群益人民幣貨幣市場基金
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.8159 0.0005 0.00% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 3.06% 2.55% 3.31% 3.23% 2.57% 1.75%

群益人民幣貨幣市場基金(人民幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 11.8159 0.00% 2020/12/29 11.8077 0.00%
2021/01/12 11.8154 0.01% 2020/12/28 11.8072 0.02%
2021/01/11 11.8148 0.01% 2020/12/24 11.8049 0.00%
2021/01/08 11.8132 0.00% 2020/12/23 11.8044 0.01%
2021/01/07 11.8127 0.00% 2020/12/22 11.8038 0.01%
2021/01/06 11.8122 0.01% 2020/12/21 11.8032 0.01%
2021/01/05 11.8116 0.00% 2020/12/18 11.8015 0.00%
2021/01/04 11.8111 0.02% 2020/12/17 11.8010 0.01%
2020/12/31 11.8088 0.00% 2020/12/16 11.8004 0.01%
2020/12/30 11.8083 0.01% 2020/12/15 11.7998 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益人民幣貨幣市場基金(人民幣)
0.00% 0.03% 0.16% 0.43% 0.80% 1.73% 0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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