|
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
300.5100 |
-0.6000 |
-0.20% |
2021/04/28 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1.19% |
14.04% |
27.32% |
9.52% |
0.01% |
7.88% |
18.01% |
-3.43% |
27.63% |
12.68% |
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
|
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/04/28 |
300.5100 |
-0.20% |
2021/04/14 |
295.8100 |
-0.34% |
2021/04/27 |
301.1100 |
0.10% |
2021/04/13 |
296.8300 |
0.17% |
2021/04/26 |
300.8200 |
-0.06% |
2021/04/12 |
296.3300 |
-0.06% |
2021/04/23 |
301.0000 |
1.04% |
2021/04/09 |
296.5200 |
0.82% |
2021/04/22 |
297.8900 |
-0.84% |
2021/04/08 |
294.1000 |
0.41% |
2021/04/21 |
300.4000 |
0.80% |
2021/04/07 |
292.9000 |
0.13% |
2021/04/20 |
298.0200 |
-0.49% |
2021/04/06 |
292.5200 |
-0.18% |
2021/04/19 |
299.4800 |
-0.43% |
2021/04/05 |
293.0600 |
2.58% |
2021/04/16 |
300.7700 |
0.64% |
2021/03/31 |
285.6800 |
0.18% |
2021/04/15 |
298.8600 |
1.03% |
2021/03/30 |
285.1600 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|