富邦投信代理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D 美元 59.62 -0.18 -0.30% 01/16
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A 歐元 109.77 -0.13 -0.12% 01/16
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.37 0.01 0.07% 01/13
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 16.58 0.07 0.42% 01/13
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.39 0.01 0.08% 01/13
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 15.25 0.01 0.07% 01/13
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 20.94 0.08 0.38% 01/13
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 9.24 0.02 0.22% 01/13
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 19.14 0.10 0.53% 01/13
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 122.62 -0.02 -0.02% 01/16
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 207.07 -0.03 -0.01% 01/16
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 197.26 0.34 0.17% 01/16
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 71.46 -0.03 -0.04% 01/16
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 129.21 -0.05 -0.04% 01/16
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 12.50 -0.04 -0.32% 01/13
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 16.98 0.00 0.00 01/13
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 17.06 -0.01 -0.06% 01/13
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 169.58 -0.04 -0.02% 01/16
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 243.12 -0.05 -0.02% 01/16
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 190.50 -2.15 -1.12% 02/25
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 229.34 0.38 0.17% 01/16
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 243.15 -1.66 -0.68% 01/16
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 272.42 -1.86 -0.68% 01/16
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 257.87 -1.28 -0.49% 01/16
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 49.72 -0.28 -0.56% 01/16
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 54.90 -0.31 -0.56% 01/16
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 51.83 -0.20 -0.38% 01/16
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 160.13 -1.30 -0.81% 01/16
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 78.53 -0.49 -0.62% 01/16
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 83.25 -0.68 -0.81% 01/16
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 75.01 -0.49 -0.65% 01/17
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 80.14 0.36 0.45% 01/17
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A 歐元 49.27 -0.21 -0.42% 01/16
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A 美元 52.17 -0.31 -0.59% 01/16
SAM智慧能源基金B 美元 22.91 -0.10 -0.43% 01/17
SAM智慧能源基金B 歐元 21.64 -0.28 -1.28% 01/17
SAM永續氣候基金B 美元 135.87 0.14 0.10% 01/17
SAM永續氣候基金B 歐元 128.55 -0.94 -0.73% 01/17
SAM永續水資源基金B 美元 279.57 0.53 0.19% 01/17
SAM永續水資源基金B 歐元 269.39 -1.73 -0.64% 01/17
GAM Star環球股票收息基金 美元 2718.71 -19.25 -0.70% 01/16
GAM Star環球股票基金A 美元 13.19 -0.09 -0.68% 01/16
GAM Star歐洲股票基金A 美元 12.58 0.04 0.32% 10/08
GAM Star美國全方位股票基金A 美元 23.76 0.09 0.38% 01/13
GAM Star日本股票基金A 美元 15.69 -0.05 -0.32% 01/17
GAM Star日本股票基金A 歐元 158.22 -2.05 -1.28% 01/17
GAM Star日本股票基金A 日圓 1092.21 -15.71 -1.42% 01/17
GAM Star中華股票基金-累積 美元 21.27 -0.15 -0.70% 01/16
GAM Star中華股票基金A 美元 15.00 -0.11 -0.73% 01/16
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