美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 227.48 0.46 0.20% 2019/09/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
19.03% 10.87% 1.19% 14.04% 27.32% 9.52% 0.01% 7.88% 18.01% -3.43%

美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/18 227.48 0.20% 2019/09/03 221.33 -0.57%
2019/09/17 227.02 0.27% 2019/08/30 222.60 0.05%
2019/09/16 226.41 -0.55% 2019/08/29 222.49 1.20%
2019/09/13 227.67 0.47% 2019/08/28 219.85 0.63%
2019/09/11 226.60 0.50% 2019/08/27 218.47 -0.20%
2019/09/10 225.47 -0.23% 2019/08/26 218.91 1.14%
2019/09/09 225.98 -0.23% 2019/08/23 216.45 -2.47%
2019/09/06 226.49 0.15% 2019/08/22 221.93 -0.13%
2019/09/05 226.16 1.11% 2019/08/21 222.23 0.74%
2019/09/04 223.67 1.06% 2019/08/20 220.59 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.20% 0.39% 3.54% 3.64% 8.11% 7.15% 19.93%
道瓊工業指數 -0.59% -1.05% 4.05% 0.68% 4.62% 1.03% 15.47%
S&P 500指數 -0.49% -0.51% 3.58% 1.28% 5.94% 2.03% 19.35%
羅素3000成長指數 -0.68% -0.32% 2.17% 0.88% 6.54% 2.68% 22.79%
羅素1000指數 -0.48% -0.44% 3.44% 1.12% 5.74% 1.84% 19.50%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.09% -0.62% 6.53% 0.94% 0.39% -8.93% 12.90%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.27% 0.94% 2.31% 3.02% 5.96% 8.87% 22.85%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.28% 0.93% 2.22% 2.77% 5.44% 7.80% 21.99%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.06% 0.12% 4.61% 3.88% 9.40% 8.35% 22.99%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.00% 0.42% 4.13% 2.44% 6.33% 2.47% 18.48%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.06% 0.17% 4.69% 4.13% 9.88% 9.22% 23.70%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.00% 0.44% 4.20% 2.67% 6.78% 3.31% 19.16%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.00% 0.46% 4.22% 2.77% 6.98% 3.71% 19.49%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.04% 0.85% 5.52% 2.66% 5.74% 1.42% 20.13%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.25% 0.61% 3.35% 4.79% 9.72% 10.49% 27.36%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.24% 0.58% 3.27% 4.52% 9.18% 9.43% 26.43%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.24% 0.54% 3.05% 3.94% 7.89% 6.76% 24.36%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.24% 0.58% 3.17% 4.22% 8.49% 7.86% 25.27%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.24% 0.61% 3.45% 5.05% 10.27% 11.63% 28.30%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.21% -0.21% 4.93% 5.37% 5.56% 5.22% 23.03%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.13% 0.00% 4.38% 3.85% 2.77% -0.39% 18.58%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.13% -0.00% 4.37% 3.84% 2.76% -0.40% 18.57%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.55% 0.19% 4.17% 5.64% 11.68% 14.42% 25.40%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.20% 0.40% 3.62% 3.90% 8.64% 8.18% 20.76%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.20% 0.40% 3.62% 3.90% 8.64% 7.45% 19.95%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.55% 0.18% 4.08% 5.38% 11.11% 13.26% 24.49%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.20% 0.38% 3.53% 3.64% 8.11% 7.13% 19.92%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.21% -0.02% 3.13% 4.81% 9.07% 12.76% 27.29%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.14% 0.19% 2.58% 3.09% 6.11% 6.64% 22.58%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.14% 0.19% 2.58% 3.09% 6.11% 6.66% 22.58%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.14% 0.19% 2.61% 3.18% 6.29% 7.01% 22.88%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.23% 0.65% 3.58% 6.82% 12.76% 16.09% 30.80%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.22% 0.66% 3.51% 6.63% 12.37% 15.18% 30.11%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.22% 0.62% 3.53% 6.61% 12.33% 15.20% 30.13%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.10% -0.07% 4.43% 1.38% 3.16% -0.72% 15.79%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.11% -0.08% 4.39% 1.24% 2.89% -1.23% 15.36%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.00% -0.08% 3.65% N/A% 9.88% 8.48% 21.35%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.00% -0.09% 3.44% N/A% 9.81% 8.01% 21.06%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.09% -0.69% 4.05% N/A% 12.56% 14.68% 25.38%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.07% 0.30% 4.62% N/A% 6.20% 2.14% 20.89%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.00% -0.33% 5.04% N/A% 8.92% 8.04% 25.03%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.24% 0.25% 2.56% N/A% 8.31% 9.26% 19.24%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.35% 0.72% 3.53% 2.70% 2.47% -0.92% 15.64%
基金平均績效 0.10% 0.31% 3.94% 3.63% 6.90% 7.13% 21.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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