美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 368.45 -0.91 -0.25% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 14.31% 27.78% 9.91% 0.38% 8.19% 18.39% -3.07% 28.01%

美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 368.45 -0.25% 2020/01/06 361.25 0.27%
2020/01/17 369.36 0.41% 2020/01/03 360.26 -0.81%
2020/01/16 367.87 0.64% 2020/01/02 363.19 0.79%
2020/01/15 365.53 0.24% 2019/12/31 360.35 0.24%
2020/01/14 364.64 -0.19% 2019/12/30 359.50 -0.54%
2020/01/13 365.33 0.61% 2019/12/27 361.44 0.04%
2020/01/10 363.12 -0.29% 2019/12/26 361.31 0.50%
2020/01/09 364.16 0.67% 2019/12/24 359.51 0.01%
2020/01/08 361.75 0.58% 2019/12/23 359.46 0.07%
2020/01/07 359.65 -0.44% 2019/12/20 359.20 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.25% 1.04% 2.58% 8.95% 10.58% 24.75% 2.25%
道瓊工業指數 -0.58% -1.22% 1.66% 8.15% 6.31% 18.07% 1.58%
S&P 500指數 -0.90% -1.03% 2.24% 9.47% 9.14% 24.72% 2.00%
羅素3000成長指數 -0.95% -0.82% 4.08% 12.91% 11.64% 31.57% 3.89%
羅素1000指數 -0.90% -0.99% 2.30% 9.60% 8.84% 24.53% 2.11%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.17% 0.26% -0.63% 4.58% 5.66% 8.79% -0.48%
聯博美國成長基金-A股(美元)
-0.02% 1.51% 4.59% 13.24% 13.31% 31.50% 4.57%
聯博美國成長基金-B股(美元)
-0.01% 1.49% 4.51% 12.96% 12.76% 30.20% 4.52%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.11% 1.18% 2.37% 10.76% 11.80% 29.50% 3.58%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.03% 0.68% 2.55% 10.42% 10.64% 26.44% 2.36%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.05% 0.66% 2.61% 10.64% 11.07% 27.45% 2.41%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.05% 0.69% 2.63% 10.74% 11.30% 27.97% 2.42%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.29% 1.82% 3.51% 10.51% 8.63% 23.82% 2.77%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.02% 1.62% 5.35% 15.17% 12.58% 32.84% 5.35%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.00% 1.59% 5.27% 14.86% 12.01% 31.52% 5.27%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.00% 1.57% 5.10% 14.39% 10.95% 28.72% 5.22%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.00% 1.58% 5.19% 14.67% 11.53% 30.07% 5.28%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.02% 1.64% 5.48% 15.49% 13.18% 34.26% 5.43%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.58% 0.77% 0.96% 8.25% 7.62% 17.72% 2.17%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.63% 0.42% 1.08% 7.67% 6.40% 14.98% 1.00%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.63% 0.41% 1.08% 7.67% 6.40% 14.97% 0.99%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.20% 1.41% 2.47% 9.57% 11.89% 28.73% 3.44%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.25% 1.04% 2.57% 8.96% 10.58% 25.60% 2.25%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.20% 1.40% 2.39% 9.30% 11.34% 27.46% 3.39%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.25% 1.02% 2.49% 8.69% 10.04% 24.38% 2.20%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.25% 1.02% 2.49% 8.69% 10.04% 24.38% 2.19%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.07% 1.95% 4.71% 12.22% 11.76% 29.31% 5.84%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.02% 1.58% 4.81% 11.59% 10.47% 26.17% 4.61%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.02% 1.58% 4.81% 11.60% 10.47% 26.17% 4.61%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.02% 1.58% 4.84% 11.69% 10.67% 26.61% 4.63%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.31% 1.92% 3.62% 12.10% 13.49% 37.24% 3.58%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.31% 1.88% 3.59% 11.88% 13.08% 36.15% 3.54%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.32% 1.92% 3.57% 11.92% 13.08% 36.21% 3.57%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.32% 0.94% 2.98% 10.28% 9.85% 19.57% 2.78%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.32% 0.93% 2.94% 10.13% 9.56% 18.95% 2.75%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.00% 1.46% 3.11% 9.33% 10.72% 25.93% 2.65%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.00% 1.42% 3.16% 9.16% 10.32% 25.30% 2.60%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.16% 1.62% 3.04% 9.79% 11.94% 28.95% 3.80%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.14% 1.38% 2.80% 9.94% 11.52% 23.93% 2.58%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.23% 1.61% 2.71% 10.50% 12.85% 27.01% 3.76%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.18% 1.65% 1.97% 7.22% 7.72% 22.91% 2.98%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.15% 1.01% 3.16% 10.79% 9.08% 21.42% 3.02%
基金平均績效 -0.19% 1.14% 3.30% 9.77% 9.56% 24.51% 4.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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