富邦投信代理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D 美元 63.00 -0.28 -0.44% 04/26
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A 歐元 114.65 0.02 0.02% 04/26
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.56 -0.01 -0.07% 04/26
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 15.91 -0.05 -0.31% 04/26
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.55 -0.01 -0.08% 04/26
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 15.58 -0.01 -0.06% 04/26
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 20.89 0.08 0.38% 04/26
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 9.41 -0.01 -0.11% 04/26
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 19.24 0.08 0.42% 04/26
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 128.07 -0.07 -0.05% 04/26
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 216.25 -0.13 -0.06% 04/26
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 200.86 0.79 0.39% 04/26
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 72.75 0.00 0.00 04/26
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 132.18 0.02 0.02% 04/26
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 12.76 -0.02 -0.16% 04/26
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 16.42 -0.06 -0.36% 04/26
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 17.06 0.05 0.29% 04/26
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 176.24 0.42 0.24% 04/26
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 252.66 0.60 0.24% 04/26
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 190.50 -2.15 -1.12% 02/25
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 232.39 1.60 0.69% 04/26
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 260.64 1.27 0.49% 04/26
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 292.02 1.43 0.49% 04/26
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 269.51 2.52 0.94% 04/26
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 52.02 0.03 0.06% 04/26
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 57.44 0.03 0.05% 04/26
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 52.88 0.27 0.51% 04/26
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 181.16 1.04 0.58% 04/26
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 86.63 0.89 1.04% 04/26
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 94.19 0.54 0.58% 04/26
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 78.43 0.31 0.40% 04/27
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 85.28 0.38 0.45% 04/27
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A 歐元 52.02 -0.36 -0.69% 04/26
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A 美元 56.49 -0.64 -1.12% 04/26
SAM智慧能源基金B 美元 24.63 0.08 0.33% 04/27
SAM智慧能源基金B 歐元 22.90 0.10 0.44% 04/27
SAM永續氣候基金B 美元 147.44 1.02 0.70% 04/27
SAM永續氣候基金B 歐元 137.27 1.08 0.79% 04/27
SAM永續水資源基金B 美元 309.24 0.48 0.16% 04/27
SAM永續水資源基金B 歐元 293.24 0.73 0.25% 04/27
GAM Star環球股票收息基金 美元 2888.16 -6.50 -0.22% 04/26
GAM Star環球股票基金A 美元 14.00 -0.03 -0.21% 04/26
GAM Star歐洲股票基金A 美元 12.58 0.04 0.32% 10/08
GAM Star美國全方位股票基金A 美元 25.61 0.02 0.08% 04/26
GAM Star日本股票基金A 美元 16.48 -0.03 -0.18% 04/27
GAM Star日本股票基金A 歐元 163.14 -0.20 -0.12% 04/27
GAM Star日本股票基金A 日圓 1130.40 -2.08 -0.18% 04/27
GAM Star中華股票基金-累積 美元 24.06 0.13 0.54% 04/26
GAM Star中華股票基金A 美元 16.96 0.10 0.59% 04/26
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