富邦投信代理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D 美元 64.70 0.64 1.00% 06/26
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A 歐元 114.32 0.68 0.60% 06/26
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.82 0.02 0.14% 06/26
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 16.43 0.02 0.12% 06/26
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.84 0.01 0.08% 06/26
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 15.94 0.02 0.13% 06/26
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 20.76 0.03 0.14% 06/26
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 9.57 0.01 0.10% 06/26
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 18.99 0.02 0.11% 06/26
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 130.52 0.21 0.16% 06/26
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 220.35 0.35 0.16% 06/26
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 198.72 -0.48 -0.24% 06/26
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 74.53 0.24 0.32% 06/26
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 135.40 0.43 0.32% 06/26
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 13.03 0.01 0.08% 06/26
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 16.92 0.01 0.06% 06/26
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 16.92 0.01 0.06% 06/26
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 181.46 0.92 0.51% 06/26
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 260.15 1.33 0.51% 06/26
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 190.50 -2.15 -1.12% 02/25
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 232.33 0.27 0.12% 06/26
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 262.85 0.52 0.20% 06/26
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 294.49 0.58 0.20% 06/26
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 263.89 -0.54 -0.20% 06/26
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 51.95 0.84 1.64% 06/26
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 57.36 0.92 1.63% 06/26
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 51.27 0.63 1.24% 06/26
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 193.03 1.93 1.01% 06/26
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 89.62 0.55 0.62% 06/26
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 100.36 1.01 1.02% 06/26
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 76.44 -0.38 -0.49% 06/27
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 85.89 0.22 0.26% 06/27
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A 歐元 49.84 0.95 1.94% 06/26
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A 美元 55.74 1.28 2.35% 06/26
SAM智慧能源基金B 美元 25.90 0.15 0.58% 06/26
SAM智慧能源基金B 歐元 23.36 0.04 0.17% 06/26
SAM永續氣候基金B 美元 151.86 1.20 0.80% 06/26
SAM永續氣候基金B 歐元 137.15 0.54 0.40% 06/26
SAM永續水資源基金B 美元 323.37 1.53 0.48% 06/26
SAM永續水資源基金B 歐元 297.45 0.23 0.08% 06/26
GAM Star環球股票收息基金 美元 2994.06 12.35 0.41% 06/26
GAM Star環球股票基金A 美元 14.51 0.06 0.42% 06/26
GAM Star歐洲股票基金A 美元 12.58 0.04 0.32% 10/08
GAM Star美國全方位股票基金A 美元 26.47 -0.03 -0.11% 06/26
GAM Star日本股票基金A 美元 17.57 0.04 0.23% 06/27
GAM Star日本股票基金A 歐元 168.42 -0.74 -0.44% 06/27
GAM Star日本股票基金A 日圓 1209.67 3.37 0.28% 06/27
GAM Star中華股票基金-累積 美元 26.14 0.24 0.93% 06/26
GAM Star中華股票基金A 美元 18.41 0.16 0.88% 06/26
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