群益人民幣貨幣市場基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.2861 -0.0030 -0.03% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 0.60% -5.88% 2.31% 0.62% -1.10% 2.88%

群益人民幣貨幣市場基金(台幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 10.2861 -0.03% 2020/12/29 10.1985 0.02%
2021/01/12 10.2891 0.26% 2020/12/28 10.1962 -0.06%
2021/01/11 10.2620 -0.08% 2020/12/24 10.2025 -0.03%
2021/01/08 10.2704 -0.23% 2020/12/23 10.2058 0.29%
2021/01/07 10.2941 0.01% 2020/12/22 10.1766 0.08%
2021/01/06 10.2930 0.20% 2020/12/21 10.1685 -0.07%
2021/01/05 10.2728 -0.06% 2020/12/18 10.1761 -0.22%
2021/01/04 10.2793 0.60% 2020/12/17 10.1988 0.19%
2020/12/31 10.2182 0.12% 2020/12/16 10.1791 0.31%
2020/12/30 10.2063 0.08% 2020/12/15 10.1477 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益人民幣貨幣市場基金(台幣)
-0.03% -0.07% 1.29% 3.25% 5.01% 3.04% 0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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