|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 群益馬拉松基金 | 196.14 台幣 |
-0.22% 04/30 |
||||
| 群益馬拉松基金-I類型 | 112.12 台幣 |
0.03% 02/27 |
||||
| 群益新興金鑽基金 | 8.7400 台幣 |
0.81% 04/29 |
||||
| 群益新興金鑽基金 | 10.8463 美元 |
0.91% 04/29 |
||||
| 群益中小型股基金 | 92.48 台幣 |
0.87% 04/30 |
||||
| 群益店頭市場基金 | 179.23 台幣 |
-0.36% 04/30 |
||||
| 群益長安基金 | 68.88 台幣 |
-0.33% 04/30 |
||||
| 群益創新科技基金 | 68.76 台幣 |
0.48% 04/30 |
||||
| 群益奧斯卡基金 | 60.87 台幣 |
1.10% 04/30 |
||||
| 群益葛萊美基金 | 53.05 台幣 |
0.59% 04/30 |
||||
| 群益真善美基金 | 29.6644 台幣 |
0.26% 04/30 |
||||
| 群益平衡王基金 | 40.9633 台幣 |
0.18% 04/30 |
||||
| 群益安家基金 | 40.5326 台幣 |
0.37% 04/30 |
||||
| 群益安穩貨幣市場基金 | 16.6594 台幣 |
0.00% 04/30 |
||||
| 群益東方盛世基金 | 9.0100 台幣 |
0.33% 04/29 |
||||
| 群益道瓊美國地產ETF基金 | 18.9300 台幣 |
1.01% 04/29 |
||||
| 群益那斯達克生技基金 | 27.3000 台幣 |
1.68% 04/29 |
||||
| 群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 2.6200 台幣 |
0.77% 04/30 |
||||
| 群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 69.8900 台幣 |
-1.33% 04/30 |
||||
| 群益大中華雙力優勢基金 | 12.1900 台幣 |
-0.41% 04/29 |
||||
| 群益大中華雙力優勢基金 | 11.1621 美元 |
-0.39% 04/29 |
||||
| 群益大中華雙力優勢基金 | 15.7525 人民幣 |
-0.43% 04/29 |
||||
| 群益華夏盛世基金 | 15.1500 台幣 |
-0.13% 04/29 |
||||
| 群益華夏盛世基金 | 8.7063 美元 |
-0.14% 04/29 |
||||
| 群益華夏盛世基金 | 9.8550 人民幣 |
-0.18% 04/29 |
||||
| 群益華夏盛世基金-N類型 | 8.6800 台幣 |
-0.12% 04/29 |
||||
| 群益華夏盛世基金-N類型 | 7.8964 美元 |
-0.14% 04/29 |
||||
| 群益華夏盛世基金-N類型 | 9.0497 人民幣 |
-0.18% 04/29 |
||||
| 群益中國新機會基金 | 6.5300 台幣 |
-0.61% 04/29 |
||||
| 群益中國新機會基金 | 6.4846 美元 |
-0.53% 04/29 |
||||
| 群益中國新機會基金 | 6.1791 人民幣 |
-0.57% 04/29 |
||||
| 群益中國新機會基金-N類型 | 6.8400 台幣 |
-0.44% 04/29 |
||||
| 群益中國新機會基金-N類型 | 6.0663 美元 |
-0.53% 04/29 |
||||
| 群益中國新機會基金-N類型 | 6.9675 人民幣 |
-0.57% 04/29 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-A累積型 | 10.1510 台幣 |
0.46% 04/29 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-A累積型 | 10.2527 美元 |
0.46% 04/29 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-A累積型 | 11.6483 人民幣 |
0.42% 04/29 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-B月配型 | 7.1249 台幣 |
0.46% 04/29 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-B月配型 | 7.1961 美元 |
0.46% 04/29 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-B月配型 | 8.1759 人民幣 |
0.42% 04/29 |
||||
| 群益深証中小板ETF基金 | 11.7300 台幣 |
-0.93% 04/30 |
||||
| 群益深証中小板ETF基金 | 2.6000 人民幣 |
-1.14% 04/30 |
||||
| 群益東協成長基金 | 11.9300 台幣 |
0.68% 04/29 |
||||
| 群益東協成長基金 | 11.4314 美元 |
0.67% 04/29 |
||||
| 群益東協成長基金 | 13.7355 人民幣 |
0.63% 04/29 |
||||
| 群益印度中小基金 | 33.9400 台幣 |
0.00% 04/29 |
||||
| 群益印度中小基金 | 27.8075 美元 |
-0.01% 04/29 |
||||
| 群益印度中小基金 | 33.0672 人民幣 |
-0.06% 04/29 |
||||
| 群益印度中小基金-N類型 | 19.4100 台幣 |
0.00% 04/29 |
||||
| 群益印度中小基金-N類型 | 19.4452 美元 |
-0.01% 04/29 |
||||
| 群益印度中小基金-N類型 | 24.4255 人民幣 |
-0.06% 04/29 |
||||
| 群益印巴雙星基金 | 15.3200 台幣 |
0.66% 04/29 |
||||
| 群益印巴雙星基金-N類型 | 13.7600 台幣 |
0.66% 04/29 |
||||
| 群益大印度基金 | 21.7500 台幣 |
0.32% 04/29 |
||||
| 群益大印度基金 | 21.7309 美元 |
0.32% 04/29 |
||||
| 群益大印度基金 | 24.3724 人民幣 |
0.27% 04/29 |
||||
| 群益大印度基金-N類型 | 18.3600 台幣 |
0.33% 04/29 |
||||
| 群益大印度基金-N類型 | 21.7388 美元 |
0.32% 04/29 |
||||
| 群益大印度基金-N類型 | 13.0634 人民幣 |
0.27% 04/29 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金 | 20.5400 台幣 |
0.05% 04/29 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金 | 19.7284 美元 |
0.04% 04/29 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金-N類型 | 14.8100 台幣 |
0.00% 04/29 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金-N類型 | 11.2224 美元 |
0.04% 04/29 |
||||
| 群益美國新創亮點基金 | 25.0600 台幣 |
-0.24% 04/29 |
||||
| 群益美國新創亮點基金 | 24.5990 美元 |
-0.21% 04/29 |
||||
| 群益美國新創亮點基金-N類型 | 14.4800 台幣 |
-0.21% 04/29 |
||||
| 群益美國新創亮點基金-N類型 | 15.4050 美元 |
-0.21% 04/29 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-A累積型 | 12.1333 台幣 |
0.06% 04/29 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-A累積型 | 12.5173 美元 |
0.07% 04/29 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-A累積型 | 13.9466 人民幣 |
0.04% 04/29 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-B月配型 | 7.1355 台幣 |
0.06% 04/29 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-B月配型 | 7.3634 美元 |
0.07% 04/29 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-B月配型 | 8.2014 人民幣 |
0.04% 04/29 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NA累積型 | 12.5460 台幣 |
0.06% 04/29 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NB月配型 | 7.9720 台幣 |
0.06% 04/29 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NB月配型 | 7.4941 美元 |
0.07% 04/29 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NB月配型 | 8.0262 人民幣 |
0.04% 04/29 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-A累積型 | 13.4476 台幣 |
0.13% 04/29 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-A累積型 | 12.7461 美元 |
0.14% 04/29 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-A累積型 | 13.6357 人民幣 |
0.09% 04/29 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-B月配型 | 9.3526 台幣 |
0.13% 04/29 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-B月配型 | 8.8651 美元 |
0.14% 04/29 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-B月配型 | 9.4836 人民幣 |
0.09% 04/29 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 | 11.8726 台幣 |
0.13% 04/29 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 | 12.7450 美元 |
0.14% 04/29 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 | 13.6355 人民幣 |
0.09% 04/29 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 | 8.6747 台幣 |
0.13% 04/29 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 | 8.8643 美元 |
0.14% 04/29 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 | 9.4836 人民幣 |
0.09% 04/29 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-A累積型 | 9.0200 台幣 |
0.45% 04/29 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-A累積型 | 9.2105 美元 |
0.44% 04/29 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-A累積型 | 9.7241 人民幣 |
0.39% 04/29 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-B月配型 | 6.4200 台幣 |
0.47% 04/29 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-B月配型 | 6.5562 美元 |
0.44% 04/29 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-B月配型 | 6.4660 人民幣 |
0.39% 04/29 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NA累積型 | 9.4400 台幣 |
0.43% 04/29 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NA累積型 | 9.5001 美元 |
0.43% 04/29 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NA累積型 | 9.7809 人民幣 |
0.39% 04/29 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NB月配型 | 7.0400 台幣 |
0.43% 04/29 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NB月配型 | 7.0151 美元 |
0.44% 04/29 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NB月配型 | 6.5802 人民幣 |
0.39% 04/29 |
||||
| 群益全球地產入息基金-A/累積 | 9.2900 台幣 |
0.87% 04/29 |
||||
| 群益全球地產入息基金-A/累積 | 9.2788 美元 |
0.81% 04/29 |
||||
| 群益全球地產入息基金-A/累積 | 10.2559 人民幣 |
0.77% 04/29 |
||||
| 群益全球地產入息基金-B/月配 | 6.2700 台幣 |
0.80% 04/29 |
||||
| 群益全球地產入息基金-B/月配 | 6.2623 美元 |
0.81% 04/29 |
||||
| 群益全球地產入息基金-B/月配 | 6.9213 人民幣 |
0.77% 04/29 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NA累積型 | 9.8700 台幣 |
0.82% 04/29 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NA累積型 | 9.0853 美元 |
0.81% 04/29 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NA累積型 | 9.8791 人民幣 |
0.77% 04/29 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NB月配型 | 8.7000 台幣 |
0.81% 04/29 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NB月配型 | 7.9890 美元 |
0.81% 04/29 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NB月配型 | 7.7653 人民幣 |
0.77% 04/29 |
||||
| 群益工業國入息基金-A/累積 | 14.7600 台幣 |
0.41% 04/29 |
||||
| 群益工業國入息基金-A/累積 | 14.8867 美元 |
0.39% 04/29 |
||||
| 群益工業國入息基金-A/累積 | 16.2834 人民幣 |
0.34% 04/29 |
||||
| 群益工業國入息基金-B/月配 | 9.9500 台幣 |
0.40% 04/29 |
||||
| 群益工業國入息基金-B/月配 | 10.0081 美元 |
0.39% 04/29 |
||||
| 群益工業國入息基金-B/月配 | 11.9997 人民幣 |
0.34% 04/29 |
||||
| 群益工業國入息基金-NA累積型 | 10.8400 台幣 |
0.56% 01/07 |
||||
| 群益工業國入息基金-NA累積型 | 10.9451 美元 |
0.39% 04/29 |
||||
| 群益工業國入息基金-NA累積型 | 11.7770 人民幣 |
0.34% 04/29 |
||||
| 群益工業國入息基金-NB月配型 | 8.1620 美元 |
-0.12% 06/29 |
||||
| 群益工業國入息基金-NB月配型 | 10.0181 人民幣 |
0.34% 04/29 |
||||
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | 17.1600 台幣 |
0.35% 04/29 |
||||
| 群益多重收益組合基金 | 13.1500 台幣 |
0.23% 04/29 |
||||
| 群益多重資產組合基金 | 21.1800 台幣 |
0.24% 04/29 |
||||
| 群益多利策略組合基金 | 10.5000 台幣 |
0.19% 04/29 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 13.2300 台幣 |
0.30% 04/29 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 14.3281 美元 |
0.27% 04/29 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 | 8.9642 人民幣 |
0.23% 04/29 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 13.4221 澳幣 |
0.23% 04/29 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 18.9579 南非幣 |
0.19% 04/29 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 7.6000 台幣 |
0.26% 04/29 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 8.2254 美元 |
0.27% 04/29 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 6.9353 澳幣 |
0.23% 04/29 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 8.2890 南非幣 |
0.19% 04/29 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 10.2100 台幣 |
0.29% 04/29 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 10.2088 美元 |
0.27% 04/29 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 8.9981 人民幣 |
0.23% 04/29 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 9.0012 澳幣 |
0.23% 04/29 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 10.2982 南非幣 |
0.19% 04/29 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 8.6800 台幣 |
0.23% 04/29 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 9.1032 美元 |
0.27% 04/29 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 7.0497 澳幣 |
0.23% 04/29 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 7.8688 南非幣 |
0.19% 04/29 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 | 9.7929 台幣 |
0.13% 04/29 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 | 10.2378 美元 |
0.15% 04/29 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 | 10.7531 人民幣 |
0.10% 04/29 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 | 8.0120 台幣 |
0.13% 04/29 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 | 8.3772 美元 |
0.15% 04/29 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 | 8.7986 人民幣 |
0.10% 04/29 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 | 9.9534 台幣 |
0.13% 04/29 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 | 9.7923 台幣 |
0.13% 04/29 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 | 10.2368 美元 |
0.15% 04/29 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 | 10.7532 人民幣 |
0.10% 04/29 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 | 8.0122 台幣 |
0.13% 04/29 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 | 8.3766 美元 |
0.15% 04/29 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 | 8.7988 人民幣 |
0.10% 04/29 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 | 10.9984 台幣 |
0.19% 04/29 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 | 11.3431 美元 |
0.20% 04/29 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 | 11.9660 人民幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 | 7.7185 台幣 |
0.19% 04/29 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 | 7.9597 美元 |
0.20% 04/29 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 | 7.9469 人民幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 | 10.0993 台幣 |
0.04% 06/14 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 | 10.9982 台幣 |
0.19% 04/29 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 | 11.3430 美元 |
0.20% 04/29 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 | 11.9669 人民幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 | 7.7185 台幣 |
0.19% 04/29 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 | 7.9598 美元 |
0.20% 04/29 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 | 7.9470 人民幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 群益人民幣貨幣市場基金 | 11.0073 台幣 |
0.05% 04/29 |
||||
| 群益人民幣貨幣市場基金 | 12.5316 人民幣 |
0.02% 04/29 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-A累積型 | 12.5533 台幣 |
0.25% 04/29 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-A累積型 | 11.9912 美元 |
0.25% 04/29 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-B月配型 | 10.4242 台幣 |
0.25% 04/29 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-B月配型 | 9.9557 美元 |
0.25% 04/29 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 | 10.4246 台幣 |
0.25% 04/29 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 | 9.9563 美元 |
0.25% 04/29 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-P累積型 | 13.0166 台幣 |
0.25% 04/29 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 | 10.3264 台幣 |
0.30% 04/29 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 | 9.8632 美元 |
0.31% 04/29 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 | 9.4108 台幣 |
0.30% 04/29 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 | 8.9879 美元 |
0.31% 04/29 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 | 9.4105 台幣 |
0.30% 04/29 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 | 8.9878 美元 |
0.31% 04/29 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 | 10.6481 台幣 |
0.31% 04/29 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-A累積型 | 13.6291 台幣 |
0.28% 04/29 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-A累積型 | 13.0182 美元 |
0.29% 04/29 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-B月配型 | 10.3115 台幣 |
0.28% 04/29 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-B月配型 | 9.8494 美元 |
0.29% 04/29 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 | 10.3115 台幣 |
0.28% 04/29 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 | 9.8488 美元 |
0.29% 04/29 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-P累積型 | 14.2675 台幣 |
0.29% 04/29 |
||||
| 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 42.4692 台幣 |
0.05% 04/29 |
||||
| 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | 38.8917 台幣 |
0.17% 04/29 |
||||
| 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 41.5348 台幣 |
-0.14% 04/29 |
||||
| 群益10年期以上金融債ETF基金 | 34.1506 台幣 |
0.67% 04/29 |
||||
| 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 | 32.4112 台幣 |
0.75% 04/29 |
||||
| 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 | 33.2855 台幣 |
0.73% 04/29 |
||||
| 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 | 33.9592 台幣 |
0.72% 04/29 |
||||
| 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 32.3455 台幣 |
0.83% 04/29 |
||||
| 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 | 33.1146 台幣 |
0.71% 04/29 |
||||
| 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 | 37.7283 台幣 |
0.73% 04/29 |
||||
| 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 | 35.9637 台幣 |
0.72% 04/29 |
||||
| 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 | 29.9281 台幣 |
0.84% 04/29 |
||||
| 群益2028 REVERSO美元保本基金 | 11.6365 美元 |
0.51% 04/29 |
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