歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 322.89 -2.71 -0.83% 2017/02/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
26.98% -49.98% 92.62% 22.17% -17.52% 2.67% -20.06% -2.27% -24.78% 31.67%

歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)   基金資訊
運用產業國家配置及個股的挑選來達成追求長期資產增益,並同時維持投資組合相對於指數為中立的貝它值,並且可容許一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/23 322.89 -0.83% 2017/02/09 306.45 0.78%
2017/02/22 325.60 0.51% 2017/02/08 304.09 0.86%
2017/02/21 323.96 1.46% 2017/02/07 301.50 0.04%
2017/02/20 319.29 1.01% 2017/02/06 301.37 -0.78%
2017/02/17 316.09 -0.97% 2017/02/03 303.74 1.27%
2017/02/16 319.17 -1.06% 2017/02/02 299.93 0.38%
2017/02/15 322.60 2.26% 2017/02/01 298.79 0.46%
2017/02/14 315.46 -0.20% 2017/01/31 297.41 -1.38%
2017/02/13 316.09 0.92% 2017/01/30 301.57 -0.86%
2017/02/10 313.21 2.21% 2017/01/27 304.19 1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
巴西股市指數 -0.71% -4.23% 2.40% 9.57% -0.36% 17.16% 11.14%
墨西哥指數 -2.05% -8.43% -10.59% -13.01% -9.22% -11.63% -14.05%
MSCI 新興拉美指數 (price) -1.92% -6.42% -3.95% -0.08% -11.04% -6.73% -9.68%
MSCI 巴西指數 (price) -1.79% -5.35% 1.71% 11.63% -6.99% -0.88% -4.28%
MSCI 墨西哥指數 (price) -2.67% -10.98% -17.12% -18.84% -16.18% -18.80% -19.28%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
-1.09% -5.59% -1.70% 2.24% -9.65% -8.84% -12.89%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
-2.84% -5.13% -0.39% 3.31% -5.04% -2.70% -2.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
-2.73% -6.30% -2.79% 1.93% -10.36% -5.97% -8.23%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
-1.86% -5.53% -0.99% 4.97% -4.41% 3.03% 0.43%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
-1.83% -6.78% -3.35% 3.49% -9.94% -0.46% -5.64%
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股(美元)
-1.83% -6.24% -1.86% 1.51% -9.85% -8.16% -10.97%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元)
-1.83% -6.24% -1.87% 1.51% -9.85% -10.33% -13.08%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
-2.16% -7.17% -3.36% 1.99% -8.75% -0.94% -4.15%
瀚亞巴西基金(台幣)
0.00% -5.78% 2.96% 15.23% -0.19% 9.43% 5.67%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
-0.73% -5.00% -3.60% 3.88% -9.12% -4.00% -8.67%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
-1.36% -6.20% -4.71% -1.41% -10.42% -8.00% -10.09%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
-1.35% -6.20% -4.71% -1.41% -11.36% -8.97% -11.05%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
-1.40% -6.18% -4.83% -1.69% -11.01% -9.21% -11.09%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元)
-0.18% -3.25% -3.48% 5.01% 2.31% 5.55% 5.31%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元)
-0.54% -2.59% -2.28% 8.63% 7.21% 19.96% 8.29%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
-1.99% -7.26% -0.42% 11.50% -9.96% -2.55% -6.58%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
-1.60% -6.06% -2.59% 1.78% -9.28% -8.97% -11.18%
摩根拉丁美洲基金(美元)
-0.27% -1.52% -5.00% 13.43% 3.28% -15.13% 12.59%
摩根巴西基金(美元)
-1.39% -5.34% 0.31% 11.73% -7.80% -2.00% -7.40%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
-1.58% -6.32% -3.72% 1.21% -11.78% -12.91% -15.48%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
-1.91% -6.51% -3.36% 0.49% -12.15% -8.00% -10.24%
野村巴西基金(台幣)
-0.83% -5.10% 2.59% 12.90% -2.14% 2.59% 0.00%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
-0.91% -4.29% -3.30% -2.42% -12.45% -7.15% -12.25%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
-0.91% -4.30% -3.37% -2.61% -12.80% -7.89% -12.86%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
-1.77% -6.30% -3.90% 0.62% -9.37% -1.43% -4.44%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
-1.77% -6.32% -3.96% 0.41% -9.73% -2.22% -5.11%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
-1.35% -5.47% -2.86% 3.37% -4.61% 1.28% -0.52%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
-1.85% -4.72% -0.83% 3.47% -4.08% 0.82% 0.56%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
-1.90% -6.05% -3.32% 2.11% -9.57% -2.66% -5.47%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 -1.54% -5.21% -1.55% 3.13% -7.58% -1.40% -6.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。