富邦投信代理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D 美元 63.50 0.14 0.22% 03/21
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A 歐元 114.72 -0.34 -0.30% 03/21
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.52 -0.01 -0.07% 03/21
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 16.43 -0.17 -1.02% 03/21
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.58 -0.01 -0.08% 03/21
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 15.49 -0.01 -0.06% 03/21
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 20.90 -0.13 -0.62% 03/21
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 9.40 -0.02 -0.21% 03/21
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 19.14 -0.15 -0.78% 03/21
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 125.66 -1.63 -1.28% 03/21
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 212.19 -2.74 -1.27% 03/21
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 198.30 -3.62 -1.79% 03/21
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 72.21 0.22 0.31% 03/21
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 130.57 0.41 0.31% 03/21
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 12.67 0.05 0.40% 03/21
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 16.79 -0.10 -0.59% 03/21
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 16.99 -0.03 -0.18% 03/21
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 172.54 -2.82 -1.61% 03/21
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 247.35 -4.05 -1.61% 03/21
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 190.50 -2.15 -1.12% 02/25
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 228.91 -4.96 -2.12% 03/21
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 252.53 -3.19 -1.25% 03/21
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 282.94 -3.57 -1.25% 03/21
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 262.74 -4.72 -1.76% 03/21
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 50.69 -0.20 -0.39% 03/21
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 55.98 -0.22 -0.39% 03/21
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 51.85 -0.47 -0.90% 03/21
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 177.38 1.02 0.58% 03/21
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 85.35 0.05 0.06% 03/21
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 92.23 0.53 0.58% 03/21
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 77.27 -1.41 -1.79% 03/22
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 83.14 -1.70 -2.00% 03/22
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A 歐元 52.04 -1.08 -2.03% 03/21
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A 美元 56.16 -0.87 -1.53% 03/21
SAM智慧能源基金B 美元 23.94 0.01 0.04% 03/22
SAM智慧能源基金B 歐元 22.39 0.03 0.13% 03/22
SAM永續氣候基金B 美元 141.36 -0.53 -0.37% 03/22
SAM永續氣候基金B 歐元 132.40 -0.39 -0.29% 03/22
SAM永續水資源基金B 美元 294.64 -0.48 -0.16% 03/22
SAM永續水資源基金B 歐元 281.07 -0.24 -0.09% 03/22
GAM Star環球股票收息基金 美元 2787.11 -14.14 -0.50% 03/21
GAM Star環球股票基金A 美元 13.51 -0.07 -0.52% 03/21
GAM Star歐洲股票基金A 美元 12.58 0.04 0.32% 10/08
GAM Star美國全方位股票基金A 美元 24.70 -0.35 -1.40% 03/21
GAM Star日本股票基金A 美元 16.28 -0.04 -0.25% 03/22
GAM Star日本股票基金A 歐元 162.47 -0.35 -0.21% 03/22
GAM Star日本股票基金A 日圓 1115.81 -15.55 -1.37% 03/22
GAM Star中華股票基金-累積 美元 24.03 -0.08 -0.33% 03/21
GAM Star中華股票基金A 美元 16.94 -0.06 -0.35% 03/21
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