NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1704.76 -15.41 -0.90% 2019/04/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
100.25% 17.36% -27.92% 6.47% -17.63% -12.73% -31.68% 26.41% 17.15% -10.03%

NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)   基金資料   基金月報
本基金鎖定股價可望在未來五年成長一倍的標的,嚴控投資風險,在投資風格(成長或價值)、市值(大型或中小型股)、國家及類股等方面,追求適宜的配置。選股以市值1億美元、近6個月成交值達50萬美元、具成長潛力的企業為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/17 1704.76 -0.90% 2019/04/02 1710.78 -0.74%
2019/04/16 1720.17 0.40% 2019/04/01 1723.51 1.34%
2019/04/15 1713.28 -0.33% 2019/03/29 1700.78 1.76%
2019/04/12 1719.02 -1.37% 2019/03/28 1671.32 1.78%
2019/04/11 1742.83 -0.83% 2019/03/27 1642.05 -3.61%
2019/04/10 1757.39 0.03% 2019/03/26 1703.51 0.56%
2019/04/09 1756.92 -0.66% 2019/03/25 1694.04 0.88%
2019/04/08 1768.57 0.42% 2019/03/22 1679.27 -4.00%
2019/04/05 1761.12 1.26% 2019/03/21 1749.18 -1.25%
2019/04/04 1739.26 1.66% 2019/03/20 1771.31 -0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
-0.90% -2.99% -3.29% -1.88% 3.02% -7.56% 8.43%
巴西股市指數 -1.11% -2.78% -5.90% -2.17% 8.77% 10.94% 6.14%
墨西哥指數 1.15% 1.37% 7.85% 3.63% -4.93% -6.97% 9.33%
MSCI 新興拉美指數 (price) -0.80% -3.31% -3.68% -3.15% -0.69% -9.72% 7.01%
MSCI 巴西指數 (price) -2.11% -5.36% -8.79% -7.33% -0.07% -6.90% 3.47%
MSCI 墨西哥指數 (price) 1.86% 1.20% 9.67% 4.96% -4.63% -13.50% 14.04%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
0.42% -1.58% -0.17% -0.82% 4.58% -5.26% 8.65%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
-0.26% -3.26% -2.25% -0.84% 5.40% 3.22% 9.02%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
-0.32% -2.82% -2.57% -1.67% 3.20% -5.54% 7.70%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
0.26% -3.40% -3.29% -2.23% 3.70% 3.99% 7.37%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
0.31% -2.86% -3.56% -2.94% 1.59% -4.84% 6.14%
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股(美元)
-0.78% -3.27% -4.12% -4.05% 0.56% -10.04% 5.66%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元)
-0.77% -6.25% -7.07% -7.01% -2.54% -14.87% 2.41%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
0.78% -15.95% -16.70% -16.27% -12.01% -16.86% -8.03%
瀚亞巴西基金(台幣)
0.54% -2.95% -6.20% -4.11% 6.67% 7.90% 6.87%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
1.52% -1.08% -4.79% -3.41% 2.05% -10.65% 6.45%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
-0.52% -2.23% -3.29% -1.17% 3.69% -7.26% 9.27%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
-0.52% -2.22% -3.29% -1.17% 3.70% -8.25% 9.27%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
-0.54% -2.32% -3.43% -1.53% 3.00% -8.51% 8.83%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
-1.74% -5.24% -8.24% N/A% 3.86% -5.32% 3.83%
摩根巴西基金(美元)
-0.29% -3.52% -6.54% -2.70% 7.69% -2.70% 5.05%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
0.00% -2.82% -4.89% -3.08% 1.55% -9.12% 5.57%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
-0.45% -3.02% -4.04% -3.43% 0.85% -7.97% 5.68%
野村巴西基金(台幣)
0.16% -3.08% -7.35% -4.40% 4.30% 1.45% 5.35%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
-0.92% -2.35% -2.26% -2.74% 1.84% -10.92% 6.08%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
-0.92% -2.37% -2.32% -2.93% 1.44% -11.63% 5.83%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
-0.74% -3.80% -4.03% -2.70% 0.09% -6.45% 6.83%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
-0.74% -3.82% -4.09% -2.89% -0.31% -7.20% 6.58%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
0.40% -2.70% -3.90% -2.88% -0.49% -1.56% 6.77%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
-0.96% -3.47% -4.24% -2.95% -1.36% -5.12% 7.43%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
0.73% -3.26% -2.90% -1.72% 1.94% 2.03% 8.59%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
0.80% -2.85% -3.12% -2.53% -0.11% -6.60% 7.24%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 -0.30% -3.11% -3.46% -2.47% 1.78% -2.94% 5.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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