富邦投信代理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D 美元 62.20 0.42 0.68% 02/22
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A 歐元 115.22 0.71 0.62% 02/22
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.59 0.02 0.14% 02/22
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 16.51 0.05 0.30% 02/22
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.62 0.03 0.24% 02/22
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 15.53 0.03 0.19% 02/22
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 21.49 0.03 0.14% 02/22
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 9.49 0.02 0.21% 02/22
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 19.82 0.02 0.10% 02/22
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 126.88 0.02 0.02% 02/22
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 214.26 0.04 0.02% 02/22
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 205.30 -0.10 -0.05% 02/22
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 71.81 0.07 0.10% 02/22
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 129.84 0.12 0.09% 02/22
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 12.58 0.03 0.24% 02/22
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 16.70 0.05 0.30% 02/22
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 17.29 0.02 0.12% 02/22
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 175.64 0.02 0.01% 02/22
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 251.79 0.02 0.01% 02/22
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 190.50 -2.15 -1.12% 02/25
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 238.91 -0.14 -0.06% 02/22
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 253.96 0.82 0.32% 02/22
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 284.53 0.92 0.32% 02/22
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 270.91 0.69 0.26% 02/22
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 51.17 -0.30 -0.58% 02/22
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 56.51 -0.32 -0.56% 02/22
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 53.66 -0.35 -0.65% 02/22
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 169.25 1.30 0.77% 02/22
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 83.49 0.59 0.71% 02/22
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 87.99 0.67 0.77% 02/22
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 79.41 -0.40 -0.50% 02/23
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 83.59 0.00 0.00 02/23
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A 歐元 55.26 0.46 0.84% 02/22
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A 美元 58.17 0.52 0.90% 02/22
SAM智慧能源基金B 美元 24.02 -0.02 -0.08% 02/23
SAM智慧能源基金B 歐元 22.90 -0.13 -0.56% 02/23
SAM永續氣候基金B 美元 141.55 -0.08 -0.06% 02/23
SAM永續氣候基金B 歐元 135.19 -0.72 -0.53% 02/23
SAM永續水資源基金B 美元 289.12 -0.65 -0.22% 02/23
SAM永續水資源基金B 歐元 281.24 -1.95 -0.69% 02/23
GAM Star環球股票收息基金 美元 2722.97 -9.71 -0.36% 02/22
GAM Star環球股票基金A 美元 13.20 -0.05 -0.38% 02/22
GAM Star歐洲股票基金A 美元 12.58 0.04 0.32% 10/08
GAM Star美國全方位股票基金A 美元 25.00 -0.01 -0.04% 02/22
GAM Star日本股票基金A 美元 16.03 0.00 0.00 02/23
GAM Star日本股票基金A 歐元 163.78 -0.67 -0.41% 02/23
GAM Star日本股票基金A 日圓 1117.38 1.45 0.13% 02/23
GAM Star中華股票基金-累積 美元 23.36 0.39 1.70% 02/22
GAM Star中華股票基金A 美元 16.47 0.27 1.67% 02/22
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。