歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 322.89 -2.71 -0.83% 2017/02/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
26.98% -49.98% 92.62% 22.17% -17.52% 2.67% -20.06% -2.27% -24.78% 31.67%

歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)   基金資訊
運用產業國家配置及個股的挑選來達成追求長期資產增益,並同時維持投資組合相對於指數為中立的貝它值,並且可容許一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/23 322.89 -0.83% 2017/02/09 306.45 0.78%
2017/02/22 325.60 0.51% 2017/02/08 304.09 0.86%
2017/02/21 323.96 1.46% 2017/02/07 301.50 0.04%
2017/02/20 319.29 1.01% 2017/02/06 301.37 -0.78%
2017/02/17 316.09 -0.97% 2017/02/03 303.74 1.27%
2017/02/16 319.17 -1.06% 2017/02/02 299.93 0.38%
2017/02/15 322.60 2.26% 2017/02/01 298.79 0.46%
2017/02/14 315.46 -0.20% 2017/01/31 297.41 -1.38%
2017/02/13 316.09 0.92% 2017/01/30 301.57 -0.86%
2017/02/10 313.21 2.21% 2017/01/27 304.19 1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
巴西股市指數 0.29% 3.00% 5.95% 15.36% 25.38% 24.62% 12.63%
墨西哥指數 -0.31% 0.28% -2.33% 0.73% -5.28% 1.93% -1.66%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.13% 1.85% 1.51% 10.99% 10.45% 17.09% 10.31%
MSCI 巴西指數 (price) 0.07% 2.66% 3.96% 14.27% 19.31% 15.96% 14.54%
MSCI 墨西哥指數 (price) -0.08% 0.00% -2.22% 2.10% -9.63% 12.18% 3.65%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
0.01% 4.40% -1.45% 9.04% 7.79% 21.89% 6.33%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
0.91% 3.57% 1.67% 5.22% 5.33% -1.43% 7.85%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
0.76% 3.29% 2.41% 10.51% 10.07% 15.35% 10.87%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
1.38% 5.13% 2.16% 6.95% 7.95% 2.41% 7.76%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
1.20% 5.12% 2.78% 12.29% 12.79% 19.71% 10.74%
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股(美元)
0.09% 1.45% 0.76% 8.83% 6.80% 12.77% 8.49%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元)
0.09% 1.46% 0.76% 8.83% 6.80% 9.94% 8.49%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
1.07% 4.81% 1.81% 11.07% 9.07% 12.68% 10.80%
瀚亞巴西基金(台幣)
7.12% 7.12% 4.50% 14.14% 16.28% 10.96% 12.75%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
0.82% 3.66% 2.98% 9.82% 11.03% 20.36% 10.06%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
0.56% 1.27% 1.43% 8.44% 8.47% 17.38% 9.25%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
0.56% 1.28% 1.43% 8.44% 8.47% 16.48% 9.25%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
0.58% 1.26% 1.34% 8.13% 7.75% 15.90% 9.11%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元)
0.61% 5.07% 1.56% 8.62% 9.10% 6.25% 8.54%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元)
0.18% 5.63% 2.54% 14.11% 14.61% 23.49% 11.55%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
0.75% 4.56% 4.34% 17.84% 15.55% 12.36% 13.52%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
-0.07% 1.50% 0.93% 8.29% 6.96% 13.37% 8.51%
摩根拉丁美洲基金(美元)
-0.27% -1.52% -5.00% 13.43% 3.28% -15.13% 12.59%
摩根巴西基金(美元)
1.58% 6.35% 3.36% 12.24% 17.56% 19.20% 11.76%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
1.44% 4.65% -0.28% 5.71% 4.31% 14.33% 6.69%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
1.37% 5.19% 1.29% 9.39% 8.86% 20.73% 10.41%
野村巴西基金(台幣)
7.46% 7.46% 3.11% 9.77% 14.11% 7.80% 11.43%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
0.18% 1.97% 1.44% 9.76% 10.60% 22.07% 7.49%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
0.18% 1.95% 1.37% 9.54% 10.15% 21.10% 7.36%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
-0.23% 0.96% 1.73% 11.48% 12.99% 18.99% 11.08%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
-0.24% 0.94% 1.66% 11.26% 12.54% 18.05% 10.95%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
-0.90% -5.28% -0.30% 3.35% 5.22% 11.53% 3.24%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
0.85% 4.57% 1.56% 6.42% 6.43% 4.07% 7.18%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
0.79% 4.67% 2.19% 11.85% 11.30% 21.68% 10.16%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 0.91% 3.03% 2.15% 9.22% 9.11% 15.27% 8.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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