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群益多利策略組合基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4400 |
-0.0100 |
-0.10% |
1.26% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.04% |
-3.22% |
4.49% |
1.03% |
-5.28% |
7.10% |
0.84% |
-3.49% |
-14.91% |
4.46% |
| 群益多利策略組合基金/台幣
基金資料
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1.本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（以上統稱本國子基金）；經金管會核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之境外基金；於國外證券集中交易市場、及經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位（包括放空型ETF 及商品ETF）（以上統稱外國子基金）；前述本國及外國子基金包含高收益債券基金。
2.經理公司得為避險需要之目的，運用本基金從事以交易人身分交易衍生自貨幣、有價證券、利率或指數之期貨、選擇權及利率交換等證券相關商品之交易，其交易比率、範圍及相關作業程序依金管會規定辦理，並指示基金保管機構辦理結算、交割或履約等相關事宜。
1.投資策略
(1)依據對未來一到二季的經濟與市場研究結果，運用多樣化債券交易策略（包括殖利率曲線操作策略、信用利差分析等）及價值評估方法，選擇潛在風險因素相對少，且市場評價合理或偏低的固定收益商品，以動態調整資產配置創造主動管理報酬（α值）。
(2)使用衍生自股價指數或利率商品之期貨或選擇權交易，降低非預期性之市場系統性風險。
(3)投資於「境外基金資訊觀測站／固定收益型與貨幣市場型」之細項類別中，主要及次要之子基金，不得低於本基金淨資產價值之百分之五十（50%），當「境外基金資訊觀測站」調整其細項分類時，從其調整。
2.投資特色
(1)依景氣循環及債市波動，衡量市場利率水準及企業信用利差，尋求潛在負面狀況較少，且評價在合理或偏低的固定收益商品，據以建立中高風險的動態固定收益基金組合。
(2)挑選主要及次要之固定收益子基金進行雙主軸配置，複合式投資除能降低基金的投資波動外，更能提昇投資效率。
(3)若有政治等非經濟因素或金融危機型引發的系統性風險，將使用衍生自股價指數或利率商品之期貨或選擇權交易來進行避險，並逐步調整資產配置至低風險標的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
10.4400 |
-0.10% |
2024/04/02 |
10.5300 |
-0.28% |
| 2024/04/17 |
10.4500 |
0.10% |
2024/03/28 |
10.5600 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
10.4400 |
-0.29% |
2024/03/27 |
10.5600 |
0.19% |
| 2024/04/15 |
10.4700 |
-0.29% |
2024/03/26 |
10.5400 |
0.09% |
| 2024/04/12 |
10.5000 |
0.00% |
2024/03/25 |
10.5300 |
-0.19% |
| 2024/04/11 |
10.5000 |
-0.10% |
2024/03/22 |
10.5500 |
0.38% |
| 2024/04/10 |
10.5100 |
-0.47% |
2024/03/21 |
10.5100 |
0.19% |
| 2024/04/09 |
10.5600 |
0.19% |
2024/03/20 |
10.4900 |
0.19% |
| 2024/04/08 |
10.5400 |
0.09% |
2024/03/19 |
10.4700 |
0.29% |
| 2024/04/03 |
10.5300 |
0.00% |
2024/03/18 |
10.4400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益多利策略組合基金/台幣 |
-0.10% |
-0.57% |
0.00% |
1.06% |
6.21% |
4.92% |
1.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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