序
)
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元)
-0.36%
0.05%
-5.87%
-9.45%
-16.30%
-22.61%
-16.54%
JP新興當地債
-0.12%
-0.98%
-3.30%
0.42%
-3.95%
5.68%
-4.68%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元)
-0.36%
0.05%
-5.46%
-8.55%
-14.65%
-19.66%
-14.90%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息(美元)
-0.36%
0.05%
-5.87%
-9.45%
-16.30%
-22.61%
-16.54%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.15%
-0.26%
1.83%
-1.17%
-6.34%
-5.80%
-5.94%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
-0.10%
1.63%
-1.09%
-6.88%
-15.64%
-18.23%
-15.28%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
-0.25%
0.74%
-0.67%
-7.54%
-17.96%
-22.29%
-17.95%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元)
-0.26%
0.72%
-1.85%
-10.65%
-23.08%
-31.31%
-23.85%
群益全球新興收益債券基金-A/累積(台幣)
-0.04%
-1.36%
-5.44%
-10.15%
-18.18%
-28.57%
-21.10%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
0.38%
-0.75%
-3.16%
-10.15%
-14.94%
-20.62%
-17.41%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
0.27%
-0.81%
-3.40%
-11.08%
-16.52%
-23.44%
-19.08%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
0.06%
-0.23%
-0.87%
-0.58%
-0.12%
1.86%
0.18%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
0.00%
-0.23%
-1.12%
-1.56%
-2.11%
-2.11%
-2.11%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
-0.12%
-0.62%
-4.10%
-5.72%
-6.27%
-1.46%
-5.00%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
-0.14%
-0.70%
-4.82%
-7.66%
-10.00%
-9.08%
-9.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
0.08%
0.08%
0.15%
0.23%
-0.46%
-0.84%
-0.46%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
0.12%
0.12%
-0.12%
-0.59%
-2.19%
-4.29%
-2.53%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
0.09%
0.09%
0.19%
0.19%
-0.65%
-1.92%
-0.65%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
0.37%
-0.73%
-5.14%
-12.88%
-19.04%
-26.78%
-21.47%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
0.46%
-0.79%
-3.62%
-11.48%
-17.54%
-22.89%
-19.95%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
-0.29%
0.14%
-3.19%
-9.82%
-19.31%
-24.46%
-19.68%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)
-0.20%
0.53%
-3.23%
-8.70%
-17.73%
-20.82%
-17.29%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)
-0.11%
0.57%
-3.63%
-9.87%
-19.69%
-24.98%
-19.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(美元)
0.00%
0.40%
-2.31%
-9.08%
-19.04%
-22.82%
-18.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(澳幣)
0.00%
0.41%
-2.27%
-9.41%
-19.56%
-23.51%
-19.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(南非幣)
0.02%
0.36%
-1.94%
-8.39%
-17.70%
-19.94%
-17.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(美元)
0.00%
0.51%
-2.95%
-11.24%
-22.85%
-30.09%
-23.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(澳幣)
0.00%
0.28%
-3.28%
-11.72%
-23.54%
-30.99%
-23.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(南非幣)
0.03%
0.36%
-3.10%
-11.68%
-23.47%
-30.82%
-23.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(美元)
0.00%
0.40%
-2.31%
-8.96%
-19.02%
-22.80%
-18.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(澳幣)
0.00%
0.27%
-2.27%
-9.42%
-19.58%
-23.62%
-19.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(南非幣)
0.02%
0.36%
-1.94%
-8.39%
-17.71%
-19.94%
-17.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(美元)
0.00%
0.51%
-2.95%
-11.24%
-22.85%
-30.09%
-23.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(澳幣)
0.00%
0.28%
-3.01%
-11.72%
-23.54%
-30.99%
-23.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(南非幣)
0.00%
0.36%
-3.13%
-11.69%
-23.48%
-30.85%
-23.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(美元)
0.00%
0.37%
-2.27%
-8.82%
-18.63%
-22.04%
-18.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(澳幣)
0.00%
0.38%
-2.24%
-9.25%
-19.16%
-22.74%
-18.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(南非幣)
0.02%
0.38%
-1.87%
-8.17%
-17.30%
-19.13%
-16.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(美元)
0.00%
0.23%
-3.15%
-11.16%
-22.66%
-29.51%
-22.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(澳幣)
0.00%
0.26%
-3.06%
-11.63%
-23.23%
-30.28%
-23.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(南非幣)
0.00%
0.36%
-3.04%
-11.47%
-23.10%
-30.14%
-23.46%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元)
-0.17%
0.30%
-3.82%
-8.91%
-13.21%
-16.22%
-12.44%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元)
-0.17%
0.28%
-3.90%
-9.14%
-13.64%
-17.06%
-12.92%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元)
-0.17%
0.28%
-4.70%
-11.31%
-17.52%
-23.93%
-17.42%
基金平均績效
-0.02%
0.13%
-2.79%
-8.52%
-16.18%
-20.47%
-16.39%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌
綠漲紅跌
回復預設(刪除cookie)