美盛資金管理價值基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 215.48 -1.01 -0.47% 2019/04/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
36.86% 6.71% -5.46% 13.67% 35.62% 11.86% -4.63% 11.06% 12.92% -14.22%

美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/17 215.48 -0.47% 2019/04/01 211.35 1.16%
2019/04/16 216.49 0.52% 2019/03/29 208.92 0.50%
2019/04/15 215.37 -0.00% 2019/03/28 207.89 0.19%
2019/04/12 215.38 0.71% 2019/03/27 207.49 -0.39%
2019/04/11 213.87 0.18% 2019/03/26 208.31 0.95%
2019/04/10 213.49 0.66% 2019/03/25 206.34 -0.02%
2019/04/09 212.08 -0.86% 2019/03/22 206.39 -2.22%
2019/04/08 213.91 -0.04% 2019/03/21 211.07 0.77%
2019/04/05 214.00 1.22% 2019/03/20 209.46 -0.53%
2019/04/02 211.43 0.04% 2019/03/19 210.57 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.47% 0.93% 2.79% 10.17% 3.43% 2.67% 18.06%
道瓊工業指數 0.42% 1.59% 2.49% 7.50% 4.65% 7.32% 13.86%
S&P 500指數 0.16% 0.58% 2.54% 8.77% 4.92% 7.25% 15.88%
羅素3000成長指數 0.24% 0.37% 3.36% 10.88% 6.48% 12.75% 18.95%
羅素1000指數 0.15% 0.48% 2.46% 8.84% 5.10% 7.12% 16.23%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.64% 0.03% 2.13% 5.74% -1.10% -3.78% 15.10%
聯博美國成長基金-A股(美元)
-0.65% -0.95% 1.66% 11.33% 7.86% 13.30% 17.38%
聯博美國成長基金-B股(美元)
-0.66% -0.99% 1.57% 11.05% 7.32% 12.18% 17.03%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.16% 0.52% 2.95% 10.78% 3.36% 15.48% 15.61%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.06% 0.73% 2.72% 9.88% 1.49% 5.41% 13.95%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.12% 0.59% 3.03% 10.99% 3.79% 16.42% 15.92%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.03% 0.77% 2.79% 10.10% 1.91% 6.26% 14.23%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.05% 0.77% 2.84% 10.21% 2.10% 6.68% 14.35%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.08% 1.32% 3.71% 11.78% 4.11% 5.81% 17.83%
駿利美國20基金A累計(美元)
-0.59% -0.03% 2.13% 10.53% 6.35% 10.49% 18.09%
駿利美國20基金B累計(美元)
-0.62% -0.04% 2.05% 10.28% 5.84% 9.40% 17.74%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-0.60% -0.10% 1.81% 9.57% 4.44% 6.85% 16.93%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-0.62% -0.08% 1.93% 9.86% 4.97% 7.96% 17.26%
駿利美國20基金I累計(美元)
-0.61% 0.00% 2.26% 10.81% 6.90% 11.66% 18.45%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.61% 0.68% 3.00% 11.09% 5.29% 12.38% 19.71%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.47% 0.93% 2.79% 10.18% 3.43% 2.68% 18.07%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.30% 0.60% 3.25% 11.86% 6.85% 21.31% 15.73%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.16% 0.85% 3.04% 10.93% 4.93% 10.77% 14.13%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.16% 0.85% 2.35% 10.19% 4.23% 10.01% 13.37%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.30% 0.58% 3.14% 11.57% 6.29% 20.08% 15.35%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.16% 0.83% 2.96% 10.66% 4.43% 9.69% 13.81%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.16% 0.83% 2.96% 10.67% 4.43% 9.70% 13.81%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.25% 0.52% 4.03% 13.53% 10.39% 23.33% 21.20%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.11% 0.77% 3.82% 12.59% 8.43% 12.66% 19.54%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.11% 0.77% 3.82% 12.59% 8.43% 12.67% 19.54%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.10% 0.78% 3.85% 12.69% 8.62% 13.05% 19.66%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.08% 1.29% 4.28% 17.13% 12.53% 16.46% 20.91%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.09% 1.23% 4.25% 16.89% 12.09% 15.56% 20.66%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.10% 1.26% 4.23% 16.91% 12.09% 15.55% 20.68%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.20% 0.20% 2.03% 8.54% 1.36% 5.30% 14.16%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.20% 0.19% 1.98% 8.40% 1.10% 4.77% 13.99%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.17% -1.11% 1.66% 11.29% -2.02% 9.20% 10.34%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.21% -1.03% 1.59% 11.02% -2.35% 8.38% 10.13%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.29% 0.00% 2.78% 12.87% 1.27% 20.07% 12.26%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.56% -1.73% 0.64% 13.93% -4.14% 3.39% 13.11%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.63% -0.71% 1.74% 15.58% -0.98% 13.57% 15.10%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.30% 0.00% 1.53% 11.73% 0.10% 8.31% 10.50%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.21% 0.77% 2.48% 10.13% 2.26% 4.26% 14.72%
基金平均績效 -0.18% 0.36% 2.90% 10.72% 3.87% 10.42% 15.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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