美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 249.84 -0.05 -0.02% 2020/02/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
10.87% 1.19% 14.04% 27.32% 9.52% 0.01% 7.88% 18.01% -3.43% 27.63%

美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/14 249.84 -0.02% 2020/01/30 244.50 0.41%
2020/02/12 249.89 0.47% 2020/01/29 243.50 -0.13%
2020/02/11 248.73 -0.06% 2020/01/28 243.82 -1.44%
2020/02/10 248.88 0.64% 2020/01/21 247.39 -0.25%
2020/02/07 247.30 -0.47% 2020/01/17 248.01 0.39%
2020/02/06 248.46 0.22% 2020/01/16 247.04 0.64%
2020/02/05 247.91 0.98% 2020/01/15 245.47 0.24%
2020/02/04 245.51 1.45% 2020/01/14 244.88 -0.19%
2020/02/03 241.99 0.80% 2020/01/13 245.35 0.61%
2020/01/31 240.06 -1.82% 2020/01/10 243.87 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.02% 1.03% 2.03% 6.95% 15.55% 22.95% 3.21%
道瓊工業指數 -0.09% 1.02% 1.58% 5.82% 15.38% 15.56% 3.01%
S&P 500指數 0.18% 1.58% 2.95% 9.16% 18.99% 23.11% 4.62%
羅素3000成長指數 0.37% 2.29% 5.03% 13.76% 22.78% 30.01% 8.15%
羅素1000指數 0.20% 1.69% 3.06% 9.37% 18.97% 22.75% 4.85%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.23% 1.14% -0.20% 1.40% 9.25% 3.24% -0.94%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.07% 1.24% 3.28% 11.58% 15.81% 26.08% 5.93%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.07% 1.23% 3.19% 11.31% 15.23% 24.82% 5.81%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.11% 1.98% 4.70% 9.97% 18.00% 27.95% 7.21%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.20% 0.65% 1.92% 8.28% 14.49% 23.10% 3.52%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.19% 0.68% 1.99% 8.52% 14.96% 24.11% 3.64%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.18% 0.70% 2.01% 8.63% 15.20% 24.61% 3.68%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.32% 1.01% 3.67% 8.71% 15.64% 20.84% 4.64%
駿利美國20基金A累計(美元)
-0.24% 1.20% 4.00% 13.71% 17.16% 30.48% 8.34%
駿利美國20基金B累計(美元)
-0.24% 1.21% 3.95% 13.46% 16.59% 29.19% 8.21%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-0.26% 1.18% 3.78% 12.97% 15.49% 26.48% 8.04%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-0.26% 1.19% 3.90% 13.29% 16.12% 27.83% 8.19%
駿利美國20基金I累計(美元)
-0.24% 1.24% 4.10% 14.02% 17.78% 31.86% 8.49%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.51% 1.94% 2.21% 4.93% 14.57% 16.10% 3.63%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.86% 0.88% -0.47% 3.18% 11.50% 11.50% 0.10%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.86% 0.89% -0.47% 3.19% 11.51% 11.51% 0.11%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.35% 2.09% 4.86% 9.04% 19.34% 29.39% 6.96%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.01% 1.05% 2.12% 7.23% 16.13% 24.16% 3.34%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.01% 1.05% 2.12% 7.22% 16.13% 23.33% 3.34%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.33% 2.06% 4.77% 8.76% 18.74% 28.10% 6.83%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.02% 1.03% 2.02% 6.95% 15.55% 22.95% 3.21%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.74% 3.51% 6.56% 13.82% 22.10% 30.24% 10.63%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.38% 2.46% 3.78% 11.92% 18.84% 25.00% 6.88%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.38% 2.45% 3.77% 11.93% 18.83% 25.01% 6.88%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.39% 2.46% 3.81% 12.03% 19.05% 25.45% 6.92%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.17% 1.05% 3.70% 11.52% 15.96% 31.97% 5.46%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.12% 1.02% 3.61% 11.27% 15.45% 30.94% 5.34%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.16% 1.03% 3.63% 11.30% 15.49% 30.96% 5.39%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.18% 0.50% 2.16% 8.30% 14.66% 17.37% 4.09%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.18% 0.49% 2.12% 8.16% 14.36% 16.76% 4.03%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.14% 0.28% 2.40% 7.65% 13.00% 24.71% 3.68%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.09% 0.35% 2.39% 7.54% 12.46% 24.19% 3.59%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.31% 1.49% 5.10% 9.26% 16.52% 29.80% 7.27%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.20% 0.54% 2.61% 8.50% 15.19% 21.76% 4.18%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.22% 1.77% 5.28% 10.16% 18.81% 26.68% 7.75%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.64% 2.10% 6.63% 9.18% 14.55% 24.35% 7.71%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.19% 0.40% 1.26% 8.23% 14.55% 17.28% 3.11%
基金平均績效 -0.06% 1.13% 3.20% 8.52% 14.17% 22.49% 5.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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