NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1552.14 -25.28 -1.60% 2018/11/13

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 100.25% 17.36% -27.92% 6.47% -17.63% -12.73% -31.68% 26.41% 17.15%

NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)   基金資料   基金月報
本基金鎖定股價可望在未來五年成長一倍的標的,嚴控投資風險,在投資風格(成長或價值)、市值(大型或中小型股)、國家及類股等方面,追求適宜的配置。選股以市值1億美元、近6個月成交值達50萬美元、具成長潛力的企業為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/13 1552.14 -1.60% 2018/10/29 1583.44 -2.84%
2018/11/12 1577.42 -0.65% 2018/10/26 1629.69 1.10%
2018/11/09 1587.68 -0.24% 2018/10/25 1612.02 1.61%
2018/11/08 1591.56 -3.42% 2018/10/24 1586.42 -2.11%
2018/11/07 1647.84 -0.27% 2018/10/23 1620.55 -0.98%
2018/11/06 1652.24 -1.74% 2018/10/22 1636.56 1.04%
2018/11/05 1681.51 2.08% 2018/10/19 1619.66 0.32%
2018/11/01 1647.17 2.38% 2018/10/18 1614.56 -2.43%
2018/10/31 1608.88 0.44% 2018/10/17 1654.77 -0.04%
2018/10/30 1601.83 1.16% 2018/10/16 1655.43 2.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
-1.60% -6.06% -2.59% 1.78% -9.28% -8.97% -11.18%
巴西股市指數 -0.71% -4.23% 2.40% 9.57% -0.36% 17.16% 11.14%
墨西哥指數 -2.05% -8.43% -10.59% -13.01% -9.22% -11.63% -14.05%
MSCI 新興拉美指數 (price) -1.92% -6.42% -3.95% -0.08% -11.04% -6.73% -9.68%
MSCI 巴西指數 (price) -1.79% -5.35% 1.71% 11.63% -6.99% -0.88% -4.28%
MSCI 墨西哥指數 (price) -2.67% -10.98% -17.12% -18.84% -16.18% -18.80% -19.28%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
-1.09% -5.59% -1.70% 2.24% -9.65% -8.84% -12.89%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
-2.84% -5.13% -0.39% 3.31% -5.04% -2.70% -2.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
-2.73% -6.30% -2.79% 1.93% -10.36% -5.97% -8.23%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
-1.86% -5.53% -0.99% 4.97% -4.41% 3.03% 0.43%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
-1.83% -6.78% -3.35% 3.49% -9.94% -0.46% -5.64%
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股(美元)
-1.83% -6.24% -1.86% 1.51% -9.85% -8.16% -10.97%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元)
-1.83% -6.24% -1.87% 1.51% -9.85% -10.33% -13.08%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
-2.16% -7.17% -3.36% 1.99% -8.75% -0.94% -4.15%
瀚亞巴西基金(台幣)
0.00% -5.78% 2.96% 15.23% -0.19% 9.43% 5.67%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
-0.73% -5.00% -3.60% 3.88% -9.12% -4.00% -8.67%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
-1.36% -6.20% -4.71% -1.41% -10.42% -8.00% -10.09%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
-1.35% -6.20% -4.71% -1.41% -11.36% -8.97% -11.05%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
-1.40% -6.18% -4.83% -1.69% -11.01% -9.21% -11.09%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
-1.99% -7.26% -0.42% 11.50% -9.96% -2.55% -6.58%
摩根巴西基金(美元)
-1.39% -5.34% 0.31% 11.73% -7.80% -2.00% -7.40%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
-1.58% -6.32% -3.72% 1.21% -11.78% -12.91% -15.48%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
-1.91% -6.51% -3.36% 0.49% -12.15% -8.00% -10.24%
野村巴西基金(台幣)
-0.83% -5.10% 2.59% 12.90% -2.14% 2.59% 0.00%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
-0.91% -4.29% -3.30% -2.42% -12.45% -7.15% -12.25%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
-0.91% -4.30% -3.37% -2.61% -12.80% -7.89% -12.86%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
-1.77% -6.30% -3.90% 0.62% -9.37% -1.43% -4.44%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
-1.77% -6.32% -3.96% 0.41% -9.73% -2.22% -5.11%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
-1.35% -5.47% -2.86% 3.37% -4.61% 1.28% -0.52%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
-0.43% -5.75% -3.09% 2.99% -5.62% -1.99% -3.77%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
-1.85% -4.72% -0.83% 3.47% -4.08% 0.82% 0.56%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
-1.90% -6.05% -3.32% 2.11% -9.57% -2.66% -5.47%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 -1.49% -5.20% -1.49% 3.19% -7.52% -1.36% -6.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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