美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 300.5100 -0.6000 -0.20% 2021/04/28

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.19% 14.04% 27.32% 9.52% 0.01% 7.88% 18.01% -3.43% 27.63% 12.68%

美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/04/28 300.5100 -0.20% 2021/04/14 295.8100 -0.34%
2021/04/27 301.1100 0.10% 2021/04/13 296.8300 0.17%
2021/04/26 300.8200 -0.06% 2021/04/12 296.3300 -0.06%
2021/04/23 301.0000 1.04% 2021/04/09 296.5200 0.82%
2021/04/22 297.8900 -0.84% 2021/04/08 294.1000 0.41%
2021/04/21 300.4000 0.80% 2021/04/07 292.9000 0.13%
2021/04/20 298.0200 -0.49% 2021/04/06 292.5200 -0.18%
2021/04/19 299.4800 -0.43% 2021/04/05 293.0600 2.58%
2021/04/16 300.7700 0.64% 2021/03/31 285.6800 0.18%
2021/04/15 298.8600 1.03% 2021/03/30 285.1600 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.20% 0.04% 4.97% 10.06% 23.76% 41.02% 10.17%
道瓊工業指數 -2.09% -2.96% 2.02% -0.34% 9.80% 27.33% 10.96%
S&P 500指數 -1.58% -2.87% 2.21% 2.29% 12.10% 32.06% 13.38%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元) -2.29% -6.59% -3.89% -5.53% 10.03% 54.18% 17.73%
聯博美國成長基金-A股(美元) -0.99% -1.63% 4.31% 7.54% 16.71% 32.90% 15.54%
聯博美國成長基金-B股(美元) -0.99% -1.65% 4.23% 7.26% 16.14% 31.59% 14.92%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元) -1.74% -2.45% 2.55% 3.93% 16.83% 30.15% 19.31%
聯博精選美國股票基金-A股(美元) -1.82% -2.98% 1.97% 1.91% 13.68% 34.26% 15.22%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元) -1.81% -2.97% 2.05% 2.12% 14.14% 35.34% 15.74%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元) -1.81% -2.95% 2.07% 2.22% 14.36% 35.84% 15.98%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元) -0.80% -1.56% 0.84% 1.40% 14.40% 34.99% 16.58%
駿利亨德森美國40基金-A2(美元) -1.49% -2.94% 1.57% 4.48% 14.74% 36.84% 13.62%
駿利亨德森美國40基金-B2(美元) -1.49% -2.96% 1.50% 4.21% 14.19% 35.50% 12.99%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險(歐元) -1.48% -2.96% 1.50% 4.22% 14.14% 35.27% 12.98%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險(歐元) -1.48% -2.94% 1.59% 4.50% 14.78% 36.75% 13.67%
駿利亨德森美國40基金-I2(美元) -1.49% -2.92% 1.66% 4.76% 15.37% 38.36% 14.31%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.52% -0.72% 2.26% 10.35% 20.30% 27.04% 11.35%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元) -1.56% -1.96% 2.70% 2.80% 13.39% 30.35% 13.18%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.19% 0.06% 5.06% 9.90% 23.88% 41.85% 10.08%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元) -1.49% -1.46% 3.24% 4.66% 16.01% 25.22% 16.60%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元) -1.56% -1.97% 2.61% 2.55% 12.85% 29.09% 12.59%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元) -1.01% -1.96% 2.65% 5.89% 14.03% 24.67% 13.80%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元) -1.08% -2.48% 2.03% 3.78% 10.94% 28.58% 9.89%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元) -1.08% -2.48% 2.03% 3.77% 10.94% 28.58% 9.89%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元) -1.08% -2.47% 2.06% 3.87% 11.14% 29.03% 10.10%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) -1.67% -1.69% 3.16% 2.62% 11.86% 28.45% 11.39%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.25% 1.16% 7.37% 9.30% 1.93% 12.74% -0.90%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) -1.69% -1.72% 3.08% 2.41% 11.41% 27.45% 10.90%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元) -1.36% -2.58% 2.59% 1.54% 12.07% 30.00% 14.34%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元) -1.36% -2.58% 2.55% 1.42% 11.80% 29.35% 14.03%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元) -1.63% -3.21% 1.41% 2.52% 12.57% 34.97% 14.36%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元) -1.74% -3.35% 1.12% 2.34% 11.93% 34.24% 13.85%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元) -1.61% -2.76% 1.80% 4.34% 15.61% 30.56% 18.46%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元) -1.76% -3.36% 1.17% 1.12% 10.98% 32.50% 11.83%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元) -1.71% -2.90% 1.45% 2.82% 13.81% 28.05% 15.78%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元) -1.55% -2.54% 1.90% 1.95% 8.68% 24.39% 12.59%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元) -2.19% -2.27% 1.30% 3.29% 16.76% 36.47% 17.93%
基金平均績效 -1.36% -2.31% 1.98% 3.33% 14.42% 34.03% 14.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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