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群益人民幣貨幣市場基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
10.2861 |
-0.0030 |
-0.03% |
2021/01/13 |
|
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
0.60% |
-5.88% |
2.31% |
0.62% |
-1.10% |
2.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/13 |
10.2861 |
-0.03% |
2020/12/29 |
10.1985 |
0.02% |
| 2021/01/12 |
10.2891 |
0.26% |
2020/12/28 |
10.1962 |
-0.06% |
| 2021/01/11 |
10.2620 |
-0.08% |
2020/12/24 |
10.2025 |
-0.03% |
| 2021/01/08 |
10.2704 |
-0.23% |
2020/12/23 |
10.2058 |
0.29% |
| 2021/01/07 |
10.2941 |
0.01% |
2020/12/22 |
10.1766 |
0.08% |
| 2021/01/06 |
10.2930 |
0.20% |
2020/12/21 |
10.1685 |
-0.07% |
| 2021/01/05 |
10.2728 |
-0.06% |
2020/12/18 |
10.1761 |
-0.22% |
| 2021/01/04 |
10.2793 |
0.60% |
2020/12/17 |
10.1988 |
0.19% |
| 2020/12/31 |
10.2182 |
0.12% |
2020/12/16 |
10.1791 |
0.31% |
| 2020/12/30 |
10.2063 |
0.08% |
2020/12/15 |
10.1477 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.03% |
-0.07% |
1.29% |
3.25% |
5.01% |
3.04% |
0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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