美盛基金淨值

美盛資金管理成長基金-A股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	132.5900	-0.5200	-0.39%	2019/02/14

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-	11.35%	31.02%	11.35%	0.45%	-0.33%	25.12%	-2.17%	-	-

美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)

基金投資目標為追求長期之最大資本增值，同時希望將本金的長期風險降至最低，至少三分之二總資產價值投資於美國企業發行，且次投資經理人認為價格被低估、且具強勁成長潛力的股票證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2021/02/12	133.1000	1.55%	2021/02/11	131.0700	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)

-0.39%

0.08%

5.26%

1.45%

-3.84%

4.93%

8.29%

道瓊工業指數

-2.09%

-2.96%

2.02%

-0.34%

9.80%

27.33%

10.96%

-1.58%

-2.87%

2.21%

2.29%

12.10%

32.06%

13.38%

羅素3000成長指數

-0.21%

1.62%

6.10%

12.75%

12.53%

41.87%

12.29%

羅素1000指數

0.05%

1.27%

2.39%

8.66%

14.76%

40.97%

14.16%

聯博美國中小型股票基金-A股(美元)

-2.29%

-6.59%

-3.89%

-5.53%

10.03%

54.18%

17.73%

聯博美國成長基金-A股(美元)

-0.99%

-1.63%

4.31%

7.54%

16.71%

32.90%

15.54%

聯博美國成長基金-B股(美元)

-0.99%

-1.65%

4.23%

7.26%

16.14%

31.59%

14.92%

聯博精選美國股票基金-A股(歐元)

-1.74%

-2.45%

2.55%

3.93%

16.83%

30.15%

19.31%

聯博精選美國股票基金-A股(美元)

-1.82%

-2.98%

1.97%

1.91%

13.68%

34.26%

15.22%

聯博精選美國股票基金-I股(歐元)

-2.07%

-3.41%

-0.85%

-0.18%

3.92%

3.89%

19.65%

聯博精選美國股票基金-I股(美元)

-1.81%

-2.97%

2.05%

2.12%

14.14%

35.34%

15.74%

聯博精選美國股票基金-S1股(美元)

-1.81%

-2.95%

2.07%

2.22%

14.36%

35.84%

15.98%

安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)

-0.80%

-1.56%

0.84%

1.40%

14.40%

34.99%

16.58%

駿利亨德森美國40基金-A2(美元)

-1.49%

-2.94%

1.57%

4.48%

14.74%

36.84%

13.62%

駿利亨德森美國40基金-B2(美元)

-1.49%

-2.96%

1.50%

4.21%

14.19%

35.50%

12.99%

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險(歐元)

-1.48%

-2.96%

1.50%

4.22%

14.14%

35.27%

12.98%

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險(歐元)

-1.48%

-2.94%

1.59%

4.50%

14.78%

36.75%

13.67%

駿利亨德森美國40基金-I2(美元)

-1.49%

-2.92%

1.66%

4.76%

15.37%

38.36%

14.31%

美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)

-0.39%

0.07%

5.25%

1.45%

-3.84%

4.93%

8.28%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)

-0.52%

-0.72%

2.26%

10.35%

20.30%

27.04%

11.35%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)

-1.56%

-1.96%

2.70%

2.80%

13.39%

30.35%

13.18%

美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)

-0.19%

0.06%

5.06%

9.90%

23.88%

41.85%

10.08%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)

-1.49%

-1.46%

3.24%

4.66%

16.01%

25.22%

16.60%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)

-1.56%

-1.97%

2.61%

2.55%

12.85%

29.09%

12.59%

美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)

-0.20%

0.04%

4.97%

10.06%

23.76%

41.02%

10.17%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)

-1.01%

-1.96%

2.65%

5.89%

14.03%

24.67%

13.80%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)

-1.08%

-2.48%

2.03%

3.78%

10.94%

28.58%

9.89%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)

-1.08%

-2.48%

2.03%

3.77%

10.94%

28.58%

9.89%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)

-1.08%

-2.47%

2.06%

3.87%

11.14%

29.03%

10.10%

MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)

-1.67%

-1.69%

3.16%

2.62%

11.86%

28.45%

11.39%

MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)

0.25%

1.16%

7.37%

9.30%

1.93%

12.74%

-0.90%

MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)

-1.69%

-1.72%

3.08%

2.41%

11.41%

27.45%

10.90%

柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)

-1.36%

-2.58%

2.59%

1.54%

12.07%

30.00%

14.34%

柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)

-1.36%

-2.58%

2.55%

1.42%

11.80%

29.35%

14.03%

鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)

-1.63%

-3.21%

1.41%

2.52%

12.57%

34.97%

14.36%

鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)

-1.74%

-3.35%

1.12%

2.34%

11.93%

34.24%

13.85%

鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)

-1.61%

-2.76%

1.80%

4.34%

15.61%

30.56%

18.46%

鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)

-1.76%

-3.36%

1.17%

1.12%

10.98%

32.50%

11.83%

鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)

-1.71%

-2.90%

1.45%

2.82%

13.81%

28.05%

15.78%

鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)

-1.55%

-2.54%

1.90%

1.95%

8.68%

24.39%

12.59%

施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)

-2.19%

-2.27%

1.30%

3.29%

16.76%

36.47%

17.93%

基金平均績效

-1.25%

-2.07%

2.27%

3.56%

13.37%

31.92%

13.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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