美盛資金管理價值基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 206.10 -0.05 -0.02% 2019/06/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
36.86% 6.71% -5.46% 13.67% 35.62% 11.86% -4.63% 11.06% 12.92% -14.22%

美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/17 206.10 -0.02% 2019/06/03 198.77 0.15%
2019/06/14 206.15 -0.36% 2019/05/31 198.47 -1.49%
2019/06/13 206.89 0.56% 2019/05/30 201.47 -0.37%
2019/06/12 205.73 -0.50% 2019/05/29 202.21 -0.84%
2019/06/11 206.76 0.13% 2019/05/28 203.93 -1.10%
2019/06/10 206.49 0.31% 2019/05/24 206.20 0.14%
2019/06/07 205.86 0.45% 2019/05/23 205.92 -1.39%
2019/06/06 204.94 0.57% 2019/05/22 208.83 -0.66%
2019/06/05 203.78 0.18% 2019/05/21 210.22 1.02%
2019/06/04 203.42 2.34% 2019/05/20 208.10 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.02% -0.19% -1.81% -1.69% 10.42% -3.24% 12.93%
道瓊工業指數 1.35% 1.60% 2.72% 2.13% 11.78% 5.92% 13.45%
S&P 500指數 0.97% 1.11% 2.04% 2.99% 14.59% 5.19% 16.39%
羅素3000成長指數 1.05% 1.45% 2.42% 4.36% 18.23% 5.65% 20.09%
羅素1000指數 0.99% 1.11% 2.01% 2.90% 14.92% 4.79% 16.72%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.85% 1.38% 0.52% -1.40% 9.74% -10.07% 11.85%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.82% 1.16% 2.64% 2.82% 18.14% 8.52% 19.25%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.81% 1.14% 2.56% 2.56% 17.55% 7.44% 18.70%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
1.29% 2.74% 1.84% 5.29% 15.87% 9.20% 18.40%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
1.06% 1.53% 2.23% 3.95% 14.09% 5.16% 15.66%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
1.24% 2.70% 1.89% 5.46% 16.32% 10.04% 18.80%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
1.03% 1.52% 2.27% 4.15% 14.53% 6.00% 16.06%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
1.05% 1.52% 2.33% 4.23% 14.76% 6.42% 16.28%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.00% 0.16% 1.54% 3.00% 14.92% 1.67% 17.02%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.97% 1.26% 2.90% 5.09% 20.57% 8.64% 21.54%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.97% 1.26% 2.82% 4.81% 19.98% 7.58% 20.96%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.97% 1.19% 2.58% 4.17% 18.46% 4.99% 19.64%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.97% 1.23% 2.70% 4.46% 19.09% 6.11% 20.21%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.97% 1.30% 3.00% 5.38% 21.21% 9.80% 22.13%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.11% 0.69% -2.32% -0.84% 11.58% -0.16% 15.25%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.02% -0.18% -1.81% -1.69% 10.42% -3.23% 12.93%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.05% 1.06% 1.22% 5.91% 16.31% 13.79% 18.71%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.04% 0.16% 1.73% 4.93% 15.00% 10.14% 16.22%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.04% 0.16% 1.73% 4.23% 14.23% 9.38% 15.44%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.05% 1.04% 1.14% 5.63% 15.70% 12.64% 18.13%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.04% 0.14% 1.65% 4.68% 14.45% 9.06% 15.71%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.04% 0.14% 1.65% 4.67% 14.45% 9.06% 15.71%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.21% 1.33% -0.70% 4.23% 18.51% 9.82% 21.44%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.30% 0.43% -0.19% 3.27% 17.19% 6.34% 18.91%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.30% 0.43% -0.20% 3.27% 17.19% 6.36% 18.91%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.31% 0.44% -0.17% 3.37% 17.39% 6.72% 19.10%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.20% -0.04% 1.99% 5.61% 22.09% 13.65% 22.45%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.19% -0.09% 1.89% 5.43% 21.60% 12.76% 22.01%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.19% -0.05% 1.92% 5.42% 21.64% 12.77% 22.06%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
1.05% 1.26% 2.47% 2.07% 12.60% 2.04% 14.22%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
1.05% 1.25% 2.43% 1.94% 12.31% 1.53% 13.94%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.17% -1.11% 1.66% 11.29% -2.02% 9.20% 10.34%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.21% -1.03% 1.59% 11.02% -2.35% 8.38% 10.13%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.29% 0.00% 2.78% 12.87% 1.27% 20.07% 12.26%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.56% -1.73% 0.64% 13.93% -4.14% 3.39% 13.11%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.63% -0.71% 1.74% 15.58% -0.98% 13.57% 15.10%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.30% 0.00% 1.53% 11.73% 0.10% 8.31% 10.50%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.69% -0.30% 1.11% 0.11% 11.17% -1.61% 12.60%
基金平均績效 0.43% 0.60% 1.73% 4.64% 12.19% 7.14% 16.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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