美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 330.1100 -1.4600 -0.44% 2020/09/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 12.91% 23.11% 25.71% 12.52% 12.46% 4.58% 2.15% 31.63%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/21 330.1100 -0.44% 2020/09/04 340.7100 -0.73%
2020/09/18 331.5700 -1.05% 2020/09/03 343.2300 -3.45%
2020/09/17 335.1000 -1.23% 2020/09/02 355.4800 1.96%
2020/09/16 339.2600 -0.16% 2020/09/01 348.6300 1.18%
2020/09/15 339.8100 0.77% 2020/08/31 344.5800 -0.72%
2020/09/14 337.2000 1.02% 2020/08/28 347.0800 -0.05%
2020/09/11 333.8000 -0.01% 2020/08/27 347.2700 0.29%
2020/09/10 333.8300 -1.70% 2020/08/26 346.2600 1.52%
2020/09/09 339.6100 1.80% 2020/08/25 341.0900 0.09%
2020/09/08 333.6200 -2.08% 2020/08/24 340.7900 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.44% -2.10% -2.20% 2.17% 26.16% 1.84% -3.13%
道瓊工業指數 -1.84% -3.02% -2.80% 4.93% 41.59% 0.79% -4.87%
S&P 500指數 -1.16% -3.03% -3.42% 5.92% 42.35% 9.66% 1.56%
羅素3000成長指數 -0.08% -2.40% -4.06% 9.96% 56.48% 28.82% 17.88%
羅素1000指數 -1.07% -2.74% -3.09% 6.52% 45.01% 10.52% 2.46%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-3.80% -5.10% -3.67% 1.92% 40.83% -17.49% -21.41%
聯博美國成長基金-A股(美元)
-0.65% -3.14% -4.24% 4.82% 48.18% 26.25% 16.02%
聯博美國成長基金-B股(美元)
-0.65% -3.15% -4.31% 4.56% 47.46% 24.99% 15.20%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.48% -1.98% -2.73% 1.25% 26.83% 1.78% -4.30%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-1.11% -2.76% -2.96% 6.64% 39.91% 8.65% 0.33%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-1.09% -2.74% -2.87% 6.86% 40.48% 9.54% 0.94%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-1.11% -2.75% -2.86% 6.93% 40.78% 9.96% 1.21%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.99% -0.38% -3.61% 4.48% 34.81% 3.39% -3.00%
駿利美國20基金A累計(美元)
-0.44% -2.99% -2.86% 9.48% 53.58% 26.96% 19.30%
駿利美國20基金B累計(美元)
-0.44% -3.02% -2.94% 9.22% 52.84% 25.71% 18.43%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-0.43% -3.01% -2.94% 9.11% 52.20% 24.02% 17.51%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-0.43% -2.99% -2.86% 9.44% 53.01% 25.40% 18.45%
駿利美國20基金I累計(美元)
-0.44% -2.97% -2.78% 9.79% 54.41% 28.33% 20.23%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-1.15% -2.92% -2.45% 7.46% 39.12% 8.74% 1.61%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-1.15% -2.92% -2.45% 7.46% 39.12% 7.82% 0.75%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.44% -2.12% -2.28% 1.92% 25.53% 0.84% -3.82%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-1.16% -2.94% -2.52% 7.20% 38.45% 7.69% 0.90%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-1.16% -2.94% -2.53% 7.19% 38.45% 7.69% 0.90%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.03% -1.90% -2.25% 4.19% 37.73% 16.60% 10.91%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.69% -2.72% -2.50% 9.59% 51.89% 24.53% 16.35%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.69% -2.72% -2.50% 9.59% 51.89% 24.53% 16.35%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.69% -2.71% -2.47% 9.69% 52.16% 24.97% 16.65%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-1.21% -2.62% -1.80% 8.00% 40.77% 12.68% 4.40%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.25% 1.16% 7.37% 9.30% 1.93% 12.74% -0.90%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-1.18% -2.60% -1.84% 7.83% 40.26% 11.83% 3.86%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-1.01% -2.85% -4.39% 5.16% 40.56% 8.33% 0.50%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-1.02% -2.86% -4.43% 5.03% 40.19% 7.76% 0.12%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-1.03% -2.56% -2.75% 8.46% 44.51% 13.75% 6.63%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-1.00% -2.45% -2.69% 8.84% 44.73% 14.04% 7.09%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.00% -1.44% -2.37% 3.35% 31.70% 6.75% 1.98%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-1.87% -3.10% -1.94% 6.07% 40.88% 10.21% 2.37%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.87% -1.96% -1.57% 1.13% 28.31% 3.39% -2.11%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.89% -0.55% -1.24% 6.84% 35.28% 6.63% 2.82%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-2.82% -3.20% -3.25% 5.12% 37.56% 12.14% 4.82%
基金平均績效 -0.92% -2.40% -2.03% 6.02% 37.07% 12.02% 5.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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