美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 219.48 0.09 0.04% 2019/06/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
19.03% 10.87% 1.19% 14.04% 27.32% 9.52% 0.01% 7.88% 18.01% -3.43%

美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/17 219.48 0.04% 2019/06/03 208.94 -0.26%
2019/06/14 219.39 0.06% 2019/05/31 209.48 -1.18%
2019/06/13 219.25 0.35% 2019/05/30 211.99 0.25%
2019/06/12 218.49 -0.10% 2019/05/29 211.46 -0.67%
2019/06/11 218.70 -0.21% 2019/05/28 212.88 -0.76%
2019/06/10 219.17 0.33% 2019/05/24 214.51 0.22%
2019/06/07 218.45 0.98% 2019/05/23 214.04 -0.99%
2019/06/06 216.34 0.62% 2019/05/22 216.17 -0.09%
2019/06/05 215.00 0.99% 2019/05/21 216.37 0.68%
2019/06/04 212.89 1.89% 2019/05/20 214.91 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.04% 0.14% 1.65% 4.67% 14.45% 9.06% 15.71%
道瓊工業指數 0.15% 1.92% 2.87% 2.38% 13.64% 7.30% 13.62%
S&P 500指數 0.30% 1.62% 2.34% 3.31% 16.73% 5.93% 16.74%
羅素3000成長指數 0.41% 2.03% 2.84% 4.64% 20.95% 6.66% 20.59%
羅素1000指數 0.32% 1.64% 2.34% 3.28% 17.10% 5.56% 17.10%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.85% 1.38% 0.52% -1.40% 9.74% -10.07% 11.85%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.82% 1.16% 2.64% 2.82% 18.14% 8.52% 19.25%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.81% 1.14% 2.56% 2.56% 17.55% 7.44% 18.70%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
1.29% 2.74% 1.84% 5.29% 15.87% 9.20% 18.40%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
1.06% 1.53% 2.23% 3.95% 14.09% 5.16% 15.66%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
1.24% 2.70% 1.89% 5.46% 16.32% 10.04% 18.80%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
1.03% 1.52% 2.27% 4.15% 14.53% 6.00% 16.06%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
1.05% 1.52% 2.33% 4.23% 14.76% 6.42% 16.28%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.00% 0.16% 1.54% 3.00% 14.92% 1.67% 17.02%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.97% 1.26% 2.90% 5.09% 20.57% 8.64% 21.54%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.97% 1.26% 2.82% 4.81% 19.98% 7.58% 20.96%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.97% 1.19% 2.58% 4.17% 18.46% 4.99% 19.64%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.97% 1.23% 2.70% 4.46% 19.09% 6.11% 20.21%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.97% 1.30% 3.00% 5.38% 21.21% 9.80% 22.13%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.05% 2.16% -0.99% 0.38% 14.96% 1.36% 16.82%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
0.36% 1.66% -0.36% -0.68% 13.61% -1.60% 14.60%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
0.36% 1.66% -0.36% -0.68% 13.61% -1.60% 14.59%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.05% 1.06% 1.22% 5.91% 16.31% 13.79% 18.71%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.04% 0.16% 1.73% 4.93% 15.00% 10.14% 16.22%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.04% 0.16% 1.73% 4.23% 14.23% 9.38% 15.44%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.05% 1.04% 1.14% 5.63% 15.70% 12.64% 18.13%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.04% 0.14% 1.65% 4.68% 14.45% 9.06% 15.71%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.21% 1.33% -0.70% 4.23% 18.51% 9.82% 21.44%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.30% 0.43% -0.19% 3.27% 17.19% 6.34% 18.91%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.30% 0.43% -0.20% 3.27% 17.19% 6.36% 18.91%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.31% 0.44% -0.17% 3.37% 17.39% 6.72% 19.10%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.20% -0.04% 1.99% 5.61% 22.09% 13.65% 22.45%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.19% -0.09% 1.89% 5.43% 21.60% 12.76% 22.01%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.19% -0.05% 1.92% 5.42% 21.64% 12.77% 22.06%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
1.05% 1.26% 2.47% 2.07% 12.60% 2.04% 14.22%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
1.05% 1.25% 2.43% 1.94% 12.31% 1.53% 13.94%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.17% -1.11% 1.66% 11.29% -2.02% 9.20% 10.34%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.21% -1.03% 1.59% 11.02% -2.35% 8.38% 10.13%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.29% 0.00% 2.78% 12.87% 1.27% 20.07% 12.26%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.56% -1.73% 0.64% 13.93% -4.14% 3.39% 13.11%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.63% -0.71% 1.74% 15.58% -0.98% 13.57% 15.10%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.30% 0.00% 1.53% 11.73% 0.10% 8.31% 10.50%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.69% -0.30% 1.11% 0.11% 11.17% -1.61% 12.60%
基金平均績效 0.46% 0.73% 1.83% 4.72% 12.42% 7.25% 16.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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