美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 325.53 2.02 0.62% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 12.91% 23.11% 25.71% 12.52% 12.46% 4.58% 2.15% 31.63%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 325.53 0.62% 2020/06/16 323.12 2.34%
2020/07/01 323.51 0.50% 2020/06/15 315.73 0.09%
2020/06/30 321.90 1.41% 2020/06/12 315.45 1.65%
2020/06/29 317.42 1.24% 2020/06/11 310.32 -5.02%
2020/06/26 313.53 -1.20% 2020/06/10 326.72 -0.83%
2020/06/24 317.34 -1.90% 2020/06/09 329.44 -0.99%
2020/06/23 323.47 0.16% 2020/06/08 332.75 0.86%
2020/06/22 322.95 -0.05% 2020/06/05 329.90 2.93%
2020/06/19 323.11 0.22% 2020/06/04 320.51 -1.25%
2020/06/17 322.40 -0.22% 2020/06/03 324.58 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.62% 2.58% 0.86% 16.33% -5.62% 4.06% -4.47%
道瓊工業指數 1.78% 2.70% -3.04% 15.90% -8.42% -2.36% -7.89%
S&P 500指數 1.59% 4.14% -0.44% 19.37% -2.05% 6.33% -1.58%
羅素3000成長指數 2.00% 5.74% 4.64% 28.70% 11.17% 22.66% 12.45%
羅素1000指數 1.61% 4.25% -0.29% 21.11% -1.70% 6.44% -1.19%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.38% 0.49% -2.75% 26.16% -24.13% -20.54% -24.24%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.52% 1.46% 2.04% 32.62% 11.33% 23.05% 12.46%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.51% 1.44% 1.95% 32.28% 10.78% 21.82% 11.90%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.49% 0.86% 0.37% 20.13% -6.64% 3.62% -5.16%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.43% 1.12% 1.01% 23.28% -6.05% 3.18% -5.04%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.46% 1.12% 1.07% 23.52% -5.67% 3.99% -4.65%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.46% 1.16% 1.13% 23.67% -5.46% 4.45% -4.44%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.52% 1.74% 2.45% 24.34% -6.87% 0.12% -6.10%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.33% 1.72% 4.73% 31.05% 9.76% 20.84% 11.46%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.32% 1.66% 4.61% 30.74% 9.21% 19.61% 10.87%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.34% 1.71% 4.61% 30.58% 8.43% 17.58% 10.10%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.31% 1.72% 4.69% 30.88% 9.00% 18.82% 10.68%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.34% 1.73% 4.81% 31.42% 10.34% 22.12% 12.05%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.50% 2.45% 1.51% 18.54% -5.04% 3.65% -4.29%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.49% 2.45% 1.51% 18.54% -5.84% 2.77% -5.10%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.61% 2.55% 0.77% 16.01% -6.10% 3.03% -4.96%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.48% 2.42% 1.42% 18.23% -5.50% 2.63% -4.76%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.48% 2.42% 1.43% 18.23% -5.50% 2.63% -4.76%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.61% 3.26% 3.13% 25.37% 6.64% 16.02% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.48% 3.13% 3.80% 27.76% 7.31% 15.58% 8.77%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.48% 3.13% 3.80% 27.76% 7.31% 15.58% 8.77%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.49% 3.15% 3.83% 27.88% 7.51% 15.99% 8.97%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.65% 1.28% 1.42% 20.20% -2.11% 8.77% -1.38%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.25% 1.16% 7.37% 9.30% 1.93% 12.74% -0.90%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.68% 1.28% 1.37% 19.94% -2.47% 7.92% -1.74%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.47% 0.05% 1.86% 21.72% -4.00% 3.79% -3.29%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.46% 0.03% 1.81% 21.56% -4.26% 3.24% -3.56%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.45% 0.00% 1.51% 20.68% -1.97% N/A% -1.18%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.55% -0.09% 1.38% 20.31% -1.87% N/A% -1.17%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.84% 0.25% 1.18% 17.95% -2.13% N/A% -1.16%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.51% 0.36% 1.31% 20.75% -3.87% N/A% -3.00%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.81% 0.57% 0.98% 18.00% -4.10% N/A% -3.05%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.20% 2.50% 2.10% 20.33% -2.92% N/A% -2.53%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.72% 5.19% 1.82% 23.84% 1.55% 8.34% 1.39%
基金平均績效 0.37% 1.44% 2.28% 21.38% -0.55% 8.72% 1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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