美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 320.04 0.90 0.28% 2019/04/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 14.31% 27.78% 9.91% 0.38% 8.19% 18.39% -3.07%

美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/18 320.04 0.28% 2019/04/02 314.41 -0.06%
2019/04/17 319.14 -0.16% 2019/04/01 314.61 1.02%
2019/04/16 319.64 0.00% 2019/03/29 311.42 0.61%
2019/04/15 319.64 0.12% 2019/03/28 309.52 0.34%
2019/04/12 319.27 0.94% 2019/03/27 308.46 -0.33%
2019/04/11 316.31 -0.04% 2019/03/26 309.47 0.68%
2019/04/10 316.45 0.24% 2019/03/25 307.37 -0.04%
2019/04/09 315.69 -0.44% 2019/03/22 307.49 -1.66%
2019/04/08 317.09 0.21% 2019/03/21 312.67 0.95%
2019/04/05 316.41 0.64% 2019/03/20 309.74 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.28% 1.18% 2.97% 8.36% 5.79% 10.39% 13.69%
道瓊工業指數 0.00% 0.56% 2.60% 7.50% 4.38% 7.68% 13.86%
S&P 500指數 0.00% -0.08% 2.56% 8.77% 4.96% 7.87% 15.88%
羅素3000成長指數 0.00% -0.16% 3.21% 10.88% 6.95% 11.06% 18.95%
羅素1000指數 0.00% -0.19% 2.51% 8.84% 5.23% 7.73% 16.23%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.12% 0.00% 1.58% 4.63% 0.80% -4.24% 15.23%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.28% -0.28% 1.48% 9.87% 10.12% 13.25% 17.71%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.28% -0.31% 1.39% 9.60% 9.57% 12.11% 17.35%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.88% 1.01% 3.71% 10.32% 5.19% 16.41% 16.63%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.29% 0.81% 2.71% 8.99% 3.11% 5.58% 14.28%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
0.89% 1.07% 3.82% 10.55% 5.65% 17.41% 16.95%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.30% 0.85% 2.81% 9.22% 3.56% 6.45% 14.57%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.29% 0.85% 2.80% 9.32% 3.73% 6.87% 14.68%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.24% 0.57% 3.46% 10.60% 3.99% 4.47% 17.55%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.30% 0.30% 2.41% 9.41% 8.67% 10.57% 18.44%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.29% 0.29% 2.31% 9.15% 8.16% 9.46% 18.08%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.29% 0.25% 2.10% 8.49% 6.73% 6.94% 17.27%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.28% 0.26% 2.19% 8.75% 7.25% 8.03% 17.60%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.28% 0.31% 2.49% 9.67% 9.22% 11.72% 18.78%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.71% 1.11% 3.43% 9.36% 7.09% 13.07% 20.56%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
0.09% 0.84% 2.42% 8.07% 5.01% 2.66% 18.18%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
0.09% 0.84% 2.41% 8.06% 5.01% 2.65% 18.17%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.90% 1.45% 3.99% 10.40% 8.65% 22.51% 16.78%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.29% 1.18% 2.97% 9.09% 6.51% 11.16% 14.46%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.92% 1.45% 3.90% 10.14% 8.09% 21.30% 16.41%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.27% 1.15% 2.88% 8.83% 5.98% 10.06% 14.12%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.27% 1.15% 2.88% 8.83% 5.98% 10.07% 14.12%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.82% 1.45% 4.71% 11.99% 12.84% 24.01% 22.20%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.20% 1.19% 3.69% 10.67% 10.64% 12.56% 19.78%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.20% 1.18% 3.68% 10.67% 10.64% 12.58% 19.78%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.21% 1.20% 3.72% 10.77% 10.84% 12.96% 19.91%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.78% 1.12% 4.71% 15.00% 15.05% 15.70% 21.51%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.75% 1.09% 4.59% 14.73% 14.55% 14.79% 21.22%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.77% 1.10% 4.62% 14.78% 14.59% 14.84% 21.26%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.06% 0.21% 2.09% 7.07% 2.89% 5.11% 14.23%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.05% 0.19% 2.04% 6.94% 2.62% 4.58% 14.05%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.17% -1.11% 1.66% 11.29% -2.02% 9.20% 10.34%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.21% -1.03% 1.59% 11.02% -2.35% 8.38% 10.13%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.29% 0.00% 2.78% 12.87% 1.27% 20.07% 12.26%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.56% -1.73% 0.64% 13.93% -4.14% 3.39% 13.11%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.63% -0.71% 1.74% 15.58% -0.98% 13.57% 15.10%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.30% 0.00% 1.53% 11.73% 0.10% 8.31% 10.50%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.15% 0.31% 1.85% 8.93% 2.17% 3.37% 14.55%
基金平均績效 0.33% 0.55% 3.00% 9.57% 5.32% 10.48% 15.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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