歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 322.89 -2.71 -0.83% 2017/02/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
26.98% -49.98% 92.62% 22.17% -17.52% 2.67% -20.06% -2.27% -24.78% 31.67%

歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)   基金資訊
運用產業國家配置及個股的挑選來達成追求長期資產增益,並同時維持投資組合相對於指數為中立的貝它值,並且可容許一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/23 322.89 -0.83% 2017/02/09 306.45 0.78%
2017/02/22 325.60 0.51% 2017/02/08 304.09 0.86%
2017/02/21 323.96 1.46% 2017/02/07 301.50 0.04%
2017/02/20 319.29 1.01% 2017/02/06 301.37 -0.78%
2017/02/17 316.09 -0.97% 2017/02/03 303.74 1.27%
2017/02/16 319.17 -1.06% 2017/02/02 299.93 0.38%
2017/02/15 322.60 2.26% 2017/02/01 298.79 0.46%
2017/02/14 315.46 -0.20% 2017/01/31 297.41 -1.38%
2017/02/13 316.09 0.92% 2017/01/30 301.57 -0.86%
2017/02/10 313.21 2.21% 2017/01/27 304.19 1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
巴西股市指數 -1.11% -2.78% -5.90% -2.17% 8.77% 10.94% 6.14%
墨西哥指數 1.15% 1.37% 7.85% 3.63% -4.93% -6.97% 9.33%
MSCI 新興拉美指數 (price) -0.80% -3.31% -3.68% -3.15% -0.69% -9.72% 7.01%
MSCI 巴西指數 (price) -2.11% -5.36% -8.79% -7.33% -0.07% -6.90% 3.47%
MSCI 墨西哥指數 (price) 1.86% 1.20% 9.67% 4.96% -4.63% -13.50% 14.04%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
0.42% -1.58% -0.17% -0.82% 4.58% -5.26% 8.65%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
-0.26% -3.26% -2.25% -0.84% 5.40% 3.22% 9.02%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
-0.32% -2.82% -2.57% -1.67% 3.20% -5.54% 7.70%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
0.26% -3.40% -3.29% -2.23% 3.70% 3.99% 7.37%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
0.31% -2.86% -3.56% -2.94% 1.59% -4.84% 6.14%
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股(美元)
-0.78% -3.27% -4.12% -4.05% 0.56% -10.04% 5.66%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元)
-0.77% -6.25% -7.07% -7.01% -2.54% -14.87% 2.41%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
0.78% -15.95% -16.70% -16.27% -12.01% -16.86% -8.03%
瀚亞巴西基金(台幣)
0.54% -2.95% -6.20% -4.11% 6.67% 7.90% 6.87%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
-1.78% -4.11% -5.75% -3.98% -1.92% -10.43% 4.86%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
-0.52% -2.23% -3.29% -1.17% 3.69% -7.26% 9.27%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
-0.52% -2.22% -3.29% -1.17% 3.70% -8.25% 9.27%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
-0.54% -2.32% -3.43% -1.53% 3.00% -8.51% 8.83%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元)
-0.18% -3.25% -3.48% 5.01% 2.31% 5.55% 5.31%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元)
-0.54% -2.59% -2.28% 8.63% 7.21% 19.96% 8.29%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
-1.74% -5.24% -8.24% N/A% 3.86% -5.32% 3.83%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
-0.90% -2.99% -3.29% -1.88% 3.02% -7.56% 8.43%
摩根拉丁美洲基金(美元)
-0.27% -1.52% -5.00% 13.43% 3.28% -15.13% 12.59%
摩根巴西基金(美元)
-0.29% -3.52% -6.54% -2.70% 7.69% -2.70% 5.05%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
0.00% -2.82% -4.89% -3.08% 1.55% -9.12% 5.57%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
-0.45% -3.02% -4.04% -3.43% 0.85% -7.97% 5.68%
野村巴西基金(台幣)
0.16% -3.08% -7.35% -4.40% 4.30% 1.45% 5.35%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
-0.92% -2.35% -2.26% -2.74% 1.84% -10.92% 6.08%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
-0.92% -2.37% -2.32% -2.93% 1.44% -11.63% 5.83%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
-0.74% -3.80% -4.03% -2.70% 0.09% -6.45% 6.83%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
-0.74% -3.82% -4.09% -2.89% -0.31% -7.20% 6.58%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
0.40% -2.70% -3.90% -2.88% -0.49% -1.56% 6.77%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
0.73% -3.26% -2.90% -1.72% 1.94% 2.03% 8.59%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
0.80% -2.85% -3.12% -2.53% -0.11% -6.60% 7.24%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 -0.41% -3.21% -3.49% -2.49% 1.65% -2.93% 5.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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