美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 303.98 0.82 0.27% 2019/06/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 12.91% 23.11% 25.71% 12.52% 12.46% 4.58% 2.15%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/12 303.98 0.27% 2019/05/29 298.19 -0.37%
2019/06/11 303.16 -0.31% 2019/05/28 299.29 -0.38%
2019/06/10 304.09 0.47% 2019/05/24 300.42 -0.03%
2019/06/07 302.66 0.45% 2019/05/23 300.51 -1.21%
2019/06/06 301.29 0.17% 2019/05/22 304.20 -0.02%
2019/06/05 300.77 1.30% 2019/05/21 304.26 0.72%
2019/06/04 296.92 1.80% 2019/05/20 302.08 -0.50%
2019/06/03 291.67 -0.92% 2019/05/17 303.61 -0.23%
2019/05/31 294.39 -1.50% 2019/05/16 304.31 1.34%
2019/05/30 298.87 0.23% 2019/05/15 300.30 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.27% 1.07% 0.64% 5.56% 11.07% 13.91% 17.43%
道瓊工業指數 -0.07% 0.41% 2.18% 1.48% 8.25% 3.63% 11.84%
S&P 500指數 -0.16% 0.47% 1.85% 2.80% 11.04% 3.76% 15.16%
羅素3000成長指數 -0.33% 0.46% 2.05% 3.73% 14.31% 4.03% 18.33%
羅素1000指數 -0.21% 0.44% 1.75% 2.65% 11.27% 3.39% 15.46%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.31% 0.00% -3.01% -2.10% 2.78% -11.93% 10.00%
聯博美國成長基金-A股(美元)
-0.23% 2.18% 0.62% 3.01% 11.31% 7.67% 17.61%
聯博美國成長基金-B股(美元)
-0.24% 2.17% 0.53% 2.75% 10.77% 6.59% 17.09%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.20% 1.02% -0.49% 3.65% 8.79% 7.08% 15.46%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.17% 1.61% -0.03% 3.62% 7.98% 2.88% 13.72%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
0.15% 1.02% -0.43% 3.82% 9.18% 7.91% 15.85%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.19% 1.60% 0.03% 3.81% 8.39% 3.69% 14.11%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.18% 1.63% 0.08% 3.94% 8.63% 4.14% 14.32%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.00% 1.76% 0.16% 3.44% 9.79% 1.00% 16.63%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.56% 1.36% 4.75% 4.91% 15.32% 8.48% 20.49%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.58% 1.35% 4.66% 4.66% 14.74% 7.40% 19.93%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.57% 1.33% 4.48% 4.04% 13.29% 4.86% 18.68%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.56% 1.34% 4.55% 4.33% 13.88% 5.96% 19.21%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.58% 1.39% 4.85% 5.21% 15.91% 9.62% 21.04%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.14% 0.39% -3.26% -0.61% 6.51% -0.07% 14.34%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.51% 0.95% -2.79% -0.65% 5.82% -3.92% 12.72%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.50% 0.96% -2.79% -0.64% 5.82% -3.93% 12.72%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.09% 1.64% 1.13% 5.46% 10.27% 9.40% 15.68%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.10% 1.64% 1.13% 4.75% 9.53% 8.64% 14.91%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.27% 1.05% 0.55% 5.28% 10.49% 12.77% 16.87%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.10% 1.62% 1.04% 5.20% 9.73% 8.32% 15.18%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.10% 1.62% 1.05% 5.20% 9.74% 8.33% 15.19%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.23% 2.10% -1.69% 4.05% 12.02% 10.47% 20.15%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.13% 2.68% -1.21% 3.95% 11.23% 6.13% 18.38%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.13% 2.68% -1.21% 3.96% 11.23% 6.15% 18.37%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.13% 2.69% -1.18% 4.05% 11.43% 6.51% 18.56%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.08% 3.65% 1.86% 7.49% 17.24% 14.52% 22.65%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.09% 3.60% 1.79% 7.25% 16.76% 13.62% 22.24%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.09% 3.61% 1.82% 7.28% 16.78% 13.65% 22.29%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.44% 2.57% 3.16% 1.56% 7.67% 1.01% 13.19%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.43% 2.55% 3.11% 1.42% 7.40% 0.50% 12.93%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.17% -1.11% 1.66% 11.29% -2.02% 9.20% 10.34%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.21% -1.03% 1.59% 11.02% -2.35% 8.38% 10.13%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.29% 0.00% 2.78% 12.87% 1.27% 20.07% 12.26%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.56% -1.73% 0.64% 13.93% -4.14% 3.39% 13.11%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.63% -0.71% 1.74% 15.58% -0.98% 13.57% 15.10%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.30% 0.00% 1.53% 11.73% 0.10% 8.31% 10.50%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.39% 2.62% 1.56% 0.87% 6.80% -2.79% 12.45%
基金平均績效 0.09% 1.36% 1.25% 4.79% 7.88% 6.65% 15.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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