美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 447.5800 -0.8700 -0.19% 2021/04/28

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 14.31% 27.78% 9.91% 0.38% 8.19% 18.39% -3.07% 28.01% 12.83%

美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/04/28 447.5800 -0.19% 2021/04/14 440.4100 -0.34%
2021/04/27 448.4500 0.10% 2021/04/13 441.9200 0.17%
2021/04/26 448.0100 -0.06% 2021/04/12 441.1600 -0.06%
2021/04/23 448.2800 1.06% 2021/04/09 441.4300 0.83%
2021/04/22 443.6000 -0.83% 2021/04/08 437.8000 0.41%
2021/04/21 447.3300 0.80% 2021/04/07 436.0000 0.13%
2021/04/20 443.7700 -0.48% 2021/04/06 435.4200 -0.18%
2021/04/19 445.9300 -0.43% 2021/04/05 436.2100 2.60%
2021/04/16 447.8500 0.65% 2021/03/31 425.1700 0.18%
2021/04/15 444.9600 1.03% 2021/03/30 424.3900 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.19% 0.06% 5.06% 9.90% 23.88% 41.85% 10.08%
道瓊工業指數 0.04% -0.80% 0.61% 6.14% 14.75% 37.21% 12.65%
S&P 500指數 0.19% 0.41% 2.30% 7.82% 15.94% 41.48% 13.08%
羅素3000成長指數 0.32% 1.94% 4.27% 7.07% 12.42% 44.04% 8.18%
羅素1000指數 0.26% 0.63% 2.56% 7.39% 15.77% 44.03% 12.78%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-1.17% -0.77% -1.19% 6.00% 30.40% 64.02% 29.50%
聯博美國成長基金-A股(美元)
1.30% 2.87% 4.21% 13.69% 14.66% 31.63% 10.72%
聯博美國成長基金-B股(美元)
1.29% 2.86% 4.12% 13.41% 14.09% 30.33% 10.25%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.24% 0.10% 0.10% 6.81% 18.28% 27.15% 15.68%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.18% 0.51% 0.49% 9.05% 18.65% 36.05% 15.29%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.18% 0.55% 0.56% 9.27% 19.13% 37.16% 15.72%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.17% 0.54% 0.58% 9.37% 19.33% 37.66% 15.89%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.40% 0.41% -0.35% 9.28% 18.57% 36.05% 15.95%
駿利亨德森美國40基金-A2(美元)
1.12% 2.71% 4.78% 10.68% 14.65% 38.34% 10.64%
駿利亨德森美國40基金-B2(美元)
1.11% 2.68% 4.68% 10.37% 14.07% 36.96% 10.14%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險(歐元)
1.11% 2.69% 4.67% 10.29% 13.97% 36.57% 10.08%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險(歐元)
1.12% 2.72% 4.77% 10.60% 14.56% 38.09% 10.62%
駿利亨德森美國40基金-I2(美元)
1.10% 2.71% 4.87% 10.97% 15.26% 39.86% 11.16%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.52% -0.72% 2.26% 10.35% 20.30% 27.04% 11.35%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.48% 0.91% 0.59% 9.29% 14.60% 31.14% 12.21%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.53% 0.55% 0.28% 6.87% 13.79% 21.60% 12.17%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.48% 0.89% 0.51% 9.03% 14.05% 29.87% 11.74%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.20% 0.04% 4.97% 10.06% 23.76% 41.02% 10.17%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
1.14% 2.01% 3.15% 7.78% 10.56% 22.17% 7.97%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
1.08% 2.35% 3.41% 9.97% 10.82% 30.54% 7.57%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
1.08% 2.36% 3.41% 9.97% 10.82% 30.54% 7.57%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
1.09% 2.36% 3.44% 10.07% 11.01% 31.00% 7.73%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.74% 0.97% 0.27% 8.16% 12.17% 30.62% 9.71%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.25% 1.16% 7.37% 9.30% 1.93% 12.74% -0.90%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.75% 0.98% 0.23% 7.98% 11.76% 29.61% 9.35%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.27% 0.57% -0.10% 8.91% 15.67% 30.53% 13.56%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.27% 0.56% -0.14% 8.78% 15.39% 29.88% 13.31%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.11% 0.48% 1.90% 9.01% 17.54% 36.83% 14.60%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.07% 0.39% 1.99% 8.85% 17.40% 36.47% 14.52%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.20% 0.20% 1.78% 6.50% 17.10% 27.57% 15.17%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.47% 0.84% 1.32% 9.02% 15.64% 35.07% 13.13%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.57% 0.51% 1.15% 6.55% 15.17% 25.92% 13.76%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.12% -0.13% -0.46% 4.96% 14.90% 29.46% 10.70%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.23% 0.88% 3.43% 9.04% 20.37% 41.85% 17.41%
基金平均績效 0.29% 0.83% 1.96% 8.42% 15.02% 31.87% 12.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。