法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 68.70 -0.37 -0.54% 2018/03/28

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 106.02% 9.30% -28.74% 5.27% -15.63% -13.65% -30.60% 15.93% 24.00%

法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元)
本子基金主要投資於拉丁美洲之新興市場公司。本子基金至少會投資總資產的百分之80於拉丁美洲新興市場公司之股權證券。這些公司在任何摩根士丹利資本國際(MSCI)新興市場拉丁美洲指數所稱之國家中註冊或從事主要營業活動。本子基金最多可將總資產之百分之20投資於現金與約當現金或非前述MSCI新興市場拉丁美洲指數所稱國家(包含但不限於中美洲、加勒比海,即波多黎各及千里達島)之公司股權證券之其他型態有價證券,例如盧森堡、美國及英國。本子基金最多可將淨資產10%投資於集合投資事業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/03/28 68.70 -0.54% 2018/03/14 71.49 -0.87%
2018/03/27 69.07 -1.37% 2018/03/13 72.12 -0.11%
2018/03/26 70.03 1.36% 2018/03/12 72.20 0.11%
2018/03/23 69.09 -1.27% 2018/03/09 72.12 1.76%
2018/03/22 69.98 -0.78% 2018/03/08 70.87 -0.44%
2018/03/21 70.53 1.06% 2018/03/07 71.18 -0.60%
2018/03/20 69.79 0.19% 2018/03/06 71.61 0.66%
2018/03/19 69.66 -0.91% 2018/03/05 71.14 0.79%
2018/03/16 70.30 -0.54% 2018/03/02 70.58 0.11%
2018/03/15 70.68 -1.13% 2018/03/01 70.50 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元)
-0.54% -2.59% -2.28% 8.63% 7.21% 19.96% 8.29%
巴西股市指數 -0.05% 0.97% -1.33% 8.50% 10.24% 29.77% 10.76%
墨西哥指數 1.87% -0.23% -1.82% -6.22% -7.77% -4.37% -5.41%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.84% 1.56% -0.74% 4.26% 1.76% 14.51% 7.60%
MSCI 巴西指數 (price) -0.04% 1.52% -2.74% 6.29% 3.63% 19.17% 10.59%
MSCI 墨西哥指數 (price) 2.76% 0.73% 2.31% 1.00% -6.59% -0.62% 2.43%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
0.32% -1.66% -4.46% 1.88% 0.19% 14.42% 1.88%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
2.01% 0.00% -3.51% 4.24% -0.96% -2.28% 4.24%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
1.79% 0.14% -2.58% 7.04% 3.36% 11.91% 7.04%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
-2.85% -0.12% -0.88% 0.10% -3.38% 1.18% 3.73%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
-2.55% -0.46% -1.02% 1.88% 1.08% 16.81% 6.37%
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股(美元)
1.54% 0.18% -0.87% 5.89% 1.33% 11.22% 5.89%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元)
1.54% 0.18% -0.87% 5.89% 1.33% 8.44% 5.89%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
0.96% -0.83% -1.67% 8.68% 3.95% 10.78% 8.68%
瀚亞巴西基金(台幣)
-0.73% -0.73% -2.87% 6.69% 5.45% 18.34% 9.72%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
-1.08% 0.08% -0.13% 6.45% 4.07% 18.31% 8.02%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
-0.99% -0.19% -0.73% 5.66% 2.79% 16.57% 7.98%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
-1.00% -0.20% -0.74% 5.65% 2.78% 15.66% 7.96%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
-1.00% -0.17% -0.83% 5.29% 2.14% 15.03% 7.66%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元)
-0.18% -3.25% -3.48% 5.01% 2.31% 5.55% 5.31%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
2.29% -0.66% -3.32% 9.41% 6.20% 15.61% 9.41%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
1.59% 0.70% -1.08% 5.37% 0.45% 10.63% 5.37%
摩根巴西基金(美元)
1.38% -0.94% -5.41% 6.53% 5.16% 19.54% 6.53%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
0.60% 0.27% -0.64% -0.79% -4.84% 8.27% 2.52%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
1.19% -0.09% -2.96% 6.96% 1.47% 16.11% 6.96%
野村巴西基金(台幣)
-1.23% -0.62% -3.15% 6.09% 2.71% 14.36% 8.40%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
1.50% 0.14% -0.84% 6.44% 2.83% 20.73% 6.44%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
1.50% 0.12% -0.91% 6.23% 2.42% 19.77% 6.23%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
1.83% 0.98% 0.85% 10.99% 9.15% 20.16% 10.99%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
1.83% 0.96% 0.78% 10.76% 8.72% 19.20% 10.76%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
-0.97% -0.39% -1.35% 4.28% 3.12% 15.06% 7.11%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
-0.53% -0.79% -2.34% 2.32% -0.13% 11.77% 4.75%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
0.31% -1.15% -2.62% 5.45% 2.00% 3.93% 5.45%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
-0.22% -1.17% -1.81% 8.37% 6.22% 18.94% 8.37%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 0.15% -0.31% -1.05% 5.62% 2.65% 14.48% 6.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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