安本基金淨值

安本環球日本股票基金-A2累積
(日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
日圓	535.3626	-8.7008	-1.60%	2022/06/30

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
27.43%	40.91%	15.12%	10.92%	-0.95%	18.40%	-22.89%	19.97%	19.87%	6.02%

安本環球日本股票基金-A2累積(日圓) 配息資訊

本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於在日本設有註冊辦事處的公司；及/或在日本進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份資產來自在日本設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是日圓。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2022/06/30	535.3626	-1.60%	2022/06/15	527.5844	-1.26%
2022/06/29	544.0634	-0.92%	2022/06/14	534.3301	-1.65%
2022/06/28	549.0910	0.81%	2022/06/13	543.3046	-2.13%
2022/06/27	544.6775	1.21%	2022/06/10	555.1406	-1.38%
2022/06/24	538.1881	1.77%	2022/06/09	562.9057	-0.18%
2022/06/22	528.8393	0.09%	2022/06/08	563.9201	1.38%
2022/06/21	528.3872	2.19%	2022/06/07	556.2589	0.35%
2022/06/20	517.0714	-0.51%	2022/06/03	554.3282	0.23%
2022/06/17	519.7412	0.49%	2022/06/02	553.0784	-0.87%
2022/06/16	517.2036	-1.97%	2022/06/01	557.9054	0.99%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

安本環球日本股票基金-A2累積(日圓)

-1.60%

1.23%

-3.61%

-8.83%

-15.53%

-10.48%

-15.53%

日經225指數

2.67%

4.54%

7.41%

1.70%

-0.33%

1.07%

-3.86%

東證一部指數

2.29%

3.05%

7.01%

1.63%

0.41%

3.05%

-2.30%

MSCI 日本指數 (price)

0.00%

0.35%

2.43%

-8.37%

-19.47%

-19.55%

-20.77%

安本環球日本股票基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)

-1.61%

1.29%

-3.69%

-8.76%

-15.44%

-10.43%

-15.44%

聯博日本策略價值基金-A股(歐元)

1.55%

0.70%

4.83%

-0.52%

-6.04%

-5.22%

-4.99%

聯博日本策略價值基金-A股(日圓)

1.08%

2.54%

4.10%

0.95%

2.45%

3.03%

2.13%

聯博日本策略價值基金-A股(美元)

1.07%

1.86%

1.65%

-6.71%

-15.35%

-18.10%

-15.01%

聯博日本策略價值基金-A股/美元避險(美元)

1.08%

2.58%

4.16%

1.32%

2.71%

3.37%

2.39%

聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險(歐元)

1.07%

2.51%

4.08%

0.74%

1.79%

1.86%

1.41%

安聯日本股票基金-A股(美元)

1.92%

2.37%

3.41%

-5.82%

-15.87%

-15.06%

-17.32%

貝萊德日本靈活股票基金A2(日圓)

0.10%

-0.10%

1.00%

0.55%

9.70%

32.79%

9.70%

貝萊德日本靈活股票基金A2(歐元)

2.10%

0.89%

8.17%

-0.51%

-11.49%

-10.50%

-13.23%

貝萊德日本靈活股票基金A2(美元)

0.00%%

-0.16%

0.33%

0.27%

2.58%

29.17%

2.58%

法巴日本股票基金-C股(日圓)

0.78%

0.60%

2.04%

-2.23%

-2.26%

1.90%

-4.07%

M&G日本基金-A(歐元)

1.44%

0.29%

5.90%

1.11%

-1.78%

2.59%

-1.47%

瀚亞投資-日本動力股票基金-A(美元)

0.86%

2.47%

1.78%

-3.06%

-9.38%

-8.88%

-5.08%

瀚亞投資-日本動力股票基金-A/美元避險(美元)

1.17%

2.83%

4.10%

4.72%

9.63%

14.62%

13.86%

瀚亞投資-日本動力股票基金-Aj(日圓)

1.13%

2.78%

4.03%

4.67%

9.59%

14.77%

13.85%

瀚亞投資-日本動力股票基金-Aa/澳幣避險(澳幣)

1.17%

2.89%

4.06%

4.39%

8.93%

13.43%

13.10%

瀚亞投資-日本動力股票基金-Az/南非幣避險(南非幣)

1.19%

2.88%

4.36%

5.50%

11.37%

18.96%

15.90%

富達永續發展日本基金(日圓)

1.65%

3.48%

9.28%

3.44%

-0.95%

0.30%

-8.54%

富達日本價值基金(日圓)

1.00%

2.18%

4.89%

3.52%

2.70%

8.49%

3.13%

首域盈信日本股票基金-第一類股/累積(美元)

2.80%

3.30%

11.47%

-10.64%

-27.37%

-33.77%

-36.56%

首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積(美元)

3.14%

4.08%

14.19%

-3.87%

-12.30%

-16.74%

-23.98%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積(美元)

0.66%

2.42%

1.74%

-4.63%

-14.48%

-16.90%

-17.62%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積(日圓)

0.70%

3.15%

4.22%

6.66%

N/A%

6.24%

N/A%

GAM Star日本股票基金A(美元)

-0.24%

-1.42%

-0.48%

3.42%

14.57%

25.32%

3.42%

GAM Star日本股票基金A(歐元)

0.41%

-1.38%

-1.23%

0.68%

9.81%

9.97%

0.68%

GAM Star日本股票基金A(日圓)

0.66%

-0.48%

-0.91%

-1.98%

8.64%

20.48%

-1.98%

NN(L)日本股票基金-X股(日圓)

1.25%

2.44%

3.45%

0.41%

2.44%

9.08%

2.80%

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積(日圓)

2.46%

3.52%

7.49%

2.28%

-0.81%

1.18%

-3.17%

景順日本股票優勢基金-A股/累積(日圓)

2.72%

3.04%

8.55%

3.13%

2.87%

3.40%

-1.30%

利安資金日本基金(美元)

1.23%

0.33%

1.34%

-6.97%

-19.02%

-20.65%

-21.13%

利安資金日本基金(新元)

0.56%

-0.63%

1.45%

-5.39%

-16.36%

-18.99%

-18.83%

利安資金日本增長基金(美元)

1.23%

0.37%

0.98%

-7.13%

-19.82%

-21.06%

-22.77%

利安資金日本增長基金(新元)

0.62%

-0.61%

1.06%

-5.46%

-17.11%

-19.39%

-20.46%

野村日本領先基金(台幣)

1.64%

0.30%

0.71%

-7.53%

-16.96%

-20.35%

-19.58%

百達日本精選基金-R(歐元)

1.79%

1.56%

6.01%

-1.40%

-8.64%

-2.46%

-9.73%

百達日本精選基金-HR(歐元)

1.85%

3.82%

5.09%

-0.17%

-1.41%

5.02%

-3.41%

百達日本精選基金-R(日圓)

1.86%

3.85%

5.26%

0.37%

-0.43%

6.67%

-2.37%

施羅德日本股票基金-A1/累積(日圓)

1.93%

3.22%

5.74%

2.36%

0.61%

2.17%

-2.41%

瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)

2.08%

3.30%

8.10%

-0.48%

-4.86%

0.12%

-8.39%

新加坡大華日本成長基金(星幣)

0.52%

-1.02%

1.91%

-4.03%

-15.05%

-19.40%

-19.35%

新加坡大華日本成長基金(星幣)

1.18%

0.00%

1.83%

-5.61%

-17.70%

-21.04%

-21.65%

基金平均績效

1.18%

1.65%

3.64%

-1.22%

-4.54%

-1.30%

-6.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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