美盛資金管理成長基金-A股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 174.65 1.01 0.58% 2019/02/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 9.80% 25.82% 26.62% 11.74% 2.93% 9.75% 2.46% -

美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
基金投資目標為追求長期之最大資本增值,同時希望將本金的長期風險降至最低,至少三分之二總資產價值投資於美國企業發行,且次投資經理人認為價格被低估、且具強勁成長潛力的股票證券。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/13 174.65 0.58% 2019/01/24 167.76 0.47%
2019/02/12 173.64 1.06% 2019/01/23 166.98 -0.17%
2019/02/11 171.82 0.62% 2019/01/22 167.26 -1.41%
2019/02/08 170.76 -0.31% 2019/01/18 169.65 2.35%
2019/02/04 171.29 0.84% 2019/01/16 165.75 0.35%
2019/01/31 169.86 1.43% 2019/01/15 165.18 1.74%
2019/01/30 167.46 1.52% 2019/01/14 162.36 -0.84%
2019/01/29 164.95 -0.50% 2019/01/11 163.74 0.30%
2019/01/28 165.78 -1.36% 2019/01/10 163.25 0.81%
2019/01/25 168.07 0.18% 2019/01/09 161.94 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
道瓊工業指數 0.17% 1.82% 3.82% 8.59% 7.82% 20.43% 2.84%
S&P 500指數 0.39% 1.97% 4.29% 11.06% 11.57% 26.32% 3.06%
羅素3000成長指數 0.38% 2.33% 6.36% 13.75% 13.84% 32.73% 4.75%
羅素1000指數 0.33% 1.98% 4.36% 11.15% 11.28% 26.10% 3.13%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
1.35% 1.55% 1.58% 7.53% 5.38% 10.08% 0.60%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.89% 1.61% 4.94% 12.08% 12.14% 32.34% 3.93%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.88% 1.58% 4.85% 11.80% 11.58% 31.01% 3.89%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.82% 0.70% 3.50% 10.47% 10.81% 29.87% 3.20%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.71% 0.99% 3.43% 11.13% 10.05% 26.91% 2.39%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.71% 1.02% 3.53% 11.39% 10.52% 27.93% 2.46%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.73% 1.03% 3.55% 11.49% 10.74% 28.47% 2.47%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.07% 0.93% 2.88% 8.87% 6.23% 23.50% 1.54%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.94% 1.40% 5.95% 12.46% 11.92% 32.78% 4.64%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.94% 1.38% 5.86% 12.17% 11.36% 31.46% 4.59%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.91% 1.33% 5.65% 11.67% 10.26% 28.60% 4.54%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.91% 1.36% 5.74% 11.95% 10.86% 29.95% 4.59%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.94% 1.42% 6.04% 12.77% 12.50% 34.19% 4.70%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.18% 0.40% 1.99% 6.17% 5.93% 19.98% 1.20%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
0.04% 0.77% 2.34% 7.32% 4.96% 17.37% 0.62%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
0.04% 0.77% 2.33% 7.32% 4.96% 17.37% 0.62%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.02% 0.67% 2.93% 7.20% 9.30% 30.29% 2.02%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.24% 1.04% 3.26% 8.34% 8.28% 27.32% 1.44%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.24% 1.04% 3.27% 8.34% 8.28% 26.47% 1.44%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.02% 0.66% 2.85% 6.95% 8.77% 29.00% 1.99%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.24% 1.02% 3.18% 8.08% 7.75% 26.09% 1.40%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.24% 1.02% 3.18% 8.08% 7.75% 26.09% 1.40%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.09% 1.06% 5.19% 9.00% 8.75% 29.98% 3.91%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.31% 1.43% 5.53% 10.16% 7.73% 27.04% 3.31%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.31% 1.43% 5.53% 10.16% 7.73% 27.04% 3.31%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.31% 1.43% 5.56% 10.26% 7.92% 27.48% 3.32%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.97% 1.93% 3.79% 12.08% 12.16% 39.80% 3.09%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.96% 1.89% 3.73% 11.85% 11.75% 38.71% 3.05%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.97% 1.89% 3.71% 11.88% 11.73% 38.73% 3.07%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.79% 1.51% 3.66% 11.19% 8.85% 22.35% 2.85%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.79% 1.50% 3.61% 11.05% 8.56% 21.71% 2.83%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.87% 1.24% 3.35% 9.20% 9.11% 27.78% 2.28%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.88% 1.24% 3.35% 9.09% 8.78% 27.23% 2.24%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.97% 0.89% 3.40% 8.34% 9.96% 30.71% 3.06%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.96% 1.03% 3.38% 10.54% 10.13% 26.55% 2.37%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
1.07% 0.69% 3.37% 9.65% 10.94% 29.47% 3.13%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.74% 0.92% 1.50% 6.14% 6.27% 23.76% 2.03%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.70% 0.74% 3.59% 10.56% 8.98% 22.60% 2.62%
基金平均績效 0.50% 1.03% 3.84% 9.02% 8.20% 25.70% 3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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