景順債券基金-A股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 28.97 -0.01 -0.03% 2014/07/25

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - -0.51% 1.88% 4.59% 1.24% -5.80%

景順債券基金-A股(美元)   基金月報
投資標的以歐、美、日投資等級公債為主。主動式管理,依貨幣、存續期間與利率看法靈活配置。

本基金的投資目標,是透過投資於固定利率及浮動利率證券而達到長期報酬,並同時追求高利息收益。基金經理將會透過本基金最少70%的總資產(不包括附屬流動資產)投資於一項地域分佈廣泛、涵蓋不同主要貨幣及債券年期的固定利率及浮動利率證券的投資組合,力求達到其投資目標。本基金所投資的證券包括下列任何一種或所有的證券:
a.由政府、當地機構及公共機構發行的債券和債務權證;
b.持作長期投資的抵押或非抵押企業債券和債務權證(包括可轉換或交換為股份的證券);及
c.由歐洲投資銀行、國際復興開發銀行、世界銀行等公共國際機構或基金經理及受託人認為具備類似地位的其他組織所發行的證券。
該投資組合一般主要投資於由歐盟成員國、美國、加拿大、日本、澳洲、紐西蘭、挪威、瑞士、香港及新加坡各國政府(包括地方當局或公共機構)所發行或擔保的證券。
基金經理投資於固定利率及浮動利率證券的方針,是緊密注視各國的經濟情況、利率及匯率,以便確定可因利率下跌而受惠的證券、能夠提供可觀收益率及前景的市場以及匯率的走勢。
本基金對貨幣市場票據、銀行存款或可轉換債券及附認股權證債券的投資合計不得超過其總資產的三分之一。可轉換債券及附認股權證債券的投資合計不得超過總資產的25%。本基金不會投資於股權證券。
本基金並可投資於衍生工具,包括(以信用保障的買方及賣方身份進行)信用違約交換,惟只可為達致有效率的投資組合管理而進行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/07/25 28.97 -0.03% 2014/07/11 28.89 -0.03%
2014/07/24 28.98 0.00% 2014/07/10 28.90 -0.17%
2014/07/23 28.98 0.07% 2014/07/09 28.95 -0.03%
2014/07/22 28.96 -0.10% 2014/07/08 28.96 0.00%
2014/07/21 28.99 0.10% 2014/07/07 28.96 0.03%
2014/07/18 28.96 0.00% 2014/07/04 28.95 0.00%
2014/07/17 28.96 0.17% 2014/07/03 28.95 -0.24%
2014/07/16 28.91 0.00% 2014/07/02 29.02 -0.03%
2014/07/15 28.91 -0.03% 2014/07/01 29.03 -0.03%
2014/07/14 28.92 0.10% 2014/06/30 29.04 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順債券基金-A股(美元) -0.03% 0.03% 0.03% 0.07% 3.10% 6.31% 4.96%
JP全球政府債券指數 0.12% 0.15% 0.65% 1.74% 3.20% 5.02% 4.52%
聯博全球債券基金-A2股(美元) 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% -0.06% 0.17%
聯博全球債券基金-AT股(美元) 0.00% 0.00% -0.34% -0.80% -1.48% -3.34% -1.36%
聯博全球債券基金-A股(美元) 0.00% 0.00% -0.23% -0.69% -1.36% -3.23% -1.48%
聯博全球債券基金-B2股(美元) 0.00% -0.07% -0.13% -0.27% -0.47% -1.13% -0.47%
聯博全球債券基金-BT股(美元) 0.00% 0.00% -0.23% -0.68% -1.36% -3.22% -1.36%
聯博全球債券基金-B股(美元) 0.00% 0.00% -0.23% -0.80% -1.36% -3.23% -1.48%
聯博全球債券基金-AT股(歐元) 0.16% 0.62% 1.10% 2.05% 0.31% -4.58% 0.78%
聯博全球債券基金-BT股(歐元) 0.15% 0.62% 1.25% 2.21% 0.47% -4.42% 0.78%
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險(紐幣) 0.07% 0.07% -0.14% -0.49% -1.05% -2.96% -0.77%
聯博全球債券基金-A2股歐元避險(歐元) 0.06% 0.00% 0.00% 0.06% 0.06% -0.19% 0.19%
聯博全球債券基金-AT股歐元避險(歐元) 0.07% 0.00% -0.22% -0.73% -1.38% -3.14% -1.24%
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險(澳幣) 0.00% 0.00% -0.22% -0.65% -1.22% -3.17% -1.01%
德盛德利國際債券基金(歐元) -0.19% 0.26% 1.32% 4.10% 5.43% 2.16% 7.84%
德盛安聯全球債券基金(台幣) 0.11% 0.12% 0.55% 1.57% 1.14% 3.16% 1.93%
霸菱國際債券基金(歐元) 0.00% 0.29% 1.43% 3.27% 4.74% 1.13% 6.10%
霸菱國際債券基金(美元) -0.14% -0.22% 0.29% 0.40% 2.71% 3.06% 3.68%
霸菱全球綜合債券基金-配息(美元) -0.18% -0.18% 0.27% 1.09% 2.67% 3.34% 3.34%
瀚亞債券精選組合基金(台幣) -0.03% 0.19% -0.15% 1.05% 2.71% 5.21% 3.82%
富達國際債券基金(美元) 0.00% 0.08% 0.08% 1.18% 3.89% 4.49% 5.00%
首域全球債券基金(美元) -0.24% -0.29% 0.18% 0.12% 1.25% 3.10% 2.29%
首域優質債券基金(美元) -0.14% -0.07% 0.57% 1.15% 1.96% 2.19% 2.94%
富蘭克林全球債券基金-A/累積(美元) 0.03% 0.57% 0.64% 3.59% 5.95% 5.16% 3.66%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(美元) 0.00% 0.56% 0.47% 2.91% 4.66% 2.71% 2.18%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(歐元) 0.25% 1.26% 1.90% 6.00% 6.56% 1.58% 4.62%
富蘭克林全球債券基金-B/月配(美元) 0.00% 0.54% 0.45% 2.93% 4.61% 2.70% 2.18%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(美元) 0.00% 0.40% 0.27% 2.87% 4.91% 5.35% 2.52%
富蘭克林全球債券總報酬基金-A/累積(歐元) 0.22% 1.08% 1.73% 5.96% 6.82% 4.23% 4.97%
富蘭克林全球債券總報酬基金-B/累積(美元) 0.00% 0.39% 0.16% 2.52% 4.14% 3.80% 1.66%
富蘭克林全球債券基金-A/月配(澳幣) 0.08% 0.67% 0.67% 3.51% 5.68% N/A% 3.33%
匯豐五福全球債券組合基金(台幣) 0.02% 0.11% 0.01% 1.18% 2.95% 4.46% 3.63%
匯豐環球債券基金AD(美元) -0.04% -0.11% -1.73% -0.73% 1.78% 4.92% 2.82%
安泰ING鑫全球債券組合基金 0.19% 0.09% -0.02% 1.66% 3.29% 5.55% 4.64%
安泰ING貨幣市場基金 0.00% 0.01% 0.04% 0.13% 0.27% 0.55% 0.30%
安泰ING精選貨幣市場基金 0.00% 0.01% 0.02% 0.07% 0.15% 0.33% 0.17%
天達環球債券基金-C股(美元) -0.16% -0.24% 0.28% 0.64% 1.56% 0.40% 1.89%
摩根國際債券及貨幣基金(美元) 0.04% -0.08% 0.12% 1.11% 3.26% 4.71% 5.02%
木星季領息債券基金(美元) -0.01% -0.30% 1.37% 3.02% 5.49% 13.06% 6.89%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元) 0.17% 0.11% 0.37% 1.72% 3.32% 5.84% 4.77%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元) 0.17% 0.07% 0.18% 1.14% 2.13% 3.47% 3.43%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) 0.09% -0.06% -0.16% 0.73% 1.51% 1.36% 1.79%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積(美元) 0.09% 0.15% 0.05% 1.44% 3.04% 4.53% 3.58%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D)(美元) 0.08% 0.08% -0.14% 0.72% 1.50% 1.41% 1.83%
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.10% -0.04% -0.14% 0.72% 1.51% 1.43% 1.80%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) 0.04% -0.08% -0.25% 1.57% 3.18% 2.28% 2.88%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元) 0.04% 0.27% 0.11% 2.45% 5.03% 6.12% 5.11%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元) 0.04% -0.08% -0.24% 1.56% 3.19% 2.37% 2.88%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元) 0.01% 0.17% -0.22% 1.54% 3.17% 2.34% 2.97%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元) 0.09% 0.05% 0.06% 0.49% 0.63% 1.65% 1.44%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.08% -0.12% -0.11% 0.05% -0.25% -0.20% 0.37%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元) 0.14% 0.42% 0.93% 4.11% 9.41% 7.57% 8.83%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元) 0.14% 0.17% 0.68% 3.38% 7.87% 4.69% 7.02%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元) 0.11% 0.42% 0.95% 3.86% 7.84% 6.86% 7.20%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元) 0.10% 0.41% 0.89% 3.69% 7.49% 6.17% 6.81%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元) 0.11% 0.22% 0.70% 3.21% 6.54% 4.38% 5.71%
紐約梅隆環球債券基金(歐元) -0.02% 0.28% 1.39% 3.76% 4.88% 2.28% 6.43%
紐約梅隆環球債券基金(美元) -0.18% -0.23% 0.27% 0.89% 2.84% 4.28% 4.00%
柏瑞環球債券基金Y(美元) 0.01% -0.11% 0.28% 1.23% 3.93% 5.32% 4.84%
柏瑞環球債券基金A(美元) 0.00% -0.14% 0.19% 0.98% 3.39% 4.24% 4.24%
柏瑞策略債券基金A(美元) 0.11% 0.17% 0.11% 1.66% 3.57% 4.42% 4.18%
柏瑞策略債券基金YD(美元) 0.14% 0.17% 0.19% 1.84% 0.31% -1.99% 0.98%
柏瑞策略債券基金AD(美元) 0.17% 0.17% -0.41% 0.00% 0.17% -2.36% 0.17%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元) 0.00% -0.09% 0.26% 1.57% 3.74% 5.43% 4.86%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元) 0.00% 0.00% 0.10% 1.79% 3.87% 6.74% 4.89%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖(歐元) 0.04% 0.01% 0.11% 1.79% 3.92% 6.62% 4.86%
先機環球債券基金A(美元) -0.09% -0.24% 0.22% 0.73% 1.24% 1.76% 2.29%
新加坡大華國際債券(星幣) 0.00% 0.00% -1.28% -2.53% -15.38% -29.16% -2.53%
新加坡大華國際債券(美元) 0.00% 1.67% 0.00% -1.61% -15.28% -30.37% -1.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣) 0.2343% 0.13% 0.02% 1.40% 3.40% 6.20% 4.36%
元大寶來全球滿意入息基金-配息(台幣) -0.12% -0.96% -0.84% -0.12% -1.32% -2.94% -0.12%
元大寶來全球滿意入息基金-不配(台幣) -0.09% -0.18% -0.09% 0.64% 1.11% 0.09% 2.34%
基金平均績效 0.03% 0.13% 0.22% 1.37% 2.17% 1.48% 2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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